Products
Trading Strategies
Markets
© 2025 Edgen Powered by
Ask AI About WDC
No Data Yet
Cổ phiếu Western Digital tăng trưởng đáng kể Cổ phiếu của Western Digital Corporation (WDC) đã tăng trưởng đáng kể trong sáu tháng qua, với mức tăng khoảng 128% và đạt mức cao nhất trong 52 tuần là 103,99 USD. Động thái tăng giá này phản ánh phản ứng mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp lưu trữ dữ liệu dung lượng cao, đặc biệt được thúc đẩy bởi khối lượng công việc Trí tuệ Nhân tạo (AI) và các sáng kiến điện toán đám mây. Chi tiết sự kiện Mức tăng cổ phiếu WDC là 128,8% trong sáu tháng qua đã đưa nó đến gần mức cao nhất trong 52 tuần, vượt trội đáng kể so với các chỉ số thị trường rộng lớn hơn và một số đối thủ. Công ty đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 4 năm tài chính 2025, với doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ năm trước lên 2,61 tỷ USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý là 1,66 USD, cũng vượt qua dự báo. Biên lợi nhuận gộp phi GAAP cải thiện lên 41,3%, tăng 610 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi doanh số ổ đĩa dung lượng cao hơn và kiểm soát chi phí chặt chẽ. Về mặt chiến lược, WDC đã hoàn tất việc tách các doanh nghiệp Ổ đĩa cứng (HDD) và Flash thành hai công ty độc lập, niêm yết công khai vào tháng 2 năm 2025. Động thái này, mà nhà đầu tư hoạt động Elliott Management đã từng ủng hộ, nhằm mục đích tăng cường tập trung vào các thị trường tương ứng. Về tài chính, WDC đã giảm nợ 2,6 tỷ USD trong quý 6 thông qua việc sử dụng tiền mặt và trao đổi nợ lấy cổ phần, giảm tổng nợ xuống 4,7 tỷ USD và đạt mục tiêu tỷ lệ nợ ròng là 1–1,5x. Hội đồng quản trị cũng đã ủy quyền mua lại cổ phiếu lên tới 2 tỷ USD và bắt đầu trả cổ tức hàng quý 0,10 USD mỗi cổ phiếu, mua lại 2,8 triệu cổ phiếu với giá 149 triệu USD trong quý tài chính thứ tư. Phân tích phản ứng thị trường Phản ứng tích cực của thị trường đối với WDC phần lớn là hệ quả trực tiếp của nhu cầu leo thang đối với các giải pháp lưu trữ dữ liệu được thúc đẩy bởi sự phổ biến của Trí tuệ Nhân tạo (AI) và điện toán đám mây. Các trung tâm dữ liệu siêu quy mô, rất quan trọng đối với các hoạt động AI, yêu cầu lưu trữ lớn và hiệu quả về chi phí, một nhu cầu chủ yếu được đáp ứng bởi các ổ đĩa cứng (HDD) dung lượng cao của WDC. Doanh thu từ đám mây của công ty chiếm khoảng 90% tổng doanh thu vào cuối quý 4 năm tài chính 2025, làm nổi bật vị thế mạnh mẽ của công ty trong thị trường đang phát triển này. Hiệu suất tài chính mạnh mẽ của công ty, bao gồm mức tăng 50,7% doanh thu hàng đầu trong năm tài chính 2025 và lợi nhuận được cải thiện, cùng với các hành động chiến lược như việc tách mảng kinh doanh Flash, đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Việc giảm nợ đáng kể 2,6 tỷ USD trong quý 6 không chỉ củng cố bảng cân đối kế toán mà còn cung cấp sự linh hoạt tài chính để trả lại vốn đáng kể cho các cổ đông, tăng thêm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Bối cảnh và hàm ý rộng hơn Vốn hóa thị trường của Western Digital hiện ở mức khoảng 35,5 tỷ USD. Hiệu suất của công ty trong sáu tháng qua đã vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh như NetApp, Inc. (NTAP), đã tăng 61,9%, và