Products
Trading Strategies
Markets
© 2025 Edgen Powered by
Ask AI About STX
No Data Yet
Western Digital Hisseleri Önemli Bir Artış Yaşadı Western Digital Corporation (WDC) hisseleri son altı ayda yaklaşık %128 oranında değer kazanarak 103,99 $ ile 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yukarı yönlü hareket, yüksek kapasiteli veri depolama çözümlerine yönelik artan talebe, özellikle Yapay Zeka (AI) iş yükleri ve bulut bilişim girişimleri tarafından körüklenen güçlü yatırımcı tepkisini yansıtıyor. Etkinliğin Detayları WDC'nin son altı ayda %128,8'lik hisse senedi rallisi, onu 52 haftanın en yüksek seviyesine yaklaştırıyor ve genel piyasa endekslerini ve bazı rakiplerini önemli ölçüde geride bırakıyor. Şirket, 2025 mali yılının dördüncü çeyreği için güçlü finansal sonuçlar bildirdi; gelirler yıllık bazda %30 artarak 2,61 milyar dolara ulaştı ve analist tahminlerini aştı. Çeyrek için hisse başına kazanç (EPS) 1,66 dolar olarak gerçekleşti ve bu da tahminleri aştı. GAAP dışı brüt kar marjı, yüksek kapasiteli sürücü satışları ve sıkı maliyet kontrolleri sayesinde yıllık bazda 610 baz puan artışla %41,3'e yükseldi. Stratejik olarak WDC, 2025 Şubat'ında Sabit Disk Sürücüsü (HDD) ve Flash işlerini iki bağımsız, halka açık şirkete ayırmayı tamamladı. Aktivist yatırımcı Elliott Management'ın daha önce savunduğu bu hamle, ilgili pazarlara odaklanmayı artırmayı amaçlıyor. Finansal olarak WDC, Haziran çeyreğinde nakit kullanımı ve borç-sermaye takası yoluyla borcunu 2,6 milyar dolar azalttı, brüt borcunu 4,7 milyar dolara düşürdü ve net kaldıraç hedefi olan 1-1,5x'e ulaştı. Yönetim kurulu ayrıca 2 milyar dolara kadar hisse geri alımına yetki verdi ve üç aylık 0,10 dolar hisse başına temettü başlattı, mali dördüncü çeyrekte 149 milyon dolar karşılığında 2,8 milyon hisse geri aldı. Piyasa Tepkisinin Analizi Piyasanın WDC'ye yönelik olumlu tepkisi, büyük ölçüde Yapay Zeka (AI) ve bulut bilişimin yaygınlaşmasıyla artan veri depolama çözümleri talebinin doğrudan bir sonucudur. AI operasyonları için kritik olan hiper ölçekli veri merkezleri, büyük ve uygun maliyetli depolama gerektirir; bu ihtiyaç, öncelikle WDC'nin yüksek kapasiteli sabit disk sürücüleri (HDD) tarafından karşılanmaktadır. Şirketin bulut geliri, 2025 mali yılının dördüncü çeyreği sonunda toplam gelirinin yaklaşık %90'ını oluşturarak, bu gelişmekte olan pazardaki güçlü konumunu vurgulamaktadır. 2025 mali yılında üst düzey gelirde %50,7'lik bir artış ve artan karlılık da dahil olmak üzere şirketin güçlü finansal performansı, Flash işinin ayrılması gibi stratejik eylemlerle birleşince yatırımcı güvenini pekiştirdi. Haziran çeyreğinde 2,6 milyar dolarlık önemli borç azaltımı, sadece bilançoyu güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda hissedarlara önemli sermaye getirisi için finansal esneklik sağlayarak yatırımcılar için cazibeyi daha da artırdı. Daha Geniş Bağlam ve Çıkarımlar Western Digital'in piyasa değeri şu anda yaklaşık 35,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketin son altı aydaki performansı, NetApp, Inc. (NTAP)'ın %61,9 ve yeni ayrılan SanDisk Corporation (SNDK)'ın aynı dönemde %33,1 