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세부 이벤트 엘빗 시스템즈 Ltd.(NASDAQ: ESLT)는 2025년 7월 28일 에어버스 방산 및 우주로부터 2억 6천만 달러 규모의 중요한 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약에 따라 엘빗 시스템즈는 독일 공군 A400M 수송기 함대에 고급 J-MUSIC 지향성 적외선 대항책(DIRCM) 자가 보호 시스템을 공급할 예정입니다. 독일 연방 장비, 정보 기술 및 현역 지원 사무소(BAAINBw)의 조달 결정에 따라 체결된 이 계약은 6년간 실행될 예정입니다. J-MUSIC DIRCM 시스템은 엘빗의 광범위한 MUSIC 계열 공중 자가 보호 솔루션의 구성 요소입니다. 이 시스템은 적외선 유도 미사일 위협, 특히 휴대용 대공 미사일 시스템(MANPADS)에서 발생하는 위협으로부터 항공기를 방어하도록 설계되었습니다. 이 시스템은 고급 레이저 기술과 고성능 이미징을 통합하여 승무원의 개입 없이 실시간으로 자율적으로 다가오는 미사일 위협을 탐지, 추적 및 방해합니다. 시장 반응 분석 이 발표는 엘빗 시스템즈 주식인 ESLT에 긍정적인 반응을 불러일으켰습니다. 주가는 발표 직후 +2.25% 상승했으며, 2025년 2분기 견조한 재무 실적 발표 후 장전 거래에서 4.89% 추가 상승했습니다. 이러한 급등은 상당한 계약 수주와 분석가 기대를 뛰어넘는 재무 성과에 힘입어 강력한 투자자 신뢰를 반영합니다. 2025년 2분기에 엘빗 시스템즈는 비GAAP 주당순이익(EPS) 3.23달러를 기록하여 예상치인 2.41달러를 크게 웃돌았습니다. 매출 또한 예상치인 18.2억 달러를 넘어 19.7억 달러를 기록하며 예상을 상회했습니다. 회사 시가총액은 211억 6천만 달러이며, ESLT는 지난 한 해 동안 131.77%의 수익률을 기록하며 상당한 강세를 보였습니다. 이러한 실적은 엘빗 시스템즈를 52주 거래 범위 내에서 유리한 위치에 놓습니다. 광범위한 배경 및 시사점 이 2억 6천만 달러 규모의 계약은 엘빗 시스템즈의 견고한 수주잔고를 크게 강화합니다. 수주잔고는 2025년 3월 31일 기준 231억 달러에 달했으며, 2025년 6월 30일까지 238억 달러로 더욱 증가했습니다. 이 단일 계약은 현재 수주잔고의 약 3.4%를 차지하며, 향후 6년간 회사 재무 전망에 상당한 영향을 미칩니다. 엘빗 시스템즈 수주잔고의 약 68%는 이스라엘 이외 지역의 주문에 해당하며, 상당 부분이 2025년과 2026년에 이행될 예정입니다. 이번 거래는 엘빗 시스템즈의 DIRCM 솔루션 분야에서 탁월한 글로벌 공급업체로서의 입지를 강화합니다. 이 회사의 시스템은 이미 네덜란드와 이탈리아와 같은 다른 NATO 회원국을 포함하여 전 세계 여러 군용 및 상업용 항공기에 운영되고 있습니다. 특히 새로운 위협에 대비하여 방공 역량 강화를 강조하는 전 세계적인 추세는 첨단 자가 보호 기술에 대한 지속적인 수요를 견인합니다. 광범위한 방위 산업 부문, 특히 항공우주 및 산업 부문은 국가들이 군사 준비 태세를 우선시함에 따라 계속해서 투자를 유치하고 있습니다. 