Products
Trading Strategies
Markets
© 2025 Edgen Powered by
Ask AI About MBLY
No Data Yet
Deutsche Bank'ın Mobileye Global (MBLY) hakkındaki son not artırımı, şirketin değerlemesine ve gelişen otonom sürüş sektöründeki kilit rolüne yeniden dikkat çekilmesine neden oldu; bu durum, mevcut piyasa fiyatı hakkındaki çelişkili görüşler arasında yaşandı. Mobileye Global (MBLY) Analist Not Artışı Sonrası Teknoloji Sektörü Yükselişlere Öncülük Ediyor ABD hisse senetleri, Mobileye Global (MBLY) için analist not artışının ardından otonom sürüş sektörüne olan yatırımcı ilgisinde artış gördü. Deutsche Bank analisti Edison Yu, kendi kendine sürüş teknolojisi yenilikçisi için notu ve görünümü yükselterek şirketin beklentilerinin ve değerlemesinin yeniden değerlendirilmesini tetikledi. Etkinliğin Detayları Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) ve otonom sürüş teknolojilerinde kilit bir oyuncu olan Mobileye Global (MBLY), Deutsche Bank not artışının ardından yeniden dikkat çekti. Hissenin performansı son dönemlerde karışık seyretti; geçtiğimiz yıl %32 yükselirken, yılbaşından bu yana %27 düştü. Geçen ay, MBLY hisseleri %8 yükselerek toparlandı. Son işlem gününde hisse senedi 13.61 dolardan kapandı, 0.50 dolar düşüşle, 5.582.344 hisse işlem hacmiyle, ortalama işlem hacmi olan 3.778.047 hisseyi aştı. Not artışı, piyasanın Mobileye'ın değeri hakkındaki algısında bir ayrışmanın ortasında geldi. Yaygın bir anlatı, MBLY'nin şu anda yaklaşık %26.3 ila %28.8 oranında düşük değerli olduğunu, tahmini gerçeğe uygun değerinin 19.82 ila 19.93 dolar arasında değiştiğini öne sürüyor. Bu bakış açısı büyük ölçüde robotaksi işindeki önemli büyüme ve yüksek marjlı segmentlerin genişlemesi beklentilerine, özellikle 2026'dan itibaren, dayanıyor. Tersine, piyasa karşılaştırmaları, Mobileye Global'in emsallerine kıyasla, özellikle Fiyat-Satış (P/S) oranı açısından pahalı göründüğünü gösteriyor. Piyasa Tepkisinin Analizi Deutsche Bank not artışı, Mobileye'ın otonom sürüş sektöründeki stratejik konumuna ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor ve bu sektörün 2030 yılına kadar 122 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Şirket, Seviye 3 otomasyon pazarında baskın bir güç olarak görülüyor ve envanter seviyelerini normalleştirmek ve gelişmekte olan pazarlar için EyeQ6 gibi gelişmiş çipler piyasaya sürmek gibi otonom sürüş ekosistemindeki kritik zorlukları ele alma yeteneğine sahip. Sektörün büyümesi, ADAS için artan düzenleyici zorunluluklar, donanım maliyetlerinde devam eden düşüşler ve Yapay Zeka (AI) ile elektrikli araç (EV) teknolojilerinin birleşimi dahil olmak üzere çeşitli megatrendler tarafından destekleniyor. Mobileye'ın güç verimli çip üzerinde sistem (SoC) çözümlerine odaklanması ve Volkswagen ile 2025 yılına kadar Avrupa sertifikasyonu hedefleyen denetim sistemleri gibi stratejik ortaklıkları, bu trendlerden yararlanma potansiyelinin altını çiziyor. Halihazırda negatif kazanç bildirmesine rağmen, analistler