artış gösterdiği rakiplerini geride bıraktı. Ancak WDC, %133,2 ile yükselen Seagate Technology Holdings plc (STX)'in gerisinde kalarak HDD depolama segmentinde yoğun bir rekabet olduğunu gösterdi. Daha geniş piyasa çıkarımları, AI altyapı harcamalarının sadece saf AI şirketlerini değil, aynı zamanda Western Digital gibi kritik ekosistem etkinleştiricilerini de önemli ölçüde desteklediğini vurguluyor. Büyük dil modelleri (LLM'ler) ve aracılık eden AI'nin yaygınlaşmasıyla, büyük hacimli veriler üretmesi, işlemesi ve depolaması bekleniyor, bu da ölçeklenebilir, maliyet-etkin veri depolama talebindeki sürekli ivmenin devam etmesini sağlayacaktır. İlerleyen dönemde WDC, ticari lansmanı 2027'de beklenen Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR) teknolojisiyle gelecekteki gelişmelere aktif olarak hazırlanırken, yeni ePMR sürücüler şu anda teknoloji boşluğunu kapatıyor. HDD'ler, güvenilirlikleri ve terabayt başına daha düşük maliyetleri nedeniyle yüksek kapasiteli depolama için tercih edilen seçenek olmaya devam ediyor ve bu da Western Digital'i AI odaklı iş yüklerini destekleyen hiper ölçekli veri merkezleri ve bulut sağlayıcılarından faydalanmak için elverişli bir konuma getiriyor. Uzman Yorumları Analistler, WDC'nin gidişatına büyük ölçüde olumlu tepki verdi. Mizuho, Western Digital için fiyat hedefini 75 dolardan 87 dolara yükselterek 'Outperform' derecelendirmesini sürdürdü. Rosenblatt, yüksek kapasiteli sürücülere olan talebin hızlanmasını gerekçe göstererek fiyat hedefini 53 dolardan 90 dolara çıkardı. Benzer şekilde, Benchmark, yüksek kapasiteli sürücüler için uzayan teslim sürelerine dikkat çekerek fiyat hedefini 85 dolardan 115 dolara yükseltti. Bank of America da fiyat hedefini 100 dolardan 123 dolara çıkararak 'alım' derecesini korudu ve artan güveni yansıttı. Ancak, Bernstein SocGen Group, şirketin ucuz değerlemesine dikkat çekerek 'Market Perform' derecesi ve 96 dolar fiyat hedefiyle kapsama alanına aldı. Ek olarak, InvestingPro analizi, hisse senedinin Göreceli Güç Endeksi (RSI)'nin aşırı alım koşullarını gösterdiğini ve mevcut değerlemelerin Gerçek Değer tahminlerini aştığını, bu durumun güçlü ivmeye rağmen potansiyel bir uyarı sinyali olabileceğini öne sürüyor. Geleceğe Bakış 2026 mali yılının ilk çeyreği (Q1) için Western Digital, yıllık bazda %22'lik bir artışı temsil eden 2,7 milyar dolar (+/- 100 milyon dolar) GAAP dışı gelir bekleyerek iyimser bir rehberlik yayınladı. Yönetim, GAAP dışı kazançları 1,54 dolar (+/- 15 sent) olarak öngörüyor. Olumlu görünümüne rağmen, Western Digital müşteri konsantrasyon riski, makroekonomik belirsizlik ve HAMR teknolojisinde de ilerleyen Seagate gibi rakiplerden gelen yoğun rekabet dahil olmak üzere potansiyel zorluklarla karşı karşıyadır. Western Digital'in uzun vadeli görünümü, AI ve bulut benimsemesinin sürdürülebilir büyümesinin yanı sıra yenilik yapma ve rekabet baskılarını etkin bir şekilde yönetme yeteneğiyle yakından ilişkilidir. Şirketin HAMR teknolojisine odaklanması ve disiplinli sermaye harcamalarının, gelecekteki nakit üretimini ve potansiyel olarak artan hissedar getirilerini desteklemesi beklenmektedir.