전문가 논평 엘빗 시스템즈 사장 겸 CEO인 Bezhalel (Butzi) Machlis는 이러한 계약이 회사의 시장 리더십에 미치는 전략적 중요성을 강조했습니다: > "이 계약은 엘빗 시스템즈의 DIRCM 솔루션 분야 글로벌 선도 공급업체로서의 입지를 더욱 강화합니다. 당사 시스템은 이미 전 세계 수많은 공군 및 국방 조직의 신뢰를 받고 있으며, 독일이 전략적 공중 자산 보호를 강화하는 데 기여하게 되어 자랑스럽습니다. 이 중요한 프로그램에서 에어버스 DS와의 성공적인 협력은 매우 소중하며, 당사의 고급 자가 보호 시스템이 독일 A400M 함대의 안전과 작전 준비 태세에 기여하게 되어 기쁩니다." 이러한 정서는 변화하는 작전 요구를 충족하는 최첨단 기술을 제공하려는 회사의 약속과 일치합니다. 향후 전망 6년 계약은 엘빗 시스템즈에게 안정적이고 상당한 수익 흐름을 제공하여 재무 궤적을 더욱 공고히 합니다. 특히 공중 자가 보호 분야에서 첨단 방위 시스템에 대한 지속적인 글로벌 수요는 이 전문 분야에서 운영되는 기업에 대한 지속적인 긍정적인 전망을 시사합니다. 유럽 NATO 회원국의 추가 국방비 지출 발표는 엘빗 시스템즈 및 동종 기업에 추가적인 계약 기회로 이어질 수 있으므로 주시해야 할 핵심 요소입니다. 회사가 지속적으로 재무 기대를 뛰어넘고 대규모 국제 계약을 확보하는 능력은 경쟁이 치열한 방위 기술 환경에서 강력한 입지를 다지게 합니다.
BofA 증권, 엘빗 시스템즈 (Elbit Systems Ltd.) 목표 주가 540달러로 상향 조정 BofA 증권은 엘빗 시스템즈 (Elbit Systems Ltd., ESLT) 의 목표 주가를 500달러에서 540달러로 상향 조정하고, 이 방위 기술 회사 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이러한 조정은 ESLT의 지속적인 강력한 성과와 전 세계 방위 부문의 견고한 수요를 반영합니다. 상세 이벤트 상향 조정된 목표 주가는 BofA 증권이 설정한 이전 목표 주가 대비 8%의 상승 여력을 의미합니다. 동시에, 이 회사는 엘빗 시스템즈의 2025년 주당 순이익(EPS) 전망을 이전 추정치인 11.35달러에서 12.10달러로 상향 조정했습니다. 이러한 긍정적인 수정은 엘빗 시스템즈의 2025년 2분기 인상적인 재무 실적에 따른 것입니다. 회사는 비GAAP 희석 주당 순이익 3.23달러를 보고하여 전년 대비 55% 증가했으며, 이는 애널리스트 예상치인 2.41달러를 크게 상회합니다. 해당 분기 매출은 19억 7천만 달러에 달하여 예상치인 18억 2천만 달러를 초과했습니다. 이러한 강력한 실적은 2025년 1분기의 견고한 실적을 기반으로 하며, 당시 실제 매출은 64억 7천만 달러, EPS는 8.03달러로 모두 컨센서스 추정치를 넘어섰습니다. 시장 반응 분석 BofA 증권이 ESLT의 목표 주가를 상향 조정한 결정은 방위 산업 수요의 급증 속에서 회사가 지속적으로 성과를 달성하고 있기 때문입니다. 이 회사는 "방위 부문 기업들의 다중 확장"을 언급하며, 방위 산업체에 대한 가치 평가 배수가 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 새로운 540달러 목표 주가는 2026년 추정치에 대한 23배 EV/EBITDA 배수를 기반으로 하며, 이는 이전 21배에서 증가한 것입니다. 엘빗 시스템즈 (Elbit Systems Ltd.) 