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골드만삭스 전무 카쉬 랑간은 인공지능이 소프트웨어 부문의 '배가 요인'이 되어 소멸이 아닌 부활의 시기를 가져올 것이라고 주장합니다. 이러한 관점은 투자자들의 초점이 AI 하드웨어에서 응용 계층으로 크게 전환되어, 상장 소프트웨어 기업의 가치 평가에 영향을 미치고 비공개 AI 기업에 대한 면밀한 조사를 촉발할 수 있음을 시사합니다. 골드만삭스 애널리스트, AI가 소프트웨어 기업에 '부활'을 선사할 것으로 전망 미국 주식 시장은 기술 부문에서 투자 전략의 눈에 띄는 변화를 앞두고 있습니다. 골드만삭스의 주요 인사가 인공지능(AI)을 소프트웨어 르네상스의 촉매제로 지지하고 있기 때문입니다. 이 투자 은행의 전무인 카쉬 랑간(Kash Rangan)은 AI가 소프트웨어의 파괴적인 잠재력과는 달리 “배가 요인” 역할을 하며 궁극적으로 해당 부문의 부활을 가져올 것이라고 주장합니다. 상세 내용: 소프트웨어의 배가 요인으로서의 AI 랑간의 주장은 AI가 소프트웨어에 통합됨으로써 전례 없는 성장을 이끌어 수년간의 침체를 뒤바꿀 수 있음을 시사합니다. 그는 현재 AI의 영향력을 1990년대 인터넷 브라우저가 소프트웨어에 미친 영향에 비유하며, 당시 브라우저는 산업을 크게 확장했습니다. 이러한 관점은 투자자들이 AI 하드웨어 주변의 초기 과대광고를 넘어 AI가 실질적인 가치를 제공할 수 있는 응용 계층에 집중하기 시작하면서 제기되었습니다. 이러한 변화하는 환경에서 랑간은 유망한 투자 기회로 몇몇 확고한 SaaS 기업을 강조하며, 세일즈포스(CRM), 인튜이트(INTU), 어도비(ADBE) 및 서비스나우(NOW)를 추천합니다. 그는 이 기업들이 AI를 활용하여 소프트웨어 기능을 향상하고, 복잡한 작업을 자동화하며, 제품을 활성화할 수 있는 좋은 위치에 있다고 제안합니다. 또한, 랑간은 CoreWeave (CRWV)를 AI 인프라 테마에 대한 투기적이고 고레버리지 투자로 식별합니다. 최근 나스닥에 상장된 CoreWeave는 2025년 3월 기업공개(IPO) 이후 주가가 두 배 이상 상승했습니다. 이 회사는 2025년 2분기에 강력한 실적을 보고했으며, 전년 동기 대비 207% 급증한 12억 1,300만 달러의 매출을 기록하며 분기 매출 10억 달러를 돌파했습니다. 이 매출의 98%는 장기 계약에서 비롯되었으며, 301억 달러에 달하는 견고한 매출 잔고에 기여했습니다. 시장 반응 분석 및 광범위한 시사점 랑간의 분석은 투자자 심리를 크게 재조정하여 상장 소프트웨어 기업으로 초점과 자본을 유도할 수 있습니다. 이러한 변화는 AI가 소프트웨어를 더 직관적이고 효율적으로 만들고, 새로운 수익 창출 경로를 생성하며, 사용자 기반을 확장하는 능력에 기반합니다. 