Bernstein, BT Donanımında "Zeka Devrimi"ni Belirliyor Bernstein, yapay zekanın (YZ) artan etkisine dayalı önemli bir büyüme evresi öngörerek ABD BT donanım sektörünü kapsamaya başladı. Yatırım firması bu dönemi "Zeka Devrimi" olarak adlandırarak, YZ'nin pazar dinamiklerini yeniden şekillendirmedeki ve sektör içinde önemli fırsatlar yaratmadaki rolünü vurguluyor. Bu analiz, Apple (AAPL), Dell (DELL), Seagate (STX) ve SanDisk (SNDK) dahil olmak üzere birçok önemli oyuncu için 'Piyasa Üzeri Performans' derecelendirmelerine yol açarak, onları bu dönüştürücü trendin başlıca faydalanıcıları olarak tanımladı. Yapay Zeka Odaklı Pazar Genişlemesinin Detayları Bernstein'ın analizi, özellikle kurumsal çıkarım alanında pazarın derinlemesine genişlemesini vurguluyor ve bunun 2030 yılına kadar tahmini 1,3 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu, 2025 ile 2030 yılları arasında %67'lik güçlü bir Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) temsil ediyor. Firma, Moore Yasası, Bulut ticarileşmesi ve genel ticarileşme gibi BT donanımının tarihsel olarak karşılaştığı yapısal olumsuz etkilerin şimdi azaldığını belirtiyor. Bu değişim, YZ'nin erişilebilir pazarı önemli ölçüde genişletme yeteneği ile birleştiğinde, sektör genelinde harcamalarda sürdürülebilir bir artış sağlaması bekleniyor. Ayrıca, YZ tarafından yükseltilen "veri patlamasının", 2030 yılına kadar projeksiyonlara göre %23 CAGR ile veri merkezlerindeki depolama talebini artırması bekleniyor. Şirket Bazında Görünüm ve Değerlemeler Apple (AAPL), 290 dolar fiyat hedefiyle 'Piyasa Üzeri Performans' derecelendirmesi aldı. Bernstein, Apple'ı, özellikle cihaz içi YZ'deki potansiyeli aracılığıyla "Zeka Devrimi'ne bir kapı" olarak görüyor. Son Google çareleri kararı, olumsuz riskleri azaltıcı ve Apple'ın Gemini'nin YZ yeteneklerini entegre etmesi için yollar açıcı olarak değerlendiriliyor. Firma, Apple'ı 2027 mali yılı (FY27) temel hisse başına kazanç (EPS) tahmini olan 9,03 doların 32 katı değerinde görüyor ve bu, projeksiyon edilen 143 milyar dolarlık FY27 serbest nakit akışının 29,8 katı bir işletme değeri anlamına geliyor. Dell (DELL) de 'Piyasa Üzeri Performans' derecelendirmesi ve 175 dolar fiyat hedefi aldı. Dell, rakiplerine karşı tutarlı bir şekilde üstün performans sergiledi ve özellikle YZ sunucuları ve depolama alanında pazar payını artırmaya devam etmesi bekleniyor. Firma yakın zamanda Temmuz çeyreği için 8,2 milyar dolar YZ sunucu geliri bildirdi. Bernstein, Dell'i büyüme profiline göre ucuz buluyor ve 2028 mali yılı/2027 takvim yılı için tahmini 12,59 dolar kazancının 14 katı değerinde görüyor; bu da projeksiyon edilen 8,1 milyar dolarlık FY27 serbest nakit akışının 17,3 katı bir işletme değeri anlamına geliyor. Seagate (STX), 'Piyasa Üzeri Performans' derecelendirmesi ve 250 dolar fiyat hedefiyle, Hem Sabit Disk Sürücülerindeki (HDD) döngüsel güçten hem de Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR) teknolojisindeki liderlikten faydalanıyor. Son dönemdeki hisse senedi değerlenmesine rağmen, Bernstein, projeksiyon edilen %20'den fazla EPS CAGR'ı göz önüne alındığında çok talepkar olmayan bir değerlemeye atıfta bulunarak Seagate'in daha fazla yukarı yönlü potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Seagate, 