의 주식은 지난 1년간 130%의 수익률과 연초 대비 89.08%의 상승률을 기록하며 상당한 모멘텀을 보여주었습니다. 이러한 상승 궤적은 2025년 9월 15일 장중 거래에서 500.17달러의 52주 신고가를 기록했으며, 501.67달러로 마감되었습니다. BofA는 대형 미국 방위 회사와 비교했을 때 회사의 가치 평가 프리미엄이 합리적이며, 중소형 미국 및 유럽 방위 회사들과 일치한다고 평가했습니다. 광범위한 맥락 및 함의 엘빗 시스템즈에 대한 긍정적인 전망은 지정학적 긴장 고조와 지속적인 분쟁으로 인한 전 세계 국방비 지출 증가 시기에 자리 잡고 있습니다. 전 세계 항공우주 및 방위 부문은 2024년 상위 100개 기업에서 9,220억 달러의 매출을 기록했으며, 2023년 전 세계 총 국방비 지출은 전년 대비 6.8% 증가한 놀라운 2조 4,430억 달러에 달했습니다. 이러한 수요 증가는 방위 기업의 공급 및 생산 능력을 초과하는 것으로 알려져 있습니다. 엘빗 시스템즈는 2025년 6월 30일 현재 238억 달러에 달하는 주문 잔고를 크게 늘렸습니다. 이 잔고의 약 68%는 이스라엘 이외 지역의 주문에서 비롯되었으며, 이는 다각화된 글로벌 존재를 나타냅니다. 최근 주목할 만한 계약으로는 공개되지 않은 유럽 국가와의 5년간 16억 3,500만 달러 규모의 계약, 이스라엘 국방부를 위한 첨단 공중 탄약에 대한 2억 6천만 달러 규모의 계약, 그리고 독일 공군을 위한 J-MUSIC™ 지향성 적외선 방해 장치 (DIRCM) 시스템에 대한 에어버스 방위 및 우주와의 2억 6천만 달러 규모의 계약이 있습니다. 2025년 상반기 회사의 영업 활동 현금 흐름은 2024년 동기 2,600만 달러에서 크게 증가한 3억 400만 달러로 급증했는데, 이는 주로 강력한 순이익 덕분입니다. 또한 엘빗 시스템즈는 분기별 배당금을 0.60달러에서 0.75달러로 인상하여 강력한 재무 건전성과 주주 환원에 대한 의지를 보여주었습니다. 전문가 논평 엘빗 시스템즈의 사장 겸 CEO인 Bezhalel Machlis는 회사 실적에 대해 다음과 같이 언급했습니다. > "우리의 강력한 결과는 국내외의 강력한 수요와 존재를 활용하여 입증된 기술 및 솔루션에 대한 지속적인 수요를 입증합니다." 그는 또한 회사의 장기 전략과 투자, 특히 자회사 및 전략적 파트너십을 통한 유럽에서의 강력한 입지가 주요 계약 확보에 결정적인 역할을 했다고 강조했습니다. 애널리스트들도 이 의견에 동의하며, ESLT의 2025년 전체 EPS 추정치를 30.50달러에서 34.83달러로, 매출 추정치를 258억 5천만 달러에서 264억 2천만 달러로 일제히 상향 조정했습니다. 향후 전망 엘빗 시스템즈의 전망은 상당한 주문 잔고와 방위 기술에 대한 강력한 글로벌 수요에 힘입어 여전히 긍정적입니다. 광범위한 방위 산업이 특히 핵심 원자재 및 반도체와 같은 공급망 취약성과 같은 문제에 직면하고 있지만, 엘빗 시스템즈의 전략적 위치 지정과 지속적인 운영 실행은 이러한 위험을 완화하는 것으로 보입니다. 투자자들은 회사의 성장 궤적을 유지할 것으로 예상되는 지정학적 발전과 추가 계약 발표를 계속 주시할 것입니다. 배당금 인상과 강력한 재무 지표는 엘빗 시스템즈의 방위 부문 내 매력을 강화하여 지속적인 안정성과 잠재적인 자본 가치 상승을 위한 입지를 다지고 있습니다.