골드만삭스 연구는 이러한 견해를 뒷받침하며, 생성형 AI 기술이 10년 동안 글로벌 GDP를 7% 증가시킬 수 있다고 추정합니다. AI에 대한 낙관론이 높지만, 랑간은 "AI 거품"에 대한 우려가 확고한 상장 소프트웨어 기업보다는 사모 시장과 더 관련이 있다고 설명합니다. OpenAI 및 Anthropic과 같은 비공개 AI 스타트업의 가치 평가는 실제로 급증했으며, 최근 자금 조달 라운드를 통해 OpenAI는 5천억 달러, Anthropic은 1천830억 달러로 가치 평가를 높인 것으로 알려졌습니다. 이러한 수치는 초기 단계 AI 플레이에 대한 투자자들의 강렬한 관심을 강조하며, 이는 더 성숙하고 재정적으로 확고한 상장 소프트웨어 부문과는 대조적입니다. 그러나 CoreWeave는 초고속 성장과 재정적 위험의 독특한 조합을 제시합니다. 이 회사는 확장을 위해 적극적으로 부채 조달을 추진했으며, 2025년 7월 26억 달러의 지연 인출 기간 대출 시설을 포함하여 현재 총 자본 약정액이 250억 달러를 초과합니다. 이 전략은 11억 달러의 현금에 비해 110억 달러의 상당한 부채 부담을 초래했으며, 연간 약 10억 달러로 예상되는 높은 이자 비용을 발생시킵니다. 빠른 매출 성장에도 불구하고 CoreWeave의 가치 평가는 어느 정도 정상화되어 IPO 시점의 예상 매출의 35배 이상에서 2025년 9월 현재 약 12배로 압축되었지만, 이는 클라우드 인프라 부문의 약 3배 EV/매출 중간값보다 여전히 높습니다. CoreWeave의 위험 요소로는 한 고객이 매출의 72%를 차지하는 고객 집중도와 공격적인 자본 지출 계획과 관련된 과도한 레버리지에 내재된 본질적인 문제가 포함됩니다. 전문가 논평 > "AI는 소프트웨어의 파괴자가 아니라 '배가 요인'이 될 것입니다."라고 카쉬 랑간은 AI가 소프트웨어 르네상스를 가져올 것이라는 자신의 믿음을 강조했습니다. 그의 관점은 골드만삭스 경제학자 조셉 브릭스(Joseph Briggs)와 데베쉬 코드나니(Devesh Kodnani)에 의해 반향을 일으키고 있으며, 그들은 AI가 인간과 기계 사이의 장벽을 어떻게 허물고 소프트웨어 혁신을 촉진하는지 강조합니다. 골드만삭스의 최고 정보 책임자 마르코 아르젠티(Marco Argenti)는 AI가 2025년까지 하이브리드 작업자와 전문가 모델로 발전하여 소프트웨어를 지능형 파트너로 변화시킬 것으로 예측합니다. 미래 전망 투자자들은 AI 기반 소프트웨어 솔루션의 채택률을 면밀히 모니터링할 것이며, 골드만삭스는 2024년 예상을 초과하는 AI 투자 가속화를 예상합니다. "부활" 내러티브가 소프트웨어를 AI 혁명의 최전선에 놓지만, 잠재적 위험은 여전히 존재합니다. 골드만삭스 분석가들은 이전에 AI 지출의 "불가피한 둔화"에 대해 경고했으며, 이는 주식 가치 평가에 압력을 가하고 주요 기술 기업이 자본 지출을 줄이면 시장 침체를 초래할 수 있습니다. CoreWeave와 같은 기업의 경우 장기적인 지속 가능성은 자본 구조 개선과 고객 기반 다양화에 달려 있습니다. 혁신, 시장 정서, 신중한 위험 평가 간의 상호 작용이 궁극적으로 향후 몇 년간 기술 경제의 궤적을 정의할 것입니다.
