SaintQuant lance sa plateforme d'IA alors que Goldman Sachs prévoit une hausse de 38 % des dépenses d'investissement
La rotation historique de Wall Street vers l'intelligence artificielle marque une nouvelle ère pour les investisseurs, Goldman Sachs présentant désormais le secteur comme une protection défensive contre l'incertitude macroéconomique.
La société de technologie financière SaintQuant a lancé mardi une plateforme de trading d'IA de qualité institutionnelle et sans code, coïncidant avec un changement de stratégie majeur de Goldman Sachs, qui a déclaré l'IA comme la nouvelle « valeur défensive » pour les investisseurs cherchant à s'abriter d'une inflation persistante et d'une croissance économique ralentie. Ce mouvement reflète une rotation plus large du marché vers les actions liées à l'IA, soutenue par une augmentation prévue de 38 % sur un an des dépenses d'investissement des hyperscalers.
« Nous assistons à cette rotation massive vers les hyperscalers, vers les noms de l'IA, car les gens considèrent que cette thématique bénéficie d'une demande plus inélastique et capable de résister aux facteurs auxquels les consommateurs ne peuvent pas faire face », a déclaré Shawn Tuteja, qui supervise le trading de volatilité sur les ETF et les paniers personnalisés chez Goldman Sachs, dans un récent podcast.
La rotation est soutenue par des dépenses réelles, les géants de la technologie comme Alphabet Inc. (GOOGL), Microsoft Corp. (MSFT), Amazon.com Inc. (AMZN) et Meta Platforms Inc. (META) s'engageant collectivement à dépenser environ 710 milliards de dollars en dépenses d'investissement. Ces dépenses ont alimenté un rallye qui a vu le Nasdaq grimper de 26 % et l'indice Philadelphia Semiconductor bondir de plus de 60 % depuis leurs plus bas de mars.
La déclaration de Goldman apporte une validation institutionnelle au secteur de l'IA, ce qui pourrait déclencher une rotation importante des capitaux et booster les valorisations. Alors que les investisseurs cherchent à capitaliser sur cette tendance, des plateformes comme celle de SaintQuant visent à fournir un accès, tandis que l'« argent intelligent » cherche déjà la prochaine frontière, l'équipe de Goldman identifiant les systèmes de refroidissement liquide pour les centres de données comme la prochaine étape de l'investissement dans les infrastructures d'IA.
Ce changement de sentiment marque un revirement brutal par rapport au début de l'année, lorsque les valeurs cycliques étaient en faveur. Aujourd'hui, avec la hausse des prix du pétrole et les tensions géopolitiques qui assombrissent les perspectives économiques, les investisseurs perçoivent la demande d'IA comme plus résiliente et moins corrélée aux cycles économiques globaux. Cette vision est renforcée par le développement massif des infrastructures actuellement en cours.
La nouvelle plateforme de SaintQuant entre sur le marché à un moment charnière, offrant aux investisseurs particuliers et institutionnels un moyen de construire et de déployer des stratégies de trading pilotées par l'IA sans avoir besoin de coder. La plateforme vise à démocratiser l'accès aux outils sophistiqués qui étaient, jusqu'à présent, le domaine exclusif des hedge funds quantitatifs.
Si les fabricants de semi-conducteurs comme Nvidia ont été les principaux bénéficiaires du boom de l'IA jusqu'à présent, l'investissement se répercute sur l'ensemble de la chaîne technologique. Les 755 milliards de dollars de dépenses d'investissement prévus pour cette année témoignent de l'ampleur de la course aux armements de l'IA. « C'est pourquoi les résultats des semi-conducteurs dépassent toujours les attentes, parce qu'il y a tellement de dépenses d'investissement injectées dans ce secteur », a noté Tuteja.
Ce boom des dépenses oblige les investisseurs à regarder au-delà des évidences. L'immense consommation d'énergie des centres de données d'IA a créé un nouveau goulot d'étranglement et, par conséquent, une nouvelle opportunité d'investissement : le refroidissement liquide. Ces systèmes sont essentiels pour gérer la chaleur générée par les puces d'IA gourmandes en énergie et sont considérés par Goldman Sachs comme la prochaine zone à forte croissance au sein de l'écosystème des infrastructures d'IA.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