엘빗 시스템즈, NAOS 위성에 AI 강화 JUPITER 카메라 발사 2025년 8월 26일, 엘빗 시스템즈는 OHB 이탈리아와 협력하여 개발한 첨단 JUPITER 우주 카메라를 국가 첨단 광학 시스템(NAOS) 위성에 성공적으로 발사했습니다. 이 배치는 군사, 환경 및 과학 응용 분야에서 다중 스펙트럼 이미징을 위한 인공지능(AI)을 활용하여 지구 관측(EO) 능력의 중요한 진전을 나타냅니다. 우주 기반 이미징 기술 발전 JUPITER 카메라는 우주 기반 정보, 감시 및 정찰(ISR) 능력의 전략적 도약을 의미합니다. 0.5미터 해상도와 통합 AI를 갖추고 있으며, 15km 폭의 고해상도 데이터를 제공하여 효율적인 군사 감시 및 환경 모니터링을 가능하게 합니다. AI 통합은 NAOS 지상 부분에서 실시간 분석, 이미지 융합 및 이상 감지를 용이하게 하여 실행 가능한 정보를 보장합니다. 이러한 기술적 우위는 엘빗 시스템즈의 고성능 광학 시스템 및 AI 기반 솔루션 분야 선두 주자로서의 입지를 강화하고, 고성장 방위 및 이중 용도 시장으로 제품을 확장합니다. 시장 포지셔닝 및 재무 성과 성공적인 발사는 정교한 지구 관측 데이터에 대한 전 세계적인 수요가 증가하는 가운데 엘빗 시스템즈의 시장 입지를 강화합니다. 전 세계 EO 및 방위 위성 시장은 2030년까지 72억 달러에 이를 것으로 예상되며, 광범위한 방위 분석 부문은 1,000억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 엘빗 시스템즈는 하드웨어 설계에서 알고리즘 개발에 이르는 전체 가치 사슬을 제어하는 이미징 시스템 및 AI 분야의 엔드투엔드 전문 지식을 통해 경쟁 우위를 유지합니다. 재정적으로 엘빗 시스템즈는 견고한 성과를 보여주었습니다. 2025년 2분기 회사는 20억 달러의 매출을 보고했습니다. 이는 2025년 2분기 매출이 전년 대비 21% 증가하여 19억 7,270만 달러에 달했으며, 2025년 1분기에는 22% 증가하여 18억 9,600만 달러에 달한 데 따른 것입니다. 2025년 2분기 비GAAP 순이익은 63% 증가하여 1억 5,100만 달러 또는 주당 3.23달러를 기록했으며, 2025년 1분기 비GAAP EPS는 2.57달러로 42% 증가했습니다. 2025년 2분기 현재 회사의 수주 잔고는 기록적인 238억 달러에 달하여 3년 이상 상당한 매출 가시성을 제공하며, 이 중 68%는 국제 시장에서 발생했습니다. 또한, 엘빗 시스템즈는 2025년 1분기에 1억 6,100만 달러의 강력한 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 회사의 주가는 2024년 하반기에 70%, 2025년에 추가로 70% 상승하여 시가 총액이 225억 달러에 달했습니다. 투자자 심리 및 가치 평가 고려 사항 엘빗 시스템즈의 혁신적인 능력과 강력한 재무 지표가 매력적인 장기 투자 이야기를 제시하지만, 투자자 심리는 현재 가치 평가에 대한 불확실성으로 특징지어집니다. 회사는 후행 주가수익비율(P/E) 58.86배와 선행 P/E 40.55배로 거래됩니다. 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 기업 가치(EV/EBITDA) 배수는 약 30배로, 동종 업계 평균인 22.7배보다 현저히 높습니다. > “엘빗 시스템즈가 방위 장비 수요를 확실히 활용할 수 있다고 생각합니다. 그러나 동종 업계 평균 22.7배에 비해 현재 EV/EBITDA가 약 30배이므로 매력적인 진입점은 없으며, 2026년 상승 여력은 한 자릿수 중반으로, "매수" 등급을 주기에는 충분하지 않습니다.” BofA의 로널드 엡스타인과 같은 일부 분석가들은 회사의 기술 리더십과 확장되는 국제 계약을 인용하며 목표 주가 540달러로 "매수" 등급을 시작했습니다. 