2027 mali yılı EPS tahmini olan 13,27 doların 18,5 katı değerinde ve bu, projeksiyon edilen 2,5 milyar dolarlık FY27 serbest nakit akışının 22.8 katı bir işletme değeri anlamına geliyor. SanDisk (SNDK), 120 dolar fiyat hedefiyle 'Piyasa Üzeri Performans' derecelendirmesi aldı. Bernstein, SanDisk'i Western Digital'dan ayrıldıktan sonra önemli ölçüde değerinin altında görüyor. Zeka Devrimi'nin temel bir bileşeni olan NAND teknolojisinde bir lider olarak SanDisk, Bernstein'ın 2027 takvim yılı (CY27) EPS tahmininin 10 katı değerinde ve bu, projeksiyon edilen 1,3 milyar dolarlık FY27 serbest nakit akışının 13,4 katı bir işletme değeri anlamına geliyor. Daha Geniş Pazar Bağlamı ve Potansiyel Riskler Bernstein, "YZ balonu için kısa vadeli korkuları" kabul etse de, analistler "risk/ödülün yukarı yöne doğru eğilimli olduğunu" iddia ediyorlar ve bu, sağlıklı erken talep sinyalleriyle destekleniyor. Firma ayrıca, "Donanım hisse senedi dağılımının yüksek ve değerlemelerin nispeten çekici olduğunu, uzun vadeli ve kısa vadeli fırsatlar yarattığını" vurguladı. YZ donanımı için rekabet ortamı yoğunlaşıyor; NVIDIA, Advanced Micro Devices (AMD) ve Intel gibi rakiplerden ve ayrıca Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Microsoft (MSFT) ve Meta Platforms (META) gibi özel YZ silikonu geliştiren hiper ölçekleyicilerden zorluklarla karşılaşıyor. Bu dinamik ortam, özellikle çıkarım iş yüklerinde pazar payı ve fiyatlandırma gücünde potansiyel değişiklikler olduğunu gösteriyor. Analist Perspektifi ve Gelecek Görünümü Bernstein'ın kapsamlı analizi, BT donanım sektörü için geleneksel sınırlamaları aşarak YZ odaklı büyümenin hakim olduğu bir çağa geçişte kritik bir anın altını çiziyor. Uzun vadeli görünüm, özellikle YZ yeteneklerini entegre etme ve bunlardan yararlanma konusunda yetenekli şirketlere fayda sağlayacak sürdürülebilir bir artış harcama ve inovasyon dönemi öneriyor. Yatırımcılar, bu "Zeka Devrimi"nin devam eden ivmesini ölçmek için kurumsal harcama eğilimlerini, teknolojik gelişmeleri ve YZ donanımı için gelişen rekabet ortamını yakından izleyecekler. IBM'in kuantum hesaplama girişimleri de gelecekteki iş büyümesi için potansiyel bir yol olarak kaydedildi ve bu, sektör içinde beklenen geniş teknolojik dönüşüm kapsamını gösteriyor.
Seagate Technology (STX), yapay zeka veri merkezlerinden gelen depolama çözümlerine yönelik güçlü talep sayesinde Palantir Technologies'i (PLTR) geride bırakarak S&P 500'deki en iyi performans gösteren hisse senedi oldu. Bu değişim, yüksek büyüme sektörlerinin daha geniş bir piyasa yeniden değerlendirmesini vurgulamaktadır. ABD hisse senetleri liderlikte önemli bir değişim yaşadı; Seagate Technology Holdings PLC (STX), yılbaşından bu yana %113'lük bir kazançla S&P 500'de en iyi performans gösteren hisse senedi olarak öne çıktı. Bu performans, daha önce bu yıl %107'lik önemli bir artış gören Palantir Technologies (PLTR)'ı tahtından indirdi. Olay Detayları Yapay zeka alanında önde gelen bir oyuncu olan Palantir Technologies (PLTR), AI Platformu (AIP)ndaki gelişmelerle desteklenen S&P 500 ve daha geniş teknoloji sektöründe öne çıkan bir performans sergilemişti. Hisseleri 2025 yılında yılbaşından bu yana %107 arttı, bu da özellikle 10 