Advanced Energy Industries Inc (AEIS) Price

Ngành bán dẫn tiến lên giữa nhu cầu mạnh mẽ; Advanced Energy và ASML thể hiện sức mạnh

Các công ty công nghệ đạt được những lợi nhuận đáng kể Cổ phiếu của Advanced Energy Industries (AEIS) đã tăng 7.6% trong phiên giao dịch gần đây nhất, đóng cửa ở mức $169.75, đánh dấu một bước chuyển động đáng kể được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch vững chắc. Hiệu suất này góp phần vào mức tăng 6.8% của cổ phiếu trong bốn tuần qua. Đồng thời, ASML Holding N.V. (ASML), một nhà sản xuất quan trọng khác trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn, cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, tăng 6.4% để kết thúc phiên giao dịch ở mức $927.8. Các yếu tố thúc đẩy hiệu suất thị trường Quỹ đạo tích cực của Advanced Energy phần lớn được quy cho nhu cầu gia tăng trong thị trường bán dẫn và điện toán trung tâm dữ liệu. Công ty đã báo cáo sự quan tâm mạnh mẽ của khách hàng và doanh số bán hàng cho các sản phẩm EVOS, eVerest và NavX của mình, đây là các giải pháp chuyển đổi điện năng quan trọng. Nhu cầu gia tăng này đã dẫn đến việc điều chỉnh tăng 8.1% ước tính lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đồng thuận cho quý sắp tới của AEIS trong 30 ngày qua. Công ty dự kiến lợi nhuận hàng quý là $1.47 mỗi cổ phiếu, đại diện cho mức tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu dự kiến đạt $440.64 triệu, tăng 17.8% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng của ASML xảy ra mặc dù công ty báo cáo EPS là $4.55, thấp hơn ước tính đồng thuận là $5.94. Tuy nhiên, công ty đã vượt qua kỳ vọng về doanh thu, đạt $8.94 tỷ so với ước tính 8.72 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 23.2% so với cùng kỳ năm trước. ASML cũng cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 49.47% và biên lợi nhuận ròng là 26.95%. Bối cảnh thị trường rộng hơn và ý nghĩa Hiệu suất của cả AEIS và ASML phù hợp với tâm lý lạc quan rộng hơn trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn và công nghệ dựa trên AI. Chỉ số bán dẫn PHLX (SOX) đã ghi nhận mức tăng 13.8% từ đầu năm đến nay vào năm 2025, vượt trội so với các chỉ số thị trường rộng hơn. Hiệu suất vượt trội này cho thấy một sự luân chuyển chiến lược sang các chất bán dẫn tập trung vào AI. Sự tăng trưởng cơ bản trong lĩnh vực này là đáng kể, với toàn bộ thị trường chip AI dự kiến sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 28.90%, đạt $927.76 tỷ vào năm 2034. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phổ biến của các ứng dụng học sâu trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau, đòi hỏi sự mở rộng đáng kể về năng lực trung tâm dữ liệu. Các trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho AI dự kiến sẽ chiếm 70% tổng dung lượng trung tâm dữ liệu vào năm 2030, được thúc đẩy bởi cường độ tính toán của AI tạo sinh và các khối lượng công việc tiên tiến. Quan điểm của nhà phân tích và triển vọng tương lai Zacks Investment Research gán cho Advanced Energy Zacks Rank 1 (Mức mua mạnh), đặt nó vào trong ngành thiết bị bán dẫn - chế tạo wafer được xếp hạng hàng đầu. Xếp hạng này nhấn mạnh mối tương quan mạnh mẽ giữa việc điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận tích cực và biến động giá cổ phiếu ngắn hạn, một xu hướng được quan sát rõ ràng trong hiệu suất gần đây của AEIS. Đối với ASML, tâm lý của nhà phân tích thường chỉ ra xếp hạng 'Mua vừa phải' với giá mục tiêu đồng thuận là $923.80. Trong tương lai, Advanced Energy dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng của mình. Sau quý II mạnh mẽ vào năm 2025, với doanh thu 442 triệu USD và EPS 1.50 USD, công ty dự kiến sẽ hoạt động ở mức doanh thu cao hơn mới trong nửa cuối năm, dẫn đến tổng doanh thu năm 2025 tăng khoảng 17%. Cụ thể, doanh thu Trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ tăng hơn 80% vào năm 2025, được thúc đẩy bởi sự thành công của các sản phẩm mới trong các ứng dụng AI. Doanh thu bán dẫn được dự báo sẽ tăng với tốc độ trung bình một chữ số, với doanh thu từ các sản phẩm điện plasma thế hệ tiếp theo dự kiến sẽ tăng gấp đôi. Sự quan tâm mạnh mẽ của khách hàng đối với các nền tảng như eVoS, eVerest và NavX dự kiến sẽ tăng gấp đôi doanh thu của họ vào năm 2025, thúc đẩy tăng trưởng liên tục vào năm 2026 và hơn thế nữa khi các quy trình chế tạo tiên tiến được đưa vào sản xuất hàng loạt. Ngành bán dẫn rộng lớn hơn phải đối mặt với các rủi ro tiềm tàng từ căng thẳng địa chính trị và tình trạng thiếu lao động lành nghề, nhưng vẫn được định vị để tăng trưởng bền vững nhờ nhu cầu không ngừng được thúc đẩy bởi AI và những tiến bộ công nghệ liên tục.