SanDisk Corporation (SNDK) mới tách ra, đã tăng 33,1% trong cùng kỳ. Tuy nhiên, WDC hoạt động kém hơn Seagate Technology Holdings plc (STX), đã tăng vọt 133,2%, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt trong phân khúc lưu trữ HDD. Các hàm ý thị trường rộng hơn nhấn mạnh rằng chi tiêu cơ sở hạ tầng AI không chỉ thúc đẩy các công ty AI thuần túy mà còn mang lại lợi ích đáng kể cho các công ty hỗ trợ hệ sinh thái quan trọng như Western Digital. Đà tăng trưởng bền vững về nhu cầu lưu trữ dữ liệu có thể mở rộng, hiệu quả về chi phí dự kiến sẽ tiếp tục, được thúc đẩy bởi sự phổ biến của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và AI tác nhân, vốn tạo ra, xử lý và lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu. Trong tương lai, WDC đang tích cực chuẩn bị cho những tiến bộ trong tương lai với công nghệ Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR), dự kiến sẽ ra mắt thương mại vào năm 2027, trong khi các ổ đĩa ePMR mới hiện đang thu hẹp khoảng cách công nghệ. HDD vẫn là lựa chọn ưu tiên cho lưu trữ dung lượng cao do độ tin cậy và chi phí trên mỗi terabyte thấp hơn, định vị Western Digital thuận lợi để hưởng lợi từ các trung tâm dữ liệu siêu quy mô và các nhà cung cấp đám mây hỗ trợ khối lượng công việc do AI điều khiển. Bình luận của chuyên gia Các nhà phân tích phần lớn đã phản ứng tích cực với quỹ đạo của WDC. Mizuho đã nâng mục tiêu giá cho Western Digital từ 75 USD lên 87 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Rosenblatt đã tăng mục tiêu giá từ 53 USD lên 90 USD, viện dẫn nhu cầu tăng tốc đối với các ổ đĩa dung lượng cao. Tương tự, Benchmark đã nâng mục tiêu giá từ 85 USD lên 115 USD, lưu ý thời gian chờ đợi kéo dài đối với các ổ đĩa dung lượng cao. Bank of America cũng đã nâng mục tiêu giá từ 100 USD lên 123 USD, duy trì xếp hạng 'mua', phản ánh niềm tin ngày càng tăng. Tuy nhiên, Bernstein SocGen Group đã bắt đầu theo dõi với xếp hạng Hiệu suất Thị trường và mục tiêu giá 96 USD, chỉ ra mức định giá không đắt của công ty. Ngoài ra, phân tích của InvestingPro cho thấy Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) của cổ phiếu cho thấy điều kiện quá mua và định giá hiện tại vượt quá ước tính Giá trị Hợp lý, có khả năng báo hiệu sự thận trọng mặc dù có động lực mạnh mẽ. Triển vọng Đối với quý tài chính đầu tiên (Q1 2026), Western Digital đã đưa ra dự báo lạc quan, dự kiến doanh thu phi GAAP đạt 2,7 tỷ USD (+/- 100 triệu USD), thể hiện mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước ở điểm giữa. Ban quản lý dự kiến lợi nhuận phi GAAP là 1,54 USD (+/- 15 cent). Bất chấp triển vọng tích cực, Western Digital phải đối mặt với những thách thức tiềm ẩn, bao gồm rủi ro tập trung khách hàng, sự không chắc chắn của kinh tế vĩ mô và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Seagate, công ty cũng đang phát triển công nghệ HAMR. Triển vọng dài hạn cho Western Digital vẫn gắn chặt với sự tăng trưởng bền vững của AI và việc áp dụng đám mây, cùng với khả năng đổi mới và quản lý hiệu quả các áp lực cạnh tranh. Việc công ty tập trung vào công nghệ HAMR và chi tiêu vốn có kỷ luật dự kiến sẽ hỗ trợ tạo ra tiền mặt trong tương lai và tiềm năng tăng lợi nhuận cho cổ đông.
