S&P 500 giảm 1,3% khi căng thẳng Iran, lạm phát 4% và làn sóng bán tháo cổ phiếu chip hội tụ

Căng thẳng Iran leo thang, lạm phát trên 4% và đợt bán tháo cổ phiếu chip ngày càng sâu đã đẩy S&P 500 giảm 0,8% và Dow giảm 650 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,8% và Chỉ số Công nghiệp Dow Jones mất 650 điểm, tương đương 1,3%, khi ba yếu tố kích hoạt riêng biệt hội tụ gây áp lực lên thị trường chứng khoán. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,1%.

"Câu chuyện chiến tranh Iran thực sự có hệ lụy nghiêm trọng," ông Jed Ellerbroek, giám đốc danh mục đầu tư tại Argent Capital Management, nhận định. "Hoặc là các nhà đầu tư sẽ đúng, rằng không có gì phải lo lắng, Trump sẽ xử lý được, chúng ta sẽ đạt thỏa thuận với Iran và eo biển sẽ mở cửa, nhưng nếu không, có vẻ giá dầu sẽ phải tăng rất nhiều."

Quỹ ETF iShares Semiconductor giảm thêm 1% vào thứ Tư sau khi lao dốc 10% vào thứ Sáu tuần trước và giảm hơn 3% vào thứ Ba, khiến quỹ này vẫn tăng khoảng 82% trong năm. Hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate tăng 2,8% lên trên 90 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao dịch trên 92 USD. Vàng tiếp đà suy giảm, giảm hơn 1% xuống chạm 4.180 USD, thấp hơn hơn 25% so với mức đỉnh trong năm.

Sự leo thang đồng thời tại Trung Đông và một số liệu lạm phát nóng đe dọa khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải duy trì chính sách hiện tại, làm phức tạp thêm triển vọng cho các cổ phiếu tăng trưởng nhạy cảm với lãi suất vốn đã chịu áp lực từ hoạt động chốt lời trong giao dịch AI. CPI tổng thể lần đầu tiên vượt trên 4% trong ba năm, khớp với dự báo của các nhà kinh tế ở mức 4,2%. CPI lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn một chút so với ước tính 0,3%. Thị trường vẫn đang định giá ít nhất một lần tăng lãi suất một phần tư điểm trước cuối năm, theo dữ liệu FedWatch của CME.

Đợt bán tháo bắt đầu sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đã "mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận" và cảnh báo nước này sẽ "phải trả giá." Lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa sau khi Iran bắn hạ một trực thăng Apache của Lục quân gần eo biển Hormuz, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Những diễn biến này đẩy giá dầu lên cao và làm gia tăng mức bù rủi ro địa chính trị, gây sức ép lên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu bán dẫn tiếp tục chịu áp lực nặng nề nhất. Cổ phiếu của Micron Technology, Advanced Micro Devices, Nvidia và Broadcom đều giảm, kéo dài đà suy yếu bắt đầu từ cuối tuần trước. Một số nhà giao dịch cho rằng sự yếu kém này là do hoạt động chốt lời sau một đợt tăng giá kéo dài nhờ AI, trong khi những người khác chỉ ra việc xoay vòng vốn trước đợt IPO của SpaceX vào thứ Sáu, dự kiến huy động 75 tỷ USD với mức định giá 1.750 tỷ USD.

Trong số các mã cổ phiếu biến động mạnh, Super Micro Computer giảm gần 13% sau khi công bố kế hoạch huy động 7 tỷ USD để tài trợ cho nhu cầu máy chủ AI. Nike giảm sau khi bị RBC hạ xếp hạng, và các công ty vận tải đường bộ bao gồm XPO, J.B. Hunt và Old Dominion cũng giảm sau khi Amazon mở rộng mảng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.