Những điểm chính:
Bitcoin đã kích hoạt tín hiệu đảo chiều giảm TD9 hàng tháng đầu tiên kể từ thị trường gấu năm 2022, một thiết lập từng báo hiệu đáy vĩ mô trước đó.
Bitcoin đã kích hoạt thiết lập mua TD9 "hoàn hảo" trên biểu đồ hàng tháng vào ngày 1/7, tín hiệu đầu tiên như vậy kể từ thị trường gấu năm 2022, khi token giao dịch ở mức 60.262 USD.
"Thiết lập TD9 tự nó không phải là tín hiệu mua, nhưng nếu nó giữ vững đến khi đóng cửa, đó là điều đáng để bạn chú ý," Tony Carrera, người dẫn chương trình podcast Proof of Pain, cho biết.
Chỉ báo phái sinh Tom DeMark Sequential kích hoạt khi chín nến hàng tháng liên tiếp đóng cửa thấp hơn mức đóng cửa của bốn nến trước đó. Lần xuất hiện gần nhất vào tháng 7/2022 đã báo trước năm tháng tích lũy đáy tiếp theo trước khi Bitcoin bắt đầu phục hồi từ đáy chu kỳ 15.500 USD. Chuyên gia phân tích Tony Severino đã cảnh báo về thiết lập này trên X vào thứ Ba.
Tín hiệu xuất hiện khi Bitcoin giao dịch thấp hơn 52% so với đỉnh tháng 10/2024 là 126.198 USD, với nhiều nhà phân tích chỉ ra các phân kỳ RSI tăng giá trên khung thời gian bốn giờ, ngày, tuần và tháng như bằng chứng cho thấy xu hướng giảm có thể đang cạn kiệt.
Phân kỳ RSI hình thành trên bốn khung thời gian
Trader kiêm người dẫn podcast Scott Melker cho biết ông "không chắc đã từng thấy nhiều phân kỳ tăng giá được xác nhận và tiềm năng với RSI quá bán trên nhiều khung thời gian như vậy." Các phân kỳ chỉ số sức mạnh tương đối, tiền đề cổ điển của các đợt đảo chiều xu hướng, đang chồng lấn đồng thời trên mọi khung thời gian chính, một mô hình mà Melker mô tả là mang "xác suất cao."
Bức tranh vĩ mô rộng hơn làm tăng thêm độ phức tạp. Better Crypto Calendar cho thấy tháng 7 trong lịch sử ghi nhận mức phục hồi trung bình 10% trong các năm đáy trước đó, với năm 2018 và 2022 trung bình gần 19%. Nhưng tháng 8 lại ghi nhận mức giảm trung bình 14% trong cùng ba giai đoạn năm đáy, cho thấy bất kỳ đợt tăng giá nào cũng có thể chỉ là ngắn hạn.
USDJPY thêm rủi ro vĩ mô vào thiết lập
Biểu đồ vĩ mô tạo ra căng thẳng tức thời nhất là USDJPY, khi đã tạo đỉnh cục bộ mới ở mức 162,401 với RSI trong chuỗi quá mua tám nến, theo dữ liệu từ Kitco. Các quan chức Nhật Bản đã cảnh báo họ sẵn sàng phản ứng với các biến động tiền tệ, tạo ra rủi ro biến động do can thiệp có thể lan sang các tài sản rủi ro bao gồm cả tiền điện tử.
Tỷ lệ thống trị kết hợp của stablecoin vẫn chưa đóng cửa trên mục tiêu vùng tích lũy 13%, và chỉ một tín hiệu đáy Glassnode được kích hoạt cho đến nay, giữ cho đánh giá chu kỳ tổng thể vẫn ở trạng thái thận trọng. Các so sánh lịch sử với năm 2018 và 2022 cho thấy còn nhiều đau đớn hơn sau khi khung thời gian phục hồi tháng 7 kết thúc.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
