핵심 요약
- 골드만삭스는 알리바바에 대한 '매수' 의견을 재확인하고, 아시아 태평양 확신 리스트(Conviction List)를 유지했습니다.
- 이 회사는 알리바바 미국 주식에 대해 12개월 목표가 186달러, 홍콩 상장 주식에 대해 180홍콩달러를 유지하고 있습니다.
- 은행의 가설은 알리바바의 AI 에이전트 전략과 2027 회계연도까지의 300억 위안 규모 '서비스형 모델'(MaaS) 매출 목표에 집중되어 있습니다.
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골드만삭스, 알리바바 '매수' 의견 유지, AI 에이전트 기회 주목해 목표가 186달러 설정
골드만삭스는 알리바바 그룹 홀딩(NYSE: BABA)에 대한 '매수' 의견을 재확인하며, 이 회사의 공격적인 AI 에이전트 시장 진출과 강력한 클라우드 매출 목표를 언급하며 미국 주식에 대해 186달러의 목표가를 설정했습니다.
최근 항저우에서 열린 알리바바 클라우드 서밋 이후 발표된 연구 보고서에 따르면, 은행은 알리바바의 현재 가치가 포괄적인 AI 전략과 국제적 클라우드 잠재력을 아직 충분히 반영하지 못하고 있다고 보고 있습니다.
보고서는 6월 분기 예상치인 100억 위안에서 증가한, 2027 회계연도 말까지 300억 위안을 목표로 하는 서비스형 모델(MaaS) 오퍼링의 연간 반복 매출(ARR) 목표를 강조했습니다. 골드만삭스는 이러한 AI 기반 성장이 알리바바의 주당 순이익(EPS)이 2027 및 2028 회계연도에 각각 전년 대비 32%와 54%의 강력한 성장을 재개하는 데 도움이 될 것으로 예상합니다.
골드만삭스의 지지는 AI가 중국 기술 거대 기업의 중요한 성장 동력이라는 견해를 강화합니다. 은행은 그룹이 향후 12~24개월 동안 AI 기업 및 소비자 애플리케이션에 대한 투자를 늘리는 동시에 두 자릿수 수익 성장을 달성할 것으로 예상하며, 이는 회사의 장기 전략에 대한 자신감을 나타냅니다.
AI 에이전트의 최전선
서밋에서 알리바바 경영진은 업계가 범용 인공지능(AGI) 개발의 중요한 변곡점에 있다고 강조했습니다. 회사의 전략은 자체 모델로 구동되는 수많은 AI 에이전트가 더 많은 작업을 수행하고 인간과 디지털 세계 사이의 주요 인터페이스가 되는 것을 포함합니다. 이러한 포괄적인 AI 에이전트 제품 포트폴리오는 야심 찬 MaaS 매출 목표를 달성하는 데 핵심적인 동력이 될 것으로 기대됩니다.
'매수' 의견은 알리바바의 홍콩 상장 주식(9988.HK)과 미국 상장 주식(BABA.US) 모두에 대해 유지되었습니다. 홍콩 주식의 목표가는 180홍콩달러로 설정되었습니다.
AI와 클라우드 컴퓨팅에 대한 새로워진 관심은 알리바바에게 중요한 전략적 방향을 나타냅니다. 주요 투자 은행의 긍정적인 평가는 이 전략이 금융계의 공감을 얻고 있음을 시사하며, 이는 주가에 순풍이 될 수 있습니다. 투자자들은 향후 몇 분기 동안 MaaS 전략의 실행과 클라우드 매출 성장을 면밀히 주시할 것입니다.
본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