미국 시장은 인공지능 인프라에 대한 전례 없는 투자에 주로 힘입어 상당한 자본 배분 변화에 직면해 있으며, 운송 부문은 M&A 추측 및 규제 변화로 인한 변동성을 겪고 있습니다. 전례 없는 AI 투자로 시장 환경 재편 미국 증시는 현재 급증하는 인공지능(AI) 인프라 구축에 힘입어 상당한 자본 지출 재할당 시기를 겪고 있습니다. 이 막대한 투자는 합병 및 인수 추측과 변화하는 규제 프레임워크의 영향을 받는 운송 부문의 주목할 만한 변화 및 변동성과 동시에 발생하고 있습니다. AI 자본 지출 급증 모건 스탠리는 전 세계 데이터 센터 지출이 2024년 약 3070억 달러에서 2030년 9200억 달러로 급격히 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 확장은 아마존, 마이크로소프트, 알파벳, 메타 플랫폼스를 포함한 주요 기술 기업들의 공격적인 투자에 크게 기인합니다. 이들 기술 거인들은 올해 총 약 3650억 달러를 자본 지출에 투입할 것으로 예상되며, AI 인프라에 압도적으로 집중하고 있습니다. 이러한 투자 수준은 운영 현금 흐름의 거의 전부를 소모하고 있으며, AI 개발에 부여된 전략적 중요성을 강조합니다. 개별 기업의 약속은 이러한 추세를 강조합니다. 알파벳은 최근 연간 자본 지출 전망을 850억 달러로 조정했으며, 아마존은 1000억 달러를 초과하는 자본 지출을 기록할 예정이며, 마이크로소프트는 이번 분기 동안 매월 100억 달러를 할당할 계획입니다. 메타 플랫폼스도 상당한 지출을 하고 있으며, 2025년 AI 자본 지출은 600억 달러에서 650억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 역사적 맥락 및 자금 조달 차이 현재 AI 인프라 자본 지출의 규모는 상당하며, 2025년에는 미국 국내총생산(GDP)의 1.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 2000년대 초 통신 인프라 구축의 정점인 GDP의 1.0%를 능가하며, 1880년대 철도 건설 붐의 GDP 6.0%에만 못 미칩니다. 그러나 중요한 차이점은 자금 조달 방식에 있습니다. 외부 자본에 크게 의존하여 투기 거품과 상당한 자본 파괴를 초래했던 철도 및 통신 시대와는 달리, 오늘날의 AI 투자는 주로 견고한 대차대조표를 가진 고마진, 광고 기반 기업의 내부 현금 흐름을 통해 자금을 조달합니다. 이러한 내부 자금 조달 구조는 인프라 슈퍼사이클과 관련된 일부 역사적 위험을 완화할 수 있습니다. 시장 반응: AI의 다양한 영향 강도 높은 AI 자본 지출에 대한 시장의 반응은 양분되었습니다. 일부 기업은 명확한 이점을 보여주고 있지만, 다른 기업들은 즉각적인 투자 수익에 대해 회의적인 시선을 보냅니다. MongoDB(MDB)는 예상보다 강력한 2026 회계연도 2분기 실적 발표 이후 프리마켓 거래에서 주가가 거의 30% 급등하며 주목할 만한 사례가 되었습니다. 이러한 상승은 MongoDB의 AI 관련 고객 채택이 크게 증가한 것과 직접적으로 연관되어 있으며, 이는 주로 Atlas 클라우드 데이터베이스 서비스에 힘입어 전년 대비 24%의 매출 성장에 기여하여 5억 9140만 달러에 달했습니다. 반대로, 알파벳(GOOG) 주식은 상당한 AI 자본 지출에도 불구하고 2025년 초에 하락세를 겪었으며, 이는 클라우드 부문의 즉각적인 수익성과 성장 궤적에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다. 철도 부문 변동성 및 규제 변화 철도 부문에서 추가 통합에 대한 전망은 난관에 부딪혔습니다. BNSF와 캐나다 퍼시픽 캔자스 시티(CPKC) 모두 합병 논의에 대한 관심 부족을 표명한 후 CSX(CSX) 주가는 하락했습니다. 이러한 발전은 이전에 유니온 퍼시픽(UNP)과 노퍽 서던(NSC) 간의 잠재적 합병 소문 속에서 CSX가 인수 대상이 될 것이라는 시장의 추측에 뒤따랐습니다. 이러한 추측은 처음에 CSX 주가를 52주 최고점인 37.25달러 근처로 끌어올렸으나, 잠재적 파트너의 명확한 입장 표명 이후 32.31달러로 후퇴했습니다. 