milyar dolarlık önemli bir ABD Ordusu sözleşmesi imzaladıktan ve ticari segmentinde önemli bir büyüme (ABD gelirleri yıllık bazda %93 arttı) gösterdikten sonra yapay zeka odaklı girişimlerine yönelik güçlü yatırımcı coşkusunu yansıtıyor. Bu güçlü büyümeye rağmen, Palantir son zamanlarda %1,95'lik günlük bir düşüş yaşadı. Yeni S&P 500 lideri, bir bilgisayar depolama üreticisi olan Seagate Technology (STX), bu yıl %113'lük bir kazançla yükseldi. Bu etkileyici performans, büyük ölçüde yapay zeka veri merkezleri ve hiper ölçekli bilgi işlem ihtiyaçlarının hızla artmasıyla birlikte depolama ekipmanına, özellikle yüksek kapasiteli sabit disk sürücülerine (HDD'ler) yönelik artan talebe bağlanmaktadır. Veri analizine göre, Seagate'in yükselişi, S&P 500'deki ilk on hisse senedinden sadece üçünün teknoloji sektöründen, eşit sayıda ise sanayi sektöründen geldiği daha geniş bir pazar trendini işaret ediyor. Piyasa Tepkisinin Analizi Seagate'in önemli yükselişi, gelişmiş yapay zeka iş yükleri için kritik olan veri depolama çözümlerine yönelik doymak bilmez talebin doğrudan bir sonucudur. Şirketin, büyük teknoloji müşterilerine hitap eden "sipariş üzerine üretim" (BTO) stratejisi, ona talep eğilimleri hakkında net bir görünüm sağlamış ve kapasite yönetimi yeteneklerini geliştirmiştir. Bu stratejik konumlandırma, Seagate'in gelişen yapay zeka endüstrisinin temel gereksinimlerinden yararlanmasına olanak tanıyarak önemli yatırımcı güveni sağlamıştır. Tersine, Palantir güçlü operasyonel büyüme göstermeye devam ederken, satışlarının neredeyse 90 katı ve Fiyat/Kazanç (P/E) oranı 510,3 olan yüksek değerlemesi, sürekli üstel büyüme için zorlu bir engel teşkil etti. "Önemli Ölçüde Aşırı Değerlenmiş" statüsüyle ilgili endişeler, kazançları etkileyen tutarlı hisse senedi bazlı tazminatlar ve son dönemdeki içeriden satış faaliyetleri, Palantir'in sağlam Altman Z-Skoru 164.01 gibi güçlü finansal sağlık göstergelerine rağmen bazı yatırımcılar tarafından yeniden değerlendirilmesine katkıda bulundu. Daha Geniş Bağlam ve Çıkarımlar S&P 500 liderliğindeki değişim, yalnızca spekülatif yapay zeka coşkusundan ziyade temel talebin, temel altyapıyı sağlayan şirketleri ödüllendirdiği gelişen bir piyasa ortamını vurgulamaktadır. Seagate'in sağlam finansal ölçütleri yükselişini desteklemektedir; şirket, 2025'in 4. çeyreğinde %37,9 oranında GAAP dışı brüt kar marjları bildirdi ve 2025 mali yılında gelirinde %39'luk bir artış gördü. Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR) teknolojisine stratejik odaklanması önemli bir farklılaştırıcı olarak görülüyor ve analistler Seagate'in bu yılki karının %528 artacağını öngörüyor. Bağlam olarak, Nvidia bu yıl %28 ve Microsoft %20,5 yükseldi, bu da Seagate'in önde gelen teknoloji oyuncuları arasındaki üstün performansını gösteriyor. Yatırımcı duyarlılığı, özellikle aktif yöneticiler arasında, değerleme aşırılıkları ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle mega-cap teknoloji hisse senetlerine karşı artan bir ihtiyatlılık göstermiştir. Bu, S&P 500'ün mevcut değerleme priminde ve birkaç büyük teknoloji şirketinin aşırı yoğunlaşmasıyla ilgili endişelerde yansımaktadır. Uzman Yorumları Analistler, Seagate'in mevcut piyasadaki avantajlı konumunu vurguladılar. Bank