Cổ phiếu Celsius Holdings giảm 5,5% xuống 29,12 USD vào ngày 22/6, kéo dài đà suy giảm khiến cổ phiếu này tiến gần đáy vùng giao dịch 52 tuần. Mô hình GF Value độc quyền của GuruFocus định giá cổ phiếu ở mức 95,35 USD, ngụ ý tiềm năng tăng 69,5% so với mức hiện tại, nhưng đồng thời cũng cảnh báo về khả năng đây là bẫy giá trị.
Cổ phiếu của Celsius Holdings Inc. giảm 5,5% xuống 29,12 USD vào ngày 22/6, đưa nhà sản xuất đồ uống năng lượng này xuống gần đáy vùng giao dịch 52 tuần từ 27,47 USD đến 66,74 USD.
"Mức giá hiện tại thấp hơn đáng kể so với ước tính GF Value của chúng tôi là 95,35 USD, cho thấy cổ phiếu đang bị định giá thấp khoảng 69,5%," GuruFocus cho biết trong phân tích của mình. "Tuy nhiên, nhãn Định giá GF chỉ ra 'Bẫy giá trị tiềm ẩn', kêu gọi sự thận trọng."
Cổ phiếu đang giao dịch ở mức 67,7 lần thu nhập trailing, thấp hơn đáng kể so với mức trung vị 5 năm là 120,9 lần, trong khi P/E dự phóng ở mức 17,8 lần phản ánh kỳ vọng tăng trưởng thu nhập. Celsius đạt 68 trên 100 điểm theo thang GF Score của GuruFocus, xếp trên mức trung bình so với các công ty cùng ngành, với điểm Tăng trưởng đạt 9/10 nhưng bị kéo xuống bởi điểm Định giá chỉ 2/10. Các nhà nội bộ đã mua vào 700.000 USD cổ phiếu trong ba tháng qua mà không có giao dịch bán nào, cho thấy sự tự tin từ ban lãnh đạo công ty.
Khoảng cách lớn giữa giá thị trường và GF Value tạo ra điểm vào tiềm năng cho các nhà đầu tư giá trị, nhưng cảnh báo bẫy giá trị cho thấy những rủi ro tiềm ẩn — bao gồm điểm Đà giảm chỉ 2/10 — có thể ngăn cổ phiếu đạt được mức tăng đó. Với cổ phiếu đang giao dịch gần đáy 52 tuần, thử thách tiếp theo là liệu Celsius có thể đạt được mức tăng trưởng thu nhập mà hệ số P/E dự phóng của họ ám chỉ hay không.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