지상 운송 위원회(STB) 내의 규제 변화도 철도 산업의 역학과 가치 평가를 재편하는 데 역할을 했습니다. 2025년 8월 민주당 의원의 해임을 포함한 STB 이념 구성의 변화는 규제 완화를 지향하는 규제 환경을 초래했습니다. 이는 850억 달러 규모의 유니온 퍼시픽-노퍽 서던 거래와 같은 주요 합병 승인을 촉진했으며, 전반적으로 산업 친화적인 분위기를 조성하여 해당 부문에 대한 투자자 신뢰에 영향을 미쳤습니다. 새로운 제약: 에너지 및 AI 경제학 AI 부문의 중요하고 점점 더 명확해지는 과제는 에너지 수요의 증가입니다. AI 인프라의 급속한 확장은 전례 없는 컴퓨팅 능력을 필요로 하며, 이는 기존 글로벌 에너지 그리드에 상당한 부담을 주고 잠재적인 병목 현상을 초래합니다. 2024년 현재 미국 데이터 센터 파이프라인 용량은 92기가와트 이상으로 급증하여 연중무휴 전력 수요의 집중적인 클러스터를 형성했습니다. 이로 인해 그리드 상호 연결 요청에 상당한 지연이 발생했으며, 일부는 7년까지 연장되어 AI 산업에 필요한 빠른 배포 주기와 호환되지 않습니다. 이러한 지연은 자본 지출을 증가시킬 뿐만 아니라 운영 위험을 초래하여 에너지 효율적인 솔루션 및 전략적 에너지 인프라 업그레이드의 시급한 필요성을 강조합니다. 전망: 지속 가능성, 규제 및 혁신 시장은 막대한 AI 자본 지출의 지속 가능성과 수익성을 계속해서 면밀히 조사할 것입니다. 투자자들은 AI 기반 매출 성장을 명확하게 입증하고, 강력한 기업 확장성을 보여주며, 상당한 투자를 효율적으로 활용할 수 있는 기업에 집중할 것입니다. 동시에 철도 부문은 STB의 향후 규제 조치와 통합 활동에 대한 새로운 관심에 계속 민감할 것입니다. AI의 급증하는 에너지 수요와 견고하고 에너지 효율적인 인프라 개발 간의 상호 작용은 현재 AI 혁명의 장기적인 경제적 생존 가능성과 경쟁 환경을 결정하는 데 중요한 요소가 될 것입니다. 혁신을 통해 에너지 제약을 효과적으로 해결할 수 있는 조직은 상당한 시장 우위를 확보할 수 있습니다.
이 보고서는 MongoDB, Lindblad Expeditions, UnitedHealth Group의 최근 실적과 미래 전망을 분석하며, 각기 다른 부문 역학, 운영 결과 및 장기적 기본 요소가 다양한 투자 심리와 주가 움직임을 어떻게 이끌고 있는지 강조합니다. 헤드라인: 최근 거래에서 기술, 여행, 의료 부문 주식의 divergent 트렌드 서문: 최근 미국 시장은 주요 부문에서 다양한 움직임을 보였으며, 특히 기술 분야의 MongoDB (MDB), 여행 분야의 Lindblad Expeditions (LIND), 의료 분야의 UnitedHealth Group (UNH)에 초점을 맞췄습니다. 각 회사는 상당한 가격 변동을 경험하며 투자자들의 관심을 끌고 장기 투자 전망에 대한 재평가를 촉발했습니다. MongoDB (MDB): 가치 평가 심사 속 강력한 성과 비관계형 데이터베이스 시장의 선두 주자인 MongoDB (MDB)는 지난 한 달 동안 주가가 41% 이상 크게 상승했습니다. 이러한 급등은 분석가들의 예상을 훨씬 뛰어넘는 2026 회계연도 2분기 실적 호조에 힘입은 것입니다. 회사는 주당 1.00달러의 수익을 보고했으며, 이는 시장 예상치인 0.66달러를 상회하고, 매출은 5억 9,140만 달러에 달해 합의 예상치인 4억 7,810만 달러보다 현저히 높았습니다. 이는 전년 대비 매출이 24% 증가한 것을 나타냅니다. 회사의 클라우드 호스팅 제품인 MongoDB Atlas는 매출이 전년 대비 29% 증가하고 총 매출의 74%를 차지하며 주요 성장 동력으로 계속 작용하고 있습니다. 순 신규 연간 반복 매출(ARR)은 76% 증가하여 1억 6,900만 달러를 기록했으며, 이는 강력한 소비와 기업 채택을 나타냅니다. MongoDB는 또한 분기 동안 2,800개 이상의 새로운 고객을 추가하여 총 고객 수를 59,900명 이상으로 늘리며 고객 기반을 성공적으로 확장했습니다. 경영진은 또한 연간 매출 가이던스를 23억 4천만 달러에서 23억 6천만 달러 사이로, 조정된 주당 순이익 예측을 3.64달러에서 3.73달러 사이로 상향 조정하여 신뢰를 더욱 높였습니다. 이러한 강력한 운영 성과와 분석가들의
MDB의 현재 가격은 $334.7이며, 전 거래일에 increased 0.21% 하였습니다.