yıllık yaklaşık %94.63'lük güçlü bir kazanç büyümesi öngörüyor ve yatırımcı duyarlılığını gelecekteki yüksek büyüme segmentlerinin potansiyeline doğru yönlendiriyor. Daha Geniş Bağlam ve Çıkarımlar Mobileye, ADAS sektöründe tahmini %70 pazar payına sahip olarak güçlü bir pazar varlığını sürdürüyor. Şirketin 2025 yılı ikinci çeyrek geliri 506 milyon dolara ulaşarak yıllık %15 artış gösterdi ve analistlerin 466.42 milyon dolarlık beklentilerini aştı. Çeyrek için seyreltilmiş EPS 0.13 dolar olup, konsensüs tahmini olan 0.11 doları geride bıraktı. Şirket ayrıca 2025 mali yılı gelir görünümünü 1.765 milyon ila 1.885 milyon dolar aralığına güncelleyerek, EyeQ ve SuperVision sevkiyatlarındaki artan görünüme bağlı olarak yıllık %7 ila %14 büyüme anlamına geliyor. Ancak, Mobileye'ın değerleme metrikleri karmaşık bir tablo sunuyor. Fiyat-Satış oranı olan 5.8x, emsal ortalaması olan 1.4x'ten, ABD Otomotiv Bileşenleri endüstrisi ortalaması olan 0.8x'ten ve tahmini gerçeğe uygun P/S oranı olan 4.4x'ten önemli ölçüde daha yüksek olup, geleneksel değerleme kıyaslamalarına göre pahalı olduğunu gösteriyor. Şirket ayrıca 11.09 milyar dolar ile 13.3 milyar dolar arasında bir piyasa değerine ve 8.87'lik Fiyat-Kazanç-Büyüme (PEG) oranına sahip. Önemli bir gelişme, Intel'in Temmuz ayında 63.731.985 hisse satarak hissesini %56.04 oranında azaltmasıydı; bu hareket bazı yatırımcılar tarafından uyarıcı bir sinyal olarak yorumlanabilir. Uzman Yorumu Daha geniş analist topluluğu, Mobileye Global (MBLY) hakkında büyük ölçüde “Tut” duruşu benimsedi. 18 analistten biri sat notu verirken, sekizi tutmayı, dokuzu ise hisseyi almayı önerdi. Aracı kurumlar arasındaki ortalama 12 aylık hedef fiyat 19.5882 dolar olup, mevcut seviyelerden potansiyel yukarı yönlü bir hareket olduğunu gösteriyor. Simply Wall St gibi firmalar, MBLY'nin gerçeğe uygun değerini yaklaşık 19.82 dolar olarak tahmin ederek düşük değerli anlatıyı doğrulamaktadır. Geleceğe Bakış Mobileye kritik bir dönüm noktasında duruyor ve gelecekteki gidişatı birkaç temel faktöre bağlı. Robotaksi işinin başarılı bir şekilde ölçeklendirilmesi, 2026'da ABD'de ilk sürücüsüz dağıtımların yapılması ve SuperVision teknolojisinin Batı pazarlarında daha geniş çapta benimsenmesi çok önemli. Şirket ayrıca, özellikle kendi bünyesinde çözümler geliştiren Çinli OEM'lerden gelen yoğun rekabet baskıları ve potansiyel küresel ticaret gerilimlerinin yarattığı zorluklarla karşı karşıya. Mobileye'ın muhafazakar FY 2025 beklentisi, özellikle Çinli OEM talebi ve genel üretim hacimleriyle ilgili bu makroekonomik belirsizlikleri yansıtıyor. Yönetim, operasyonel verimliliğe odaklanmayı ve güçlü bir bilançoyu sürdürmeyi vurguladı; şirket şu anda 1.7 milyar dolar nakit ve sıfır borca sahip. ADAS işindeki sürekli güç ve Hindistan gibi yeni ortaklıklar aracılığıyla gelişmekte olan pazarlara stratejik genişleme, şirketin iyileşme yolunu ve otomotiv teknolojisindeki sürdürülebilir liderliğini desteklemesi bekleniyor.
