Hercules là một tổ chức cho vay không phải ngân hàng dành cho các công ty được hậu thuẫn bởi vốn đầu tư mạo hiểm ở mọi giai đoạn phát triển trong một loạt các ngành công nghiệp đa dạng như công nghệ, khoa học sự sống, và công nghệ bền vững cũng như tái tạo. Công ty có trụ sở chính tại San Mateo, California và hiện đang có 100 nhân viên toàn thời gian. Công ty đã phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 09/06/2005. Công ty tập trung vào việc cung cấp các giải pháp tài chính cho các công ty được hậu thuẫn bởi vốn đầu tư mạo hiểm và các tổ chức tài chính ở nhiều lĩnh vực công nghệ và khoa học sự sống khác nhau. Công ty được tổ chức như một công ty đầu tư nội bộ quản lý, không đa dạng hóa, phi đa dạng hóa, có thời hạn. Mục tiêu kinh doanh của công ty là gia tăng thu nhập ròng, thu nhập đầu tư ròng và giá trị tài sản ròng thông qua các khoản đầu tư chủ yếu vào các công cụ nợ có cấu trúc hoặc nợ có bảo đảm ưu tiên của các công ty được hậu thuẫn bởi vốn đầu tư mạo hiểm và các tổ chức tài chính trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ với mức lợi suất hấp dẫn. Công ty đầu tư vào một loạt các công ty hoạt động trong các lĩnh vực con của ngành công nghệ, được đặc trưng bởi các sản phẩm hoặc dịch vụ đòi hỏi công nghệ tiên tiến, bao gồm phần mềm và phần cứng máy tính, hệ thống mạng, bán dẫn, thiết bị viễn thông và truyền thông, thiết bị vốn bán dẫn, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác.
Số liệu tài chính tính bằng triệu USD. Năm tài chính là tháng Hai - Tháng Một.
Breakdown
TTM
12/31/2025
09/30/2025
06/30/2025
03/31/2025
12/31/2024
Doanh thu
532
137
138
137
119
121
Tăng trưởng doanh thu (YoY)
-14%
13%
10%
-44%
-2%
-1%
Chi phí doanh thu
103
28
27
25
22
22
Lợi nhuận gộp
429
109
110
111
97
99
Bán hàng, Tổng hành chính và Quản lý
102
26
26
26
23
21
Nghiên cứu và Phát triển
--
--
--
--
--
--
Chi phí hoạt động
87
22
22
23
19
18
Thu nhập (chi phí) phi hoạt động khác
--
--
--
--
--
--
Lợi nhuận trước thuế
339
90
119
78
50
61
Chi phí thuế thu nhập
--
--
--
--
--
--
Lợi nhuận ròng
336
90
118
78
49
60
Tăng trưởng Lợi nhuận ròng
-4%
50%
74%
-41%
-46%
-50%
Cổ phiếu đang lưu hành (có tính đến pha loãng)
196.69
196.69
194.35
190.77
175.38
165.63
Thay đổi Cổ phiếu (YoY)
19%
19%
20%
19%
9%
8%
EPS (Làm loãng)
1.71
0.45
0.61
0.4
0.28
0.36
Tăng trưởng EPS
-19%
23%
45%
-52%
-49%
-53%
Lưu thông tiền mặt tự do
-425
-55
-3
-144
-222
-29
Lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu
--
--
--
--
--
--
Lợi nhuận gộp
80.63%
79.56%
79.71%
81.02%
81.51%
81.81%
Lợi nhuận hoạt động
64.09%
62.77%
63.76%
64.23%
64.7%
66.94%
Lợi nhuận gộp
63.15%
65.69%
85.5%
56.93%
41.17%
49.58%
Tỷ suất lợi nhuận tiền mặt ròng
-79.88%
-40.14%
-2.17%
-105.1%
-186.55%
-23.96%
EBITDA
341
86
88
88
77
81
Tỷ suất lợi nhuận EBITDA
64.09%
62.77%
63.76%
64.23%
64.7%
66.94%
D&A cho EBITDA
0
0
0
0
0
0
EBIT
341
86
88
88
77
81
Tỷ suất lợi nhuận EBIT
64.09%
62.77%
63.76%
64.23%
64.7%
66.94%
Tỷ suất thuế hiệu quả
--
--
--
--
--
--
Follow-Up Questions
Báo cáo tài chính chính của Hercules Capital Inc là gì?
Theo báo cáo tài chính mới nhất (Form-10K), Hercules Capital Inc có tổng tài sản là $0, lợi nhuận ròng thua lỗ là $0
Tỷ lệ tài chính chính của HTGC là gì?
Tỷ lệ thanh khoản của Hercules Capital Inc là 0, tỷ suất lợi nhuận ròng là 0, doanh thu trên mỗi cổ phiếu là $0.
Doanh thu của Hercules Capital Inc được phân bổ theo phân khúc hoặc khu vực địa lý như thế nào?
Hercules Capital Inc lĩnh vực doanh thu lớn nhất là Investment and Related Activities, với doanh thu 491,698,000 trong báo cáo lợi nhuận gần đây. Về mặt địa lý, United States là thị trường chính cho Hercules Capital Inc, với doanh thu 491,698,000.
Hercules Capital Inc có lợi nhuận không?
không có, theo báo cáo tài chính mới nhất, Hercules Capital Inc có lợi nhuận ròng thua lỗ là $0
Hercules Capital Inc có nợ không?
không có, Hercules Capital Inc có nợ là 0
Hercules Capital Inc có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?
Hercules Capital Inc có tổng cộng 0 cổ phiếu đang lưu hành