Cổ phiếu Pure Storage (PSTG) đã có một bước tiến đáng kể trong tháng qua, được thúc đẩy bởi lợi nhuận quý mạnh mẽ, hướng dẫn doanh thu tăng lên cho năm tài chính 2026 và các đổi mới sản phẩm chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực lưu trữ dựa trên AI. Tuy nhiên, hiệu suất mạnh mẽ này cũng thu hút sự chú ý đến định giá cao cấp của công ty. Tổng quan thị trường Cổ phiếu Pure Storage (PSTG) đã cho thấy một quỹ đạo tăng đáng chú ý, tăng 37,1% trong tháng qua. Sự tăng vọt này tăng cường sau khi công bố kết quả tài chính quý mạnh mẽ vào ngày 27 tháng 8, góp phần tăng 29,4% kể từ ngày đó. Cổ phiếu gần đây đóng cửa ở mức 78,73 USD, tiếp cận mức cao nhất trong 52 tuần là 80,68 USD, đạt được vào ngày 28 tháng 8 năm 2025. Hiệu suất này vượt trội đáng kể so với các đối thủ, với ngành Thiết bị lưu trữ máy tính tăng 12,7%, lĩnh vực Máy tính và Công nghệ của Zacks tăng 2,9% và tổng hợp S&P 500 tăng 3,1% trong cùng kỳ. Động lực tăng trưởng Kết quả tài chính gần đây của Pure Storage đã nhấn mạnh phản ứng tích cực của thị trường. Đối với quý tài chính thứ hai năm 2026, công ty báo cáo doanh thu 861 triệu USD, vượt ước tính của các nhà phân tích 14 triệu USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,43 USD, cũng vượt kỳ vọng. Một động lực quan trọng của sự tăng trưởng này là doanh thu định kỳ và đăng ký của công ty đang tăng tốc. Doanh thu dịch vụ đăng ký tăng 14,8% lên 414,7 triệu USD, với Doanh thu định kỳ hàng năm từ đăng ký (ARR) gần đạt 1,8 tỷ USD, tăng 18% so với năm trước. Hơn nữa, Pure Storage đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu tài chính năm 2026 lên mức từ 3,6 tỷ USD đến 3,63 tỷ USD. Dự báo mới này ngụ ý mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước ở điểm giữa, tăng 300 điểm cơ bản so với hướng dẫn trước đó là tăng trưởng 11%, dự kiến doanh thu là 3,515 tỷ USD. Các sáng kiến chiến lược và tiến bộ sản phẩm của công ty đã đóng một vai trò then chốt. Pure Storage đã mở rộng danh mục Flash của mình với các hệ thống lưu trữ thế hệ tiếp theo như FlashArray//XL R5, FlashArray//ST, và FlashBlade//EXA, được thiết kế cho khối lượng công việc hiệu suất cao và có khả năng mở rộng. Việc giới thiệu Enterprise Data Cloud (EDC), một mô hình kiến trúc mới cho quản lý dữ liệu và lưu trữ, cũng làm nổi bật sự đổi mới của nó. Một yếu tố quan trọng trong đợt tăng cổ phiếu gần đây là sự hợp tác chiến lược ngày càng sâu sắc với Meta Platforms. Sự hợp tác này đã tiến tới triển khai khối lượng lớn đầu tiên, với doanh thu từ mối quan hệ đối tác này đã được ghi nhận trong quý tài chính thứ hai. Sự liên kết này định vị Pure Storage là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho khối lượng công việc AI và được xem là một bản kế hoạch về cách các nhà cung cấp siêu quy mô có thể hiện đại hóa kiến trúc lưu trữ của họ trong kỷ nguyên AI. Công nghệ DirectFlash, cung cấp độ trễ thấp hơn và hiệu suất năng lượng được cải thiện, cũng đang thu hút sự quan tâm từ các nhà cung cấp siêu quy mô khác, có khả năng xúc tác cho việc áp dụng rộng rãi hơn trong ngành. Định giá và bối cảnh thị trường Mặc dù kết quả tài chính và quan hệ đối tác chiến lược vẽ nên một bức tranh tích cực, sự tăng giá nhanh chóng của cổ phiếu PSTG đã dẫn đến một định giá cao cấp. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) dự phóng 12 tháng là 36,41X, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành là 19,47X. Vốn hóa thị trường của công ty đã đạt khoảng 26 tỷ USD sau đợt tăng gần đây. Tâm lý của các nhà phân tích phản ánh một triển vọng nói chung là lạc quan, với việc điều chỉnh ước tính thu nhập lên trên và một khuyến nghị đồng thuận chỉ ra "Mua". Tuy nhiên, Xếp hạng Zacks 3 (Giữ) hiện được gán cho PSTG cho thấy một quan điểm cân bằng, thừa nhận hiệu suất mạnh mẽ nhưng cũng là những thách thức đặt ra bởi định giá cao, áp lực cạnh tranh và những bất ổn vĩ mô rộng lớn hơn. Triển vọng Trong tương lai, Pure Storage có vị trí tốt để tận dụng thị trường lưu trữ AI đang mở rộng, dự kiến sẽ tăng trưởng với Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) từ 24,5-25,9% đến năm 2030. Trọng tâm của công ty vào các dịch vụ đăng ký, giải pháp doanh nghiệp và phát triển sản phẩm dựa trên AI, đặc biệt là sự hợp tác của họ với các nhà cung cấp đám mây lớn như Meta Platforms, củng cố triển vọng tăng trưởng dài hạn của họ. Mặc dù có lợi thế đáng kể trong ngắn hạn, định giá cao cấp hiện tại của cổ phiếu có thể hạn chế sự tăng giá nhanh chóng hơn nữa hoặc dẫn đến các giai đoạn hợp nhất. Đối với các nhà đầu tư hiện tại, động lực thị trường hiện tại cho thấy chiến lược giữ. Các nhà đầu tư mới xem xét điểm vào có thể thấy thận trọng hơn khi chờ đợi một sự điều chỉnh tiềm năng hoặc các tín hiệu rõ ràng hơn trong bối cảnh biến động thị trường đang diễn ra.
Tỷ lệ P/E của Western Digital Corp là 16.6188
Mr. Irving Tan là Chief Executive Officer của Western Digital Corp, tham gia công ty từ 2025.
Giá hiện tại của WDC là $105.34, đã increased 0.18% trong ngày giao dịch cuối cùng.
Western Digital Corp thuộc ngành Technology và lĩnh vực là Information Technology
Vốn hóa thị trường hiện tại của Western Digital Corp là $36.5B
Theo các nhà phân tích phố Wall, 24 nhà phân tích đã đưa ra xếp hạng phân tích cho Western Digital Corp, bao gồm 6 mua mạnh, 19 mua, 6 nắm giữ, 0 bán, và 6 bán mạnh
Bạn chỉ mới nhận thấy sự bùng nổ của cổ phiếu WDC à, anon? Western Digital đang bị đẩy mạnh vì nó là nhà cung cấp quan trọng cho cuộc chạy đua AI và đã tăng giá, viện dẫn "nhu cầu không tưởng". Cổ phiếu đã tăng hơn 128% trong sáu tháng qua và gần đây đạt mức cao nhất trong 52 tuần, nhưng các chỉ số kỹ thuật đang cảnh báo rằng cổ phiếu này đã quá mua, cho thấy một đợt điều chỉnh có thể sắp đến .
Sự bùng nổ của WDC không phải ngẫu nhiên; đó là một cơn bão hoàn hảo giữa sức mạnh cơ bản và xu hướng kỹ thuật. Dưới đây là phân tích:
Bây giờ, hãy xem biểu đồ, bởi vì đó là nơi câu chuyện thực sự xảy ra.
Chỉ số (hàng ngày) | Giá trị | Cảnh báo |
|---|---|---|
Giá | 101,445 USD | Xu hướng tăng mạnh |
MA(50)/MA(200) | 78,2 / 55,92 USD | Tích cực (Golden Cross) |
RSI(14) | 81,26 | Quá mua |
ADX | 52,30 | Xu hướng rất mạnh |
Kết luận kỹ thuật:
Mặc dù câu chuyện cơ bản rất mạnh, nhưng bắt chước sau khi tăng 129% là cách bạn sẽ bị thiệt hại. Những người có tiền thông minh, bao gồm cả một số người nội bộ đã bán 3,9 triệu USD cổ phiếu gần đây, lấy lợi nhuận ở đỉnh .
Chúc mừng, bạn là lý do tại sao các lời từ chối tồn tại. Có lẽ lần tới, hãy kiểm tra các tín hiệu trên Edgen Radar trước khi cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 52 tuần.