Qualcomm ve BMW, rekabetçi otomatik sürüş pazarında önemli bir adım atan Snapdragon Ride Pilot sürücü destek sistemlerini resmi olarak başlattı. Bu işbirliği, her iki şirketin hızla gelişen otomotiv teknolojisi ortamındaki konumlarını güçlendirme stratejik çabasını vurgulamaktadır. Qualcomm ve BMW Otomatik Sürüş Sektöründeki Konumlarını Güçlendiriyor Qualcomm (QCOM) ve BMW (BMW.DE), ortaklaşa geliştirdikleri Snapdragon Ride Pilot sürücü destek sisteminin ticari lansmanını duyurdu. BMW'nin elektrikli iX3 modelinde piyasaya sürülmesi planlanan bu girişim, her iki kuruluşun da büyüyen otomatik sürüş pazarındaki varlıklarını ve rekabet güçlerini derinleştirme stratejik bir hamlesini temsil ediyor. Detaylı Etkinlik: Snapdragon Ride Pilot Tanıtıldı Snapdragon Ride Pilot sistemi, eller serbest otoyol sürüş yetenekleri, otomatik şerit değişiklikleri ve sofistike park yardımı dahil olmak üzere kapsamlı bir gelişmiş sürücü destek özellikleri paketi sunar. BMW ile birlikte geliştirilen platform, Qualcomm'un 5nm Snapdragon Ride sistem üzerinde yonga (SoC) ve özel olarak oluşturulmuş bir AD yazılım yığını kullanır. Giriş seviyesi Yeni Araç Değerlendirme Programı (NCAP) gereksinimlerinden, otoyol ve şehir navigasyonunu otomatik pilotta kapsayan gelişmiş Seviye 2+ otonomiye kadar ölçeklenebilir çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır. Teknoloji, 60'tan fazla ülkede kullanım için doğrulanmıştır ve 2026 yılına kadar 100'den fazla ülkeye yaygınlaştırma planları bulunmaktadır. Pazar Tepkisi ve Finansal Etkiler Bu işbirliğinin Qualcomm'un otomotiv çip pazarındaki konumunu güçlendirmesi ve BMW'nin gelişmiş sürücü destek sistemlerindeki rekabet avantajını artırması bekleniyor. Qualcomm'un otomotiv segmenti, 2025 mali yılının 3. çeyreğinde 984 milyon dolar gelirle güçlü bir finansal büyüme göstererek, yıllık bazda %21 artış kaydetti. Bu büyüme, öncelikle Snapdragon Digital Chassis'in benimsenmesi ve 12 yeni tasarım kazanımı tarafından yönlendirildi. Şirket, otomotiv çip işinin 2029 mali yılına kadar yıllık 8 milyar doları aşmasını bekliyor ve bu, önemli bir 45 milyar dolarlık tasarım boru hattı tarafından destekleniyor. Yönetim, 2025 yılının 4. çeyreğine kadar 1 milyar dolar otomotiv geliri elde etme konusunda iddialı bir hedef belirledi. Yatırımcıların Qualcomm'un otomotiv teknolojisi ve yapay zekaya stratejik çeşitlenmesine yönelik duyarlılığı temkinli iyimser. Hisse senedi, Ağustos 2025 başından bu yana %8 değer kazandı ve ileriye dönük Fiyat/Kazanç (P/E) oranı 13.0 ve PEG oranı 1.81 ile işlem görerek büyüme beklentileri ve değerleme arasındaki dengeyi yansıtıyor. Analistlerin Qualcomm için fiyat hedefleri 185 ila 225 dolar arasında değişiyor. Daha Geniş Bağlam ve Rekabet Ortamı Otomatik sürüş sektörü, yoğun rekabet ve hızlı inovasyonla karakterize edilir. 2024'te 42.5 milyar dolar değerinde olan küresel Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) pazarının, %12.2 ila %13.4 Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile önemli ölçüde büyümesi ve 2034 yılına kadar 133.8 milyar dolar ile 184.89 milyar dolar arasına ulaşması bekleniyor. 2024'te 170.22 milyar dolar değerinde olan daha geniş otonom sürüş pazarının ise 2033 yılına kadar 668.64 milyar dolara ulaşacağı ve %17.63 CAGR ile büyüyeceği tahmin ediliyor. Qualcomm, bu alanda çetin rakiplerle karşı karşıya. Özellikle, DRIVE platformuyla pazara hakim olan ve 2025'in ilk yarısında küresel pazar payının %25-35'ini elinde tutan Nvidia (NVDA) ve EyeQ serisi çipleriyle önemli bir oyuncu olan ve %10-15 pazar payına sahip Mobileye Global (MBLY). Tesla (TSLA) da Tam Otomatik Sürüş yetenekleriyle şirket içi rekabet sunuyor. Qualcomm'un