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Roblox Corporation, 2025년 1분기 견고한 실적 발표, 주가 상승 견인 Roblox Corporation (NYSE:RBLX)은 2025년 5월 1일, 2025년 1분기 강력한 재무 및 운영 실적을 발표했습니다. 보고서는 주요 사용자 참여 및 수익화 지표의 상당한 재가속화와 함께 수익성에서의 상당한 개선을 강조했으며, 이는 총체적으로 회사 주가에 주목할 만한 상승을 가져왔습니다. 2025년 1분기 상세 실적 개요 2025 회계연도 1분기에 Roblox는 10억 3,520만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 대비 29% 증가하고, 고정 환율 기준으로 30% 상승한 수치입니다. 플랫폼의 가상 경제에 대한 중요한 지표인 예약은 12억 670만 달러에 도달하여 전년 대비 31% 증가했으며, 고정 환율 기준으로 33% 상승했습니다. 견고한 매출 성장에도 불구하고, 회사는 보통주 주주에게 귀속되는 순손실 2억 1,510만 달러를 기록했으며, 연결 순손실은 2억 1,630만 달러였습니다. 그러나 이번 분기의 조정 EBITDA는 5,800만 달러를 기록하며 운영 효율성을 보여주었습니다. 운영 하이라이트에는 평균 일일 활성 사용자(DAU)가 9,780만 명에 달하여 전년 대비 26% 증가한 것이 포함됩니다. 월간 고유 유료 사용자 수는 전년 대비 29% 증가하여 2,020만 명에 도달했으며, 월간 고유 유료 사용자당 평균 예약은 19.92달러였습니다. 플랫폼 참여 시간으로 측정된 사용자 참여도는 217억 시간으로 급증하여 전년 대비 30% 증가했습니다. DAU당 평균 예약(ABPDAU)은 12.34달러로 전년 대비 4% 증가했습니다. 영업 활동으로 인한 현금 흐름은 전년 대비 86% 증가하여 4억 4,390만 달러에 달하며 견고한 성과를 보였고, 잉여 현금 흐름은 4억 2,650만 달러에 도달하여 전년 대비 123% 증가했습니다. 3,000만 달러의 개발자 지급 지연을 조정한 후, 잉여 현금 흐름은 3억 9,650만 달러로 여전히 인상적인 108% 증가를 기록했습니다. 사용자 참여에 대한 중요한 기여는 2025년 3월 25일에 출시된 히트 신규 경험인 “Grow a Garden”이었습니다. 이 경험은 단 33일 만에 빠르게 10억 방문을 달성하여 Roblox에서 이 이정표에 도달한 가장 빠른 게임이라는 새로운 기록을 세웠고, 890만 명의 동시 사용자를 유치했습니다. 시장 반응 및 분석적 통찰력 투자자들은 Roblox의 강력한 재무 및 운영 지표, 특히 사용자 성장 및 예약의 재가속화와 함께 주목할 만한 EBITDA 마진 확장에 대해 긍정적으로 반응했습니다. 주식은 상당한 급등을 경험하여 15.87%의 한 달 수익률과 지난 52주 동안 인상적인 199.63%의 상승률을 기록하며 RBLX를 기술 모멘텀 리더로 자리매김했습니다. 긍정적인 투자 심리는 회사의 성장 전략과 방대한 사용자 기반을 수익화할 수 있는 능력에 대한 신뢰를 반영합니다. Roblox CEO David Baszucki는 실적에 대해 다음과 같이 언급했습니다. > “2025년 1분기 모든 실적은 2024년 4분기 실적 발표에서 제공된 가이던스를 초과했으며, 이는 지속적인 성장 이니셔티브 덕분입니다. 그는 가상 경제, 검색 및 발견에 대한 투자를 강조했으며, 이는 플랫폼 수익화, 예약 및 크리에이터 수익을 견인하고 있습니다.” CFO Michael Guthrie는 재무 개선에 대해 다음과 같이 추가로 설명했습니다. > “매출은 전년 대비 29%, 예약은 31% 증가하며 최고 매출 성장을 가속화했으며, 모든 지역에서 강력한 성장을 기록했습니다. 그는 또한 강력한 최고 매출 성장과 인력, 인프라, 신뢰 및 안전과 관련된 운영 효율성으로 인한 마진 개선율이 높다고 지적했습니다.” 순손실을 보고했음에도 불구하고, 시장은 회사의 견고한 성장 궤적, 운영 효율성 및 미래 수익성 및 현금 흐름 생성에 대한 긍정적인 전망을 우선시했습니다. 광범위한 맥락 및 함의 Roblox의 놀라운 주식 성과, 특히 연초 대비 약 130%의 급등은 빠르게 확장하는 디지털 엔터테인먼트 및 메타버스 부문 내에서 성장 잠재력에 대한 투자자들의 높은 기대를 강조합니다. 영업 마진이 -26.5%로 음수이며 일부 경쟁사에 뒤처지지만, 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장은 30.2%로 여전히 강력합니다. 주식은 현재 공정 가치 이상으로 거래되고 있으며, 이는 지속적인 강력한 성과에 대한 시장의 기대를 나타냅니다. 회사의 다각적인 성장 전략에는 공격적인 국제 확장이 포함되며, 이는 향후 5년 동안 DAU에서 15%의 연평균 성장률(CAGR)을 이끌 것으로 예상됩니다. 또한, Roblox는 광고 이니셔티브를 적극적으로 확대하고 있으며, 45,000개 이상의 경험이 광고 관리자를 활용하고 100개 이상이 보상형 광고를 활용하여 이를 고마진, 장기 성장 기회로 식별하고 있습니다. 활기찬 개발자 생태계를 지원하기 위해 Roblox는 8년 만에 처음으로 개발자 수익 분배를 8.5% 증가한다고 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 더 높은 품질의 콘텐츠를 육성할 것으로 예상되지만, 개발자 교환 수수료 증가로 인해 단기적으로 마진에 압력을 가할 수 있습니다. 전망 및 향후 고려 사항 앞으로 Roblox는 2025년 2분기 및 전체 회계연도에 대한 낙관적인 가이던스를 제공했습니다. 2025년 2분기에 회사는 매출을 10억 2천만 달러에서 10억 4천 5백만 달러 사이로, 예약을 11억 6천 5백만 달러에서 11억 9천만 달러 사이로 예상합니다. 업데이트된 2025년 연간 가이던스는 매출을 42억 9천만 달러에서 43억 6천 5백만 달러 사이로, 예약을 52억 8천 5백만 달러에서 53억 6천만 달러 사이로 예측합니다. 또한, 수정된 2025년 연간 예약 추정치는 현재 약 54억 8천만 달러로, 조정 EBITDA는 12억 3천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 이는 EBITDA 마진이 20.5%에서 22.5%로 개선될 것임을 나타냅니다. 2026 회계연도에 대한 예측은 더욱 강력하여, 예약이 67억 7천만