Key Takeaways:
Cổ phiếu Seagate Technology Holdings (STX) đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới là 554,21 USD vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi doanh thu tăng 25% trong mười hai tháng qua khi nhu cầu lưu trữ dữ liệu khối lượng lớn tiếp tục tăng trưởng.
Một nhà phân tích của Bank of America lưu ý rằng doanh thu quý ba dự kiến đạt 3,02 tỷ USD với EPS là 3,70 USD, vượt qua kỳ vọng của thị trường.
Các ước tính đồng thuận của Phố Wall cho quý sắp tới, kết thúc vào tháng 3 năm 2026, dự báo doanh thu là 2,94 tỷ USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 3,48 USD. Seagate có lịch sử vượt qua những kỳ vọng này, sau khi đã đánh bại các ước tính EPS đồng thuận trong bốn quý liên tiếp vừa qua. Công ty dự kiến sẽ báo cáo kết quả quý đầy đủ vào ngày 28 tháng 4.
Hiệu suất kỷ lục của cổ phiếu, đánh dấu tổng tỷ suất lợi nhuận 639% trong năm qua, đã đẩy định giá thị trường của Seagate lên 123,3 tỷ USD. Sự tăng giá nhanh chóng này đã dẫn đến sự kết hợp giữa các triển vọng lạc quan và thận trọng từ các nhà phân tích tài chính.
Sự chia rẽ ở Phố Wall thể hiện rõ qua phạm vi giá mục tiêu. Morgan Stanley gần đây đã chỉ định Seagate là lựa chọn hàng đầu, nâng giá mục tiêu lên 582 USD và duy trì xếp hạng "Overweight". Cantor Fitzgerald thậm chí còn lạc quan hơn với mục tiêu 650 USD.
Ngược lại, UBS, trong khi tăng giá mục tiêu từ 440 USD lên 515 USD, vẫn giữ xếp hạng "Neutral". Các nhà phân tích của công ty tin rằng sự gia tăng nhu cầu hiện nay từ các khách hàng quy mô lớn có thể chỉ trì hoãn sự suy thoái không thể tránh khỏi trong ngành ổ đĩa cứng (HDD).
Một yếu tố then chốt trong thành công gần đây của Seagate là công nghệ Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR). J.P. Morgan đã đưa Seagate vào danh sách "Theo dõi chất xúc tác tích cực", cho rằng hiệu suất mạnh mẽ của công ty là do việc triển khai thành công nền tảng Mozaic 4+ HAMR. Công nghệ này đã được sử dụng bởi hai nhà cung cấp đám mây quy mô lớn, với các ổ đĩa dung lượng cao đang được xuất xưởng với số lượng lớn.
Về mặt chiến lược, Seagate đang tập trung mạnh mẽ hơn vào mảng kinh doanh phần cứng cốt lõi bằng cách thoái vốn nền tảng lưu trữ Lyve Cloud cho Wasabi Technologies trong một giao dịch hoàn toàn bằng cổ phiếu. Giá trị của thỏa thuận này sẽ phụ thuộc vào hiệu suất trong tương lai của Wasabi.
Báo cáo thu nhập sắp tới vào ngày 28 tháng 4 sẽ là thời điểm quan trọng đối với Seagate, quyết định liệu công ty có thể duy trì quỹ đạo tăng trưởng và biện minh cho mức định giá kỷ lục mới của mình hay không. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ biên lợi nhuận của phân khúc và bất kỳ cập nhật nào đối với định hướng của công ty.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
