Gần 1 tỷ USD các vị thế crypto ký quỹ đã bị xóa sổ trong 24 giờ khi các cuộc không kích của Mỹ tại eo biển Hormuz kích hoạt làn sóng dịch chuyển khỏi rủi ro trên toàn bộ tài sản kỹ thuật số.
Gần 1 tỷ USD các vị thế crypto ký quỹ đã bị xóa sổ trong 24 giờ khi các cuộc không kích của Mỹ tại eo biển Hormuz kích hoạt làn sóng dịch chuyển khỏi rủi ro trên toàn bộ tài sản kỹ thuật số.

Bitcoin giảm 3,3% xuống $73.035 tính đến 06:30 UTC, với gần 900 triệu USD các vị thế long ký quỹ bị thanh lý trên các sàn giao dịch crypto trong 24 giờ qua, dữ liệu từ Coinglass cho thấy. Vốn hóa thị trường của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất này đạt 1,46 nghìn tỷ USD, với tỷ lệ thống trị của bitcoin ở gần 57,7%.
"Gần 900 triệu USD thanh lý vị thế long phản ánh quá trình giảm đòn bẩy cưỡng bức sau nhiều tuần định vị quá đông đúc," Javier Martinez, CEO của sFOX, nhận định. "Các nhà đầu tư tổ chức đang chờ đợi sự xác nhận về mặt quy định, không chỉ là sự cải thiện vĩ mô."
Tổng thanh lý đạt 958,8 triệu USD trong 24 giờ qua, trong đó vị thế long chiếm 897 triệu USD so với chỉ 61 triệu USD vị thế short. Ether trượt xuống dưới $2.000 còn $1.998, giảm 4,4%, trong khi hợp đồng mở của token này leo lên mức kỷ lục 16,39 triệu ETH (32,61 tỷ USD) — một sự phân kỳ thường báo hiệu các nhà giao dịch đang thêm vị thế short thay vì mua đáy, dữ liệu Coinglass cho thấy. Hợp đồng mở bitcoin trên CME giảm 9,85% xuống còn 7,56 tỷ USD, cho thấy hợp đồng tương lai được quản lý đang hạ nhiệt trong khi hợp đồng vĩnh viễn offshore vẫn ổn định với funding rate trung tính ở mức 0,0058%.
Đợt bán tháo đưa bitcoin vào một ngã rẽ kỹ thuật quan trọng. Việc phá vỡ bền vững dưới $73.000 sẽ mở đường hướng tới $70.500, trong khi phục hồi trên $77.500 sẽ đưa vùng $80.000 đến $82.000 trở lại tầm ngắm. Khoảng 8 tỷ USD quyền chọn đáo hạn trên Deribit vào thứ Sáu, với max pain ở $75.000 và 375 triệu USD giá trị danh nghĩa hợp đồng put tập trung tại mức này.
Giá dầu tăng vọt và dòng vốn ETF rút ròng gia tăng áp lực bán
Nguyên nhân tức thời là sự tăng vọt của giá dầu sau các cuộc không kích của Mỹ vào một cơ sở quân sự của Iran gần eo biển Hormuz. Dầu Brent nhảy vọt lên $96/thùng từ $92 trước khi ổn định ở mức $94 trong giờ sáng châu Âu, làm dấy lên lo ngại lạm phát mới lan rộng khắp các tài sản rủi ro. Chỉ số đô la Mỹ vượt 99,3, chạm mức cao nhất trong bảy tuần, trong khi vàng giảm xuống dưới $4.400/ounce, thấp nhất hai tháng.
Cú sốc vĩ mô càng làm trầm trọng thêm áp lực hiện hữu từ dòng vốn tổ chức rút ròng. Một giao dịch dark pool trị giá 1,3 tỷ USD cổ phiếu của quỹ iShares Bitcoin Trust do BlackRock phát hành vào ngày 26/5 đã kéo dài chuỗi rút ròng của spot bitcoin ETF lên tám phiên liên tiếp, với tổng dòng vốn rút ròng kể từ giữa tháng Năm vượt 2 tỷ USD. Chỉ số Rủi ro của Swissblock đã chuyển sang vùng rủi ro cao, và nhu cầu rõ ràng trên chuỗi đang ở gần mức yếu nhất kể từ tháng 12.
Chỉ số biến động DVOL của Deribit ở gần mức 36, phân vị thứ tám của năm qua, trong khi biến động của ether ở phân vị đầu tiên và thấp nhất kể từ đầu năm 2024. Tuy nhiên, độ lệch put-call delta 25 ở mức cao cộng 12,3% đối với kỳ hạn một tuần và cộng 10,3% đối với kỳ hạn một tháng của bitcoin, nghĩa là các nhà giao dịch vẫn đang trả tiền để bảo vệ rủi ro giảm ngay cả khi biến động tổng thể đã nén lại.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.