otonom sürüş çip segmentindeki mevcut pazar payı yaklaşık %5 olmasına rağmen, hem kokpit hem de ADAS için SoC'lerin paylaşılmasını sağlayan Snapdragon Ride Flex mimarisi, özellikle orta seviye pazarları hedefleyen otomobil üreticileri için maliyet etkin bir avantaj sunuyor. > Analistler, bu yaklaşımın şirketi NVIDIA ve Mobileye ile doğrudan rekabet etme konumuna getirdiğini, 15 milyar dolarlık ADAS'a özel tasarım boru hattının ise uzun vadeli konumlandırmasını vurguladığını belirtiyor. Örneğin, Mobileye Global finansal performansında bir canlanma yaşıyor ve 2025'in 1. çeyrek gelirlerinin bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. Ancak şirket, yeni nesil Seviye 4 otonom platformlarına yapılan önemli yatırımlar nedeniyle 2025 mali yılı için bir işletme zararı bekliyor. Bu finansal dinamik, otonom sürüş endüstrisinin sermaye yoğun doğasını vurgulamaktadır. İleriye Bakış Qualcomm ve BMW arasındaki işbirliği, genişleyen otomatik sürüş pazarında daha büyük bir pay elde etmek için yoğun bir çaba anlamına geliyor. Bu ortaklığın genel görünümü büyük ölçüde olumlu olsa da, bölgelerdeki düzenleyici parçalanma gibi zorluklar sistemin daha genişlemesini potansiyel olarak geciktirebilir. Ancak, Qualcomm'un erken hareket etme avantajı, BMW'nin güçlü marka varlığı ve küresel erişimiyle birleştiğinde, büyüme için sağlam bir temel oluşturuyor. Endüstri projeksiyonları, Qualcomm'un 2030 yılına kadar AD çip pazarının %15-20'sini ele geçirerek bazı mevcut rakiplerini geride bırakabileceğini gösteriyor. Rekabetin sürekli yoğunlaşması ve devam eden teknolojik gelişmeler, önümüzdeki çeyreklerde izlenecek ana faktörler olacaktır.
Mobileye Global Inc 'in P/E oranı N/A 'dir
Mr. Amnon Shashua 1999 'den beri şirketle birlikte olan Mobileye Global Inc 'in President 'ıdır.
MBLY 'in mevcut fiyatı 13.72 'dir, son işlem günde 0.36% decreased etti.
Mobileye Global Inc Auto Components endüstrisine ait ve sektör Consumer Discretionary 'dir
Mobileye Global Inc 'in mevcut piyasa değerlemesi $11.1 'dir
Wall Street analistlerine göre, 29 analist Mobileye Global Inc için analist derecelendirmeleri gerçekleştirdi, bunlar 6 güçlü al, 13 al, 15 tut, 1 sat ve 6 güçlü sat içermektedir
Arkadaş, bir ölü kediye bakıyorsun gibi görünüyor. Mobileye ($MBLY), bugünkü %1.32'lik artışının çok küçük olduğu için, son hafta kötü jeopolitik haberler nedeniyle piyasa tarafından zorlanmasının ardından temelde sadece piyasa gürültüsü. Bugünki hareketin büyük bir sebep olmayacağını düşünüyorum; muhtemelen bazı toparlanma ve dip alıcılarının suyu denemesi.
Hisse senedi "hareket etmiyor" gibi görünüyor, çünkü sonunda ciddi bir düşüşten sonra nefes alıyor. Aslında ne olduğunu şöyle açıklayayım:
Gerçek Hikâye - Geçen Haftaki Düşüş: Aniden 6.8% düşüş, beş gün önce gerçekleşti. Avrupa Birliği'nin İsrail ile serbest ticaret anlaşmasının durdurulması, Mobileye'nin ana faaliyet alanına sahip olması nedeniyle piyasayı korkuttu.12 Bugünkü küçük fiyat hareketinin bağlamı budur.
Bugünkü "Hareket": Hisse şu anda $13.79'da işlem görüyor, bu önceki kapanış fiyatı olan $13.61'den küçük bir iyileşme.1 Bu bir tersine dönüş değil, sert bir düşüşün ardından tipik bir tepki. Hacim, yeni bir büyük eğilimin oluşmaya başladığını göstermiyor.
Teknik Görünüm (Kötü Değil):
Hisse Senedi Duygusu ve Analist Görüşleri:
Bir sonraki büyük catalizör, şirketin 29 Ekim 2025'te açıklanacak kâr raporu olacaktır.1 O zamana kadar daha fazla bu tür kararsız, haberden etkilenen fiyat hareketlerini göreceksiniz.
Ciddiye almadan, bu işi yapmak yerine Edgen Radar'da ana direnç seviyesinden çıkış için bir uyarı ayarlamayı deneyebilirsin. Yatay bir pazarda kesilmeden kalmak istiyorsan, anon.