MongoDB Inc은 Technology 업종에 속하며, 해당 부문은 Information Technology입니다
MongoDB Inc의 현재 시가총액은 $27.2B입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 39명의 분석가가 MongoDB Inc에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 14명의 강력한 매수, 19명의 매수, 10명의 보유, 0명의 매도, 그리고 14명의 강력한 매도를 포함합니다
MDB를 시청하고 있는 것 같습니다. 오늘 주가는 강력한 AI 서사와 이 주에 열릴 투자자 일정에 대한 기대감으로 인해 큰 상승 이후 잠시 휴식을 취하고 있습니다. 장기적인 추세는 긍정적이지만, 단기 지표는 과매수 상태를 나타내고 있으며, 내부자들이 수익을 실현하고 있는 것으로 보입니다.
MDB의 가격 움직임은 뜨거운 서사가 기술적 저항과 만난 전형적인 사례입니다. 주식이 움직이는 이유를 아래에서 살펴보겠습니다.
기본적 및 뉴스 촉매제:
기술적 신호: 차트는 긍정적이지만 약간 과도하게 확장된 모습을 보여주며, 현재의 조정은 건강한 상태입니다.
시간 프레임 | 주요 지표 | 신호 | 분석 |
|---|---|---|---|
일일 | MA (50/200) | 긍정적 | 현재 가격은 약 $330으로, 50일 이동 평균선($244)과 200일 이동 평균선($231)보다 크게 높아 강력한 상승 추세를 확인합니다. |
일일 | RSI (14) | 과매수/조정 중 | 지난 주 RSI는 78을 넘었으며, 과매수 구역에 진입했습니다. 이후 약간 하락하여 ~74까지 내려오며 상승세가 약간 약화되고 있음을 나타냅니다. |
일일 | 핵심 수준 | 중립 | 현재 주가는 핵심 저항선인 $344.85를 돌파하지 못하고 있습니다. 오늘의 약간 하락은 매도세가 활발함을 보여줍니다. 다음 주요 지지선은 약 $265.52입니다. |
시간별 | MACD | 부정적/정체 중 | 9월 11일 시간별 MACD는 부정적 교차를 보였으며, 이후 0선 근처에서 고정되어 있으며, 큰 상승 후 단기적인 불확실성과 정체를 나타내고 있습니다. |
사회적 및 감정 데이터:
실행 가능한 알파: 장기적인 AI 서사는 강력하지만, 단기적인 기술적 신호와 내부자 매도는 주의가 필요합니다. 주가는 주요 촉매제 앞에서 핵심 저항선에서 정체되고 있습니다.
$345 이상을 유지하는 경우 다음 단계 상승을 시그널할 수 있으며, 분석가의 더 높은 예측을 타겟으로 삼을 수 있습니다. 그러나 만약 17일 투자자 일정이 "정보에 따라 팔기" 이벤트가 되거나, 주가가 저항선을 돌파하지 못한다면 하락하여 낮은 수준을 재검토할 수도 있습니다.
따라서 $345 저항선 주변의 가격 움직임을 주의 깊게 관찰하세요. 주요 이벤트 전에 황금 같은 허황된 이야기에 따라 무턱대고 들어가면 안 됩니다. 그런 식으로 하면 다른 사람의 유동성을 얻게 될 수 있습니다.