Chỉ số S&P 500 đã giảm 0,2% xuống mức đóng cửa 5.245 vào thứ Hai khi giá dầu tăng vọt, do xung đột mới tại Trung Đông, thúc đẩy sự xoay vòng sang các cổ phiếu năng lượng và công nghiệp.
Một chiến lược gia tại một ngân hàng đầu tư lớn cho biết: "Các sự kiện cuối tuần tại Eo biển Hormuz đã đưa trở lại mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị vốn đang mờ nhạt dần. Hiện tại, thị trường chứng khoán đang đón nhận thông tin này một cách bình tĩnh, nhưng giá dầu duy trì ở mức cao có thể trở thành rào cản đối với lạm phát và tăng trưởng."
Mức giảm nhẹ của chỉ số chính đã che giấu sự phân hóa đáng kể bên dưới bề mặt. Dầu thô Brent, chuẩn dầu toàn cầu, đã tăng hơn 6% lên khoảng 96 USD/thùng. Điều này diễn ra sau các báo cáo về việc một tàu khu trục của Hải quân Mỹ bắt giữ một tàu treo cờ Iran và Iran tấn công hai tàu khác, đảo ngược xu hướng xuống thang gần đây. Khối lượng giao dịch trên NYSE cao hơn 5% so với mức trung bình 20 ngày, trong khi Chỉ số biến động CBOE (VIX) leo lên mức 18,5.
Giao dịch trong ngày cho thấy các nhà đầu tư đang điều chỉnh lại danh mục đầu tư cho căng thẳng địa chính trị kéo dài và chi phí năng lượng cao hơn. Trong khi S&P 500 đã tăng gần 10% trong tháng này nhờ hy vọng về một lệnh ngừng bắn, các sự kiện cuối tuần là lời nhắc nhở rằng cuộc xung đột, hiện đang ở tuần thứ tám, vẫn là một biến số chính đối với thị trường khi bước sang tháng Năm.
Tiêu điểm xoay vòng lĩnh vực
Phản ứng chính của thị trường là sự tháo chạy sang các tài sản được hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng và hoạt động kinh tế thực thể. Quỹ Energy Select Sector SPDR (XLE) là cổ phiếu dẫn đầu rõ rệt trong ngày, tăng 2,5% nhờ giá dầu thô cao hơn. Cổ phiếu công nghiệp cũng tìm thấy lực mua, với Quỹ Industrial Select Sector SPDR (XLI) tăng 1,2%.
Ngược lại, các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất lại tụt hậu. Quỹ Technology Select Sector SPDR (XLK) giảm 0,8% khi các nhà đầu tư cân nhắc tác động lạm phát của chi phí năng lượng cao hơn. Quỹ Real Estate Select Sector SPDR (XLRE) cũng giảm 0,6%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích cao hơn lên 4,65% do giá dầu tăng vọt làm mới mối lo ngại về lạm phát, trong khi Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giữ ổn định quanh mức 106,20.
Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
