GUG 财务： Guggenheim Active Allocation Fund AI 分析

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财务数据

GUG 财务

Guggenheim Active Allocation Fund

$16.01

0.4%

$0.06

截至今日：Jun 30, 14:32:58 GMT-4

概述预测财报股息财务数据

关键数据

前收盘价

$15.95

开盘价

$16.01

当日区间

$15.95 - $16.08

52周范围

$14.7 - $16.5

交易量

50.9K

平均成交量

79.2K

股息收益率

8.94%

每股收益（TTM）

1.39

市值

$528.1M

什么是 GUG？

Guggenheim主动配置基金是一家总部位于伊利诺伊州芝加哥的美国公司，所属行业为投资管理。该公司于2021年11月24日上市。Guggenheim主动配置基金（该基金）是一家多元化的封闭式管理投资公司。该基金的投资目标是通过当期收益和资本增值的组合实现总回报最大化。该基金寻求投资于来自多个行业和信用质量的固定收益及其他债务工具（收益证券），包括但不限于政府及政府机构证券、公司债券、贷款及贷款参与权、结构化金融投资（包括住宅和商业抵押贷款相关证券、资产支持证券、债务抵押凭证及风险关联证券）、夹层证券和优先股证券以及可转换证券。该基金还可投资以美元计价的外国发行人发行的收益证券。该基金的投资顾问为Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC。

功能特性

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使用条款隐私政策

Breakdown	TTM	05/31/2025	11/30/2024	05/31/2024	11/30/2023	05/31/2023
营收	55	27	28	26	24	24
营收同比增长 (YoY)	10%	4%	17%	8%	26%	60%
营收成本	21	10	11	8	9	10
毛利	34	17	17	17	15	13
销售、一般及管理费用	0	0	0	0	0	0
研发	--	--	--	--	--	--
营业费用	0	0	0	0	0	0
其他非经营性收入 (费用)	11	-12	24	22	--	--
税前利润	45	4	41	39	30	18
所得税费用	--	--	--	--	--	--
净利润	45	4	41	39	30	18
净利润增长	-35%	-90%	37%	117%	-220%	-132%
稀释后流通股数	33	33	33	33	33	32.98
股份同比变动 (YoY)	0%	0%	0%	0%	0%	-1%
每股收益 (摊薄)	1.4	0.15	1.25	1.19	0.91	0.55
每股收益增长率	-33%	-87%	37%	115.99%	-220%	-132%
自由现金流	31	53	-22	-7	86	28
每股自由现金流	--	--	--	--	--	--
毛利率	61.81%	62.96%	60.71%	65.38%	62.5%	54.16%
营业利润率	61.81%	62.96%	60.71%	65.38%	62.5%	54.16%
净利率	81.81%	14.81%	146.42%	150%	125%	75%
自由现金流利润率	56.36%	196.29%	-78.57%	-26.92%	358.33%	116.66%
EBITDA	--	--	--	--	--	--
EBITDA 利润率	--	--	--	--	--	--
EBITDA 中的折旧与摊销	--	--	--	--	--	--
EBIT	34	17	17	17	15	13
EBIT 利润率	61.81%	62.96%	60.71%	65.38%	62.5%	54.16%
有效税率	--	--	--	--	--	--

Breakdown

TTM

05/31/2025

11/30/2024

05/31/2024

11/30/2023

05/31/2023

营收

营收同比增长 (YoY)

10%

17%

26%

60%

营收成本

毛利

销售、一般及管理费用

研发

营业费用

其他非经营性收入 (费用)

-12

税前利润

所得税费用

净利润

净利润增长

-35%

-90%

37%

117%

-220%

-132%

稀释后流通股数

32.98

股份同比变动 (YoY)

-1%

每股收益 (摊薄)

1.4

0.15

1.25

1.19

0.91

0.55

每股收益增长率

-33%

-87%

37%

115.99%

-220%

-132%

自由现金流

-22

-7

每股自由现金流

毛利率

61.81%

62.96%

60.71%

65.38%

62.5%

54.16%

营业利润率

61.81%

62.96%

60.71%

65.38%

62.5%

54.16%

净利率

81.81%

14.81%

146.42%

150%

125%

75%

自由现金流利润率

56.36%

196.29%

-78.57%

-26.92%

358.33%

116.66%

EBITDA

EBITDA 利润率

EBITDA 中的折旧与摊销

EBIT

EBIT 利润率

61.81%

62.96%

60.71%

65.38%

62.5%

54.16%

有效税率

Follow-Up Questions

Guggenheim Active Allocation Fund 的关键财务报表是什么？



根据最新的财务报表（Form-10K），Guggenheim Active Allocation Fund 的总资产为 $0，净亏损为 $0

GUG 的关键财务比率是什么？



Guggenheim Active Allocation Fund 的流动比率是 0，净利 margin 为 0，每股销售为 $0。

Guggenheim Active Allocation Fund 的收入按细分市场或地理位置如何划分？



Guggenheim Active Allocation Fund 最大收入来源是 Residential，在最近的收益报告中收入为 782,519,000。就地区而言， North America 是 Guggenheim Active Allocation Fund 的主要市场，收入为 1,308,764,000。

Guggenheim Active Allocation Fund 是否盈利？



否，根据最新的财务报表，Guggenheim Active Allocation Fund 的净亏损为 $0

Guggenheim Active Allocation Fund 有负债吗？



否，Guggenheim Active Allocation Fund 的负债为 0

Guggenheim Active Allocation Fund 的流通股有多少？



Guggenheim Active Allocation Fund 的总流通股为 0

Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) 财务

GUG 股价走势图

关键数据

前收盘价

开盘价

当日区间

52周范围

交易量

平均成交量

股息收益率

每股收益（TTM）

市值

什么是 GUG？

Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) 财务

GUG 股价走势图

关键数据

前收盘价

开盘价

当日区间

52周范围

交易量

平均成交量

股息收益率

每股收益（TTM）

市值

什么是 GUG？

GUG 收入

Follow-Up Questions

Guggenheim Active Allocation Fund 的关键财务报表是什么？

GUG 的关键财务比率是什么？

Guggenheim Active Allocation Fund 的收入按细分市场或地理位置如何划分？

Guggenheim Active Allocation Fund 是否盈利？

Guggenheim Active Allocation Fund 有负债吗？

Guggenheim Active Allocation Fund 的流通股有多少？