Ares Commercial Finance cung cấp các giải pháp dòng tiền dựa trên tài sản cho các công ty nhỏ và vừa. Công ty có trụ sở chính tại Thành phố New York, bang New York và hiện đang sử dụng 3.200 nhân viên toàn thời gian. Công ty đã niêm yết lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 8 tháng 10 năm 2012. Công ty chủ yếu đầu tư vào các khoản vay ưu đãi bậc nhất được bảo đảm bằng tài sản (bao gồm các khoản vay unitranche, là loại vay kết hợp cả nợ ưu đãi và nợ dưới hạng, thường ở vị trí ưu tiên bậc nhất), cũng như các khoản vay ưu đãi bậc hai được bảo đảm bằng tài sản. Ngoài các khoản vay ưu đãi được bảo đảm, công ty còn đầu tư vào nợ dưới hạng, trong một số trường hợp đi kèm thành phần cổ phần, và cổ phần ưu đãi. Công ty cũng có thể đầu tư lên tới 30% danh mục của mình vào các tài sản không đủ điều kiện. Các hoạt động đầu tư của công ty tập trung vào các ngành như phần mềm và dịch vụ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thương mại và chuyên nghiệp, dịch vụ tài chính, dịch vụ bảo hiểm, năng lượng, thực phẩm và đồ uống, cùng một số lĩnh vực khác. Công ty được quản lý bên ngoài bởi Ares Capital Management LLC (tổ chức tư vấn đầu tư).
Số liệu tài chính tính bằng triệu USD. Năm tài chính là tháng Hai - Tháng Một.
Breakdown
TTM
12/31/2025
12/31/2024
12/31/2023
12/31/2022
12/31/2021
Doanh thu
3,052
3,052
2,990
2,614
2,096
1,820
Tăng trưởng doanh thu (YoY)
2%
2%
14%
25%
15%
20%
Chi phí doanh thu
1,543
1,543
1,471
1,286
911
1,011
Lợi nhuận gộp
1,509
1,509
1,519
1,328
1,185
809
Bán hàng, Tổng hành chính và Quản lý
51
51
43
42
38
39
Nghiên cứu và Phát triển
--
--
--
--
--
--
Chi phí hoạt động
51
51
43
42
38
39
Thu nhập (chi phí) phi hoạt động khác
--
--
--
--
--
--
Lợi nhuận trước thuế
1,457
1,457
1,595
1,542
655
1,596
Chi phí thuế thu nhập
158
158
73
20
55
29
Lợi nhuận ròng
1,299
1,299
1,522
1,522
600
1,567
Tăng trưởng Lợi nhuận ròng
-15%
-15%
0%
154%
-62%
224%
Cổ phiếu đang lưu hành (có tính đến pha loãng)
714
699
624
575
518
446
Thay đổi Cổ phiếu (YoY)
9%
12%
9%
11%
16%
5%
EPS (Làm loãng)
1.81
1.85
2.43
2.64
1.15
3.51
Tăng trưởng EPS
-22%
-24%
-8%
130%
-67%
208%
Lưu thông tiền mặt tự do
-1,717
-1,717
-2,128
511
-1,359
-2,459
Lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu
--
--
--
--
--
--
Lợi nhuận gộp
49.44%
49.44%
50.8%
50.8%
56.53%
44.45%
Lợi nhuận hoạt động
47.77%
47.77%
49.36%
49.19%
54.72%
42.3%
Lợi nhuận gộp
42.56%
42.56%
50.9%
58.22%
28.62%
86.09%
Tỷ suất lợi nhuận tiền mặt ròng
-56.25%
-56.25%
-71.17%
19.54%
-64.83%
-135.1%
EBITDA
--
--
--
--
--
--
Tỷ suất lợi nhuận EBITDA
--
--
--
--
--
--
D&A cho EBITDA
--
--
--
--
--
--
EBIT
1,458
1,458
1,476
1,286
1,147
770
Tỷ suất lợi nhuận EBIT
47.77%
47.77%
49.36%
49.19%
54.72%
42.3%
Tỷ suất thuế hiệu quả
10.84%
10.84%
4.57%
1.29%
8.39%
1.81%
Follow-Up Questions
Báo cáo tài chính chính của Ares Capital Corp là gì?
Theo báo cáo tài chính mới nhất (Form-10K), Ares Capital Corp có tổng tài sản là $31,235, lợi nhuận ròng lợi nhuận là $1,299
Tỷ lệ tài chính chính của ARCC là gì?
Tỷ lệ thanh khoản của Ares Capital Corp là 1.84, tỷ suất lợi nhuận ròng là 42.56, doanh thu trên mỗi cổ phiếu là $4.36.
Doanh thu của Ares Capital Corp được phân bổ theo phân khúc hoặc khu vực địa lý như thế nào?
Ares Capital Corp lĩnh vực doanh thu lớn nhất là Investment and Related Activities, với doanh thu 2,935,000,000 trong báo cáo lợi nhuận gần đây. Về mặt địa lý, United States là thị trường chính cho Ares Capital Corp, với doanh thu 2,935,000,000.
Ares Capital Corp có lợi nhuận không?
có, theo báo cáo tài chính mới nhất, Ares Capital Corp có lợi nhuận ròng lợi nhuận là $1,299
Ares Capital Corp có nợ không?
có, Ares Capital Corp có nợ là 16,917
Ares Capital Corp có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?
Ares Capital Corp có tổng cộng 718 cổ phiếu đang lưu hành