of America'nın Seagate'in sipariş üzerine üretim modeliyle ilgili olarak belirttiği gibi: > "BTO ve müşteri karması, STX'e talep eğilimleri hakkında daha uzun bir görüş sağlıyor ve bir düşüş döngüsünde kapasiteyi yönetmeye yardımcı olacaktır." yrıca, finans camiası da dikkatini çekmiştir; Kerrisdale Capital, fonlarının S&P 500'e karşı üstün performansının önemli bir kısmını Seagate'teki pozisyonlarına bağlayarak şirketin stratejik önemini vurgulamıştır. Geleceğe Bakış Hem Seagate hem de Palantir'in gidişatı, büyük ölçüde dinamik yapay zeka ve veri ortamında devam eden uygulamalarına bağlı olacaktır. Seagate için etkileyici büyümesini sürdürmek, 2031 yılına kadar yapay zeka depolama pazarının öngörülen %10,6 Bileşik Yıllık Büyüme Oranı'ndan (CAGR) yararlanmaya, aynı zamanda flash tabanlı çözümlerden ve malzeme kıtlığından kaynaklanabilecek potansiyel rekabeti aşmaya bağlı olacaktır. Seagate'in Mart 2025'te Intevac'ı satın alması, arz risklerini azaltmaya yönelik proaktif yaklaşımının bir işaretidir. Palantir, tahtından indirilmesine rağmen AI sektöründe güçlü bir konumunu sürdürüyor ve analistler bu yıl karının %57 artacağını tahmin ediyor. Hükümet sözleşmelerinin ötesine geçerek çeşitlenme yeteneği (ticari gelirin 2026 yılına kadar hükümet satışlarını aşması bekleniyor) ve piyasa incelemesi altında yüksek değerlemesini yönetme yeteneği, gelecekteki performansı için çok önemli olacaktır. Daha geniş piyasa, yapay zeka altyapısına yönelik artan talebin hisse senedi performansını nasıl etkilediğini ve potansiyel olarak S&P 500 gibi önemli endekslerdeki liderliği nasıl değiştirdiğini izlemeye devam edecektir. Yatırımcılar, piyasa yönü hakkında daha fazla bilgi edinmek için yaklaşan ekonomik raporları ve kazanç duyurularını dikkatle takip edeceklerdir.
Seagate Technology Holdings PLC 'in P/E oranı 27.7378 'dir
Mr. William Mosley 2007 'den beri şirketle birlikte olan Seagate Technology Holdings PLC 'in Chief Executive Officer 'ıdır.
STX 'in mevcut fiyatı $218.93 'dir, son işlem günde 1.06% increased etti.
Seagate Technology Holdings PLC Technology endüstrisine ait ve sektör Information Technology 'dir
Seagate Technology Holdings PLC 'in mevcut piyasa değerlemesi $46.5B 'dir
Wall Street analistlerine göre, 23 analist Seagate Technology Holdings PLC için analist derecelendirmeleri gerçekleştirdi, bunlar 6 güçlü al, 15 al, 7 tut, 1 sat ve 6 güçlü sat içermektedir
Görünürde partide geç kaldın, fren. Seagate (STX), Wall Street'ın sonunda yapay zeka devriminin tüm verilerini depolamak için bir yerin gerekli olduğunu anladığını ve analistlerin fiyat hedeflerini yükseltmek için yarıştığını fark etti. Hisse, yapay zekâya dayalı bir hiperbolik dalga üzerinde seyahat ediyor, ancak günlük RSI 'aşırı alım' sinyali veriyor ve bu nedenle en tepede takip etmeden önce iki kere düşünmen gerekebilir.
STX'nin hareketindeki ana neden:
Hisse şu anda yaklaşık 213.36'da işlem görüyor, yakın tarihteki yüksek seviyesine ve BofA'nın 215 dolarlık yeni fiyat hedefine baskı yapıyor . Uzun vadeli hikaye katı görünsede, dikey hareketlere atılmak, sizi zarara uğratabilir.
Ciddiye al, sen en tepede alıyorsun gibi davranıyorsun bro. Belki de suits'ların çıkış likiditesi olmamak için bir düşüş bekleyebilirsin.