Tóm tắt
Dường như PTON đang nhận được sự hỗ trợ từ một số tin tức vĩ mô tích cực và sự gia tăng hoạt động của các nhà đầu cơ trong thị trường quyền chọn. Cổ phiếu đang tăng hôm nay sau khi dữ liệu lạm phát quan trọng đến đúng kỳ vọng, mang lại lý do cho toàn bộ thị trường để giảm lo ngại về việc tăng lãi suất, và các nhà giao dịch đang đổ xô vào các hợp đồng mua (call options), cược vào xu hướng tăng tiếp theo.
Phân tích chi tiết
PTON đang thể hiện dấu hiệu hồi phục, nhưng hãy phân tích xem đây có thực sự là sự hồi sinh hay chỉ là một "cú nhảy chết" (dead cat bounce).
Trường hợp Bò (Tại sao nó đang tăng):
- Các yếu tố vĩ mô thuận lợi: Yếu tố chính hôm nay là dữ liệu Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), phù hợp với dự báo. Điều này khiến các nhà giao dịch cảm thấy lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể giảm bớt việc tăng lãi suất, điều này thường làm tăng giá các cổ phiếu nhạy cảm với tăng trưởng như Peloton.
- Kỹ thuật tích cực: Biểu đồ hàng ngày đang có vẻ tích cực. Đến thời điểm đóng cửa ngày hôm qua, đường trung bình 50 ngày ($7.608) đã vượt lên trên đường trung bình 200 ngày ($7.427), tạo ra một "Golden Cross" - tín hiệu tích cực lâu dài cho những người theo dõi biểu đồ. Chỉ số RSI hàng ngày là 60.83, cho thấy xu hướng mạnh mẽ mà chưa bị quá mua.
- Sự hoảng loạn trên thị trường quyền chọn: Đã có sự gia tăng đáng kể trong giao dịch các hợp đồng mua, khối lượng tăng 67% so với mức trung bình. Đây là cách các nhà đầu cơ đặt cược bằng đòn bẩy rằng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng. Khi có nhiều tiền đầu cơ chảy vào, điều này có thể tạo áp lực tăng cho cổ phiếu.
- Tâm lý chuyên gia cải thiện: Wall Street đang dần quay lại với PTON. Trong năm vừa qua, xếp hạng của các chuyên gia đã dần chuyển từ "Giữ" sang "Mua." Hiện tại, 16 trong số 22 chuyên gia có xếp hạng "Mua" hoặc "Mua mạnh," với mục tiêu giá trung bình là $10.18, cho thấy khoảng 18% tiềm năng tăng từ giá hiện tại.
Trường hợp Gấu (Lý do cần thận trọng):
- Bán cổ phần bởi người nội bộ: Trong khi các nhà đầu tư nhỏ đang đổ xô vào, thì các bên nội bộ lại đang bán ra. Mới tuần trước, vào ngày 18 tháng 9, cả Giám đốc Nội dung và Giám đốc Thương mại đều bán hơn 110.000 cổ phiếu mỗi người. Khi các giám đốc điều hành bán, đây là tín hiệu đáng chú ý. Họ có thể biết điều gì đó mà chúng ta không biết, hoặc đơn giản họ chỉ nghĩ đây là thời điểm tốt để chốt lời.
- Kháng cự quan trọng phía trước: Cổ phiếu hiện đang giao dịch quanh $8.57 và tiến gần đến một mức kháng cự kỹ thuật ở khoảng $8.88-$8.90. Nó cần vượt qua khu vực này một cách rõ ràng để xác nhận xu hướng tăng có sức bền.
Đầu tư chiến lược:
Kết hợp giữa đợt tăng chung của thị trường và giao dịch mua quyền chọn mạnh mẽ đang thúc đẩy hành động giá của PTON hôm nay. Các yếu tố kỹ thuật đang tích cực, nhưng việc bán cổ phần bởi người nội bộ là một tín hiệu đỏ lớn.
Theo dõi mức kháng cự ~$8.90. Một cú phá vỡ mạnh vượt qua mức này có thể cho thấy xu hướng tăng tiếp theo, nhưng nếu bị từ chối, đây có thể chỉ là một lần tăng giá nữa để người nội bộ bán ra. Đừng trở thành nguồn thanh khoản cho họ, anh bạn. Hãy theo dõi luồng giao dịch quyền chọn và các chuyển động của người nội bộ trên Edgen Radar để xem xem tiền thông minh có tiếp tục giữ vị thế trong giao dịch hay không.