그러나 다른 분석가들은 강력한 기본을 인정하지만 프리미엄 가치 평가로 인해 단기 상승 여력이 제한적임을 지적하며 등급을 "보유"로 하향 조정했습니다. 이러한 분석은 엘빗 시스템즈가 상당한 성장 동력을 가지고 있지만, 현재 주가가 즉각적인 잠재력의 대부분을 이미 반영하고 있을 수 있음을 시사합니다. 전망 및 전략적 궤적 앞으로 엘빗 시스템즈는 지정학적 발전과 전 세계 국방비 지출 증가에 힘입어 지속적인 글로벌 국방 슈퍼 사이클을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. JUPITER 카메라의 성공적인 배치는 특히 유럽 및 중동과 같은 확장 시장에서 추가적인 기회를 열어줄 것으로 예상됩니다. OHB 이탈리아와의 협력과 같은 혁신 및 전략적 파트너십에 대한 회사의 초점은 고수익 방위 전자 부문에서 매출 성장 및 마진 확대를 추진하는 데 중요합니다. 우주 부문은 여전히 자본 집약적이며 발사 지연 또는 지정학적 변화와 같은 위험에 노출되어 있지만, 엘빗 시스템즈의 실적과 우주 민주화 및 AI 혁명과 같은 메가 트렌드와의 전략적 조화는 강력한 장기 성장 궤적을 시사합니다. 투자자들은 회사가 적극적인 혁신과 자본 효율성을 어떻게 균형 있게 유지하고, 투자자 신뢰를 유지하기 위해 가치 평가 우려를 어떻게 해결하는지 면밀히 주시할 것입니다.
ESLT의 현재 가격은 $499.03이며, 전 거래일에 increased 0.06% 하였습니다.
Elbit Systems Ltd은 Aerospace & Defense 업종에 속하며, 해당 부문은 Industrials입니다
Elbit Systems Ltd의 현재 시가총액은 $23.1B입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 5명의 분석가가 Elbit Systems Ltd에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 3명의 강력한 매수, 3명의 매수, 3명의 보유, 0명의 매도, 그리고 3명의 강력한 매도를 포함합니다
이사 중인가요? 형, 현재 0.23% 하락했어요. 그건 슬로스가 수면제를 먹은 것보다도 덜 움직이는 거죠. 엘비트 시스템(ESLT)은 최근 강한 상승세 이후 오늘 정리 단계에 들어섰습니다. 더 큰 편향은 여전히 긍정적이며, 강력한 분석가의 추천과 긍정적인 수익 전망에 의해 지지되고 있지만, 오늘의 가격 움직임은 단지 시장 소음일 뿐입니다.
1분 차트를 계속 바라보면서 속아 넘어가기보다는 실제 신호를 살펴보세요.
오늘의 "움직임"은 숨 쉬는 시간: 주식은 약간 하락하고 있지만, 이는 수익 기간 이후 일반적인 상황입니다. 일일 기술적 분석 신호는 "중립"이며, ADX(평균 방향 지수)는 낮은 11.65 수준으로, 현재 강한 추세가 없는 것을 확인합니다. 일일 MACD 히스토그램도 며칠 동안 음수였으며, 가격이 정리되는 동안 단기적인 모멘텀 손실을 나타냅니다.
진짜 알파 - 긍정적인 추세: 왜 당신이 이걸 주목하고 있는지는 아마 이미 움직이고 있기 때문일 것입니다. 이유는 다음과 같습니다:
관찰할 점: 다음 주요 촉매제는 아마도 2025년 11월 17일 예상되는 Q3 실적 발표일 것입니다. 그때까지는 전체 시장 심리와 기술적 수준에 따라 주식이 거래될 것으로 예상됩니다.
진심으로 말해서, 0.2% 이동을 빼앗으려고 하지 마세요. 멀리 떨어져서 Edgen Radar의 실제 신호를 따르고, 혹시나 실제로 추세를 잡을 수도 있습니다. 그렇지 않으면 손해를 입게 될지도 모릅니다.