Cổ phiếu Applied Materials giảm 7% xuống còn 672,50 USD sau khi Michael Burry tiết lộ các vị thế short đối với các công ty dẫn đầu AI. Đà giảm này là một phần của đợt bán tháo cổ phiếu bán dẫn rộng lớn hơn, kéo Micron và Sandisk giảm 11% mỗi cổ phiếu. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,66% khi hoạt động chốt lời cổ phiếu công nghệ gia tăng.
Cổ phiếu Applied Materials lao dốc 7% xuống còn 672,50 USD, xóa sổ khoảng 40 tỷ USD giá trị thị trường, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn lan rộng sau khi Michael Burry tiết lộ các vị thế short đối với một số công ty dẫn đầu AI.
Mức giảm của nhà sản xuất thiết bị chip này, hiện có vốn hóa thị trường 533,9 tỷ USD, là một phần của đợt bán tháo rộng hơn đã kéo các nhà sản xuất chip nhớ Micron Technology và Sandisk giảm 11% mỗi cổ phiếu. Làn sóng bán tháo tập trung vào cổ phiếu bán dẫn và cơ sở hạ tầng, trong khi các lĩnh vực truyền thông và dịch vụ tài chính ghi nhận mức tăng. Palantir Technologies tăng 8% nhờ một thỏa thuận với Nvidia, đi ngược lại xu hướng yếu kém chung của cổ phiếu công nghệ.
Burry, nhà đầu tư nổi tiếng với vụ cá cược chống lại các khoản thế chấp dưới chuẩn trước cuộc khủng hoảng tài chính 2008, đã mở các vị thế short đối với Nvidia và Applied Materials, theo các hồ sơ pháp lý. Tin tức này làm gia tăng áp lực chốt lời đối với cổ phiếu chip vốn đã tăng mạnh đầu năm nay nhờ sự phấn khích về AI. Việc Meta Platforms công bố sẽ chuyển sang lĩnh vực điện toán đám mây càng gây thêm áp lực lên các cổ phiếu cơ sở hạ tầng, khiến CoreWeave giảm 14%.
Đợt bán tháo diễn ra khi khảo sát sản xuất tháng 6 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho thấy tăng trưởng chậm lại và giá cả giảm, dữ liệu này có thể làm giảm bớt áp lực lên lạm phát. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích nhẹ lên 4,48%, trong khi vàng tăng 0,26% lên 4.048,90 USD. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh, phát biểu tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương châu Âu, hầu như không đưa ra tín hiệu nào về khả năng thay đổi lãi suất nhưng tái khẳng định cam kết đưa lạm phát đi xuống.
Đối với các nhà đầu tư, sự sụt giảm của Applied Materials cho thấy ngay cả lĩnh vực thiết bị bán dẫn — vốn được hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu sản xuất chip do AI thúc đẩy — cũng không thể tránh khỏi những lo ngại về định giá sau nhiều tháng tăng giá vượt bậc. Chỉ số Nasdaq Composite rộng hơn giảm 0,66% xuống 26.040,03 điểm, trong khi S&P 500 giảm 0,22% xuống 7.483,23 điểm. Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đạt mức cao kỷ lục trong phiên trước khi đóng cửa gần như đi ngang ở 52.305,24 điểm, một dấu hiệu cho thấy làn sóng bán tháo tập trung vào cổ phiếu công nghệ chứ không phải thị trường rộng lớn hơn.
Applied Materials cạnh tranh với Lam Research và Tokyo Electron trong thị trường thiết bị chế tạo wafer, một lĩnh vực đã chứng kiến định giá tăng cao khi nhu cầu chip AI thúc đẩy việc mở rộng các nhà máy sản xuất. Thiết bị của công ty được sử dụng trong sản xuất chip tiên tiến tại TSMC và Samsung, khiến nó trở thành một chỉ báo cho xu hướng chi tiêu vốn trong ngành bán dẫn. Bất kỳ sự điều chỉnh kéo dài nào ở cổ phiếu Applied Materials đều có thể cho thấy những lo ngại rộng hơn về tính bền vững của chi tiêu chip do AI thúc đẩy, đặc biệt nếu nó dẫn đến việc trì hoãn xây dựng nhà máy hoặc hạ dự báo chi tiêu vốn từ các nhà máy đúc lớn.
Bài viết này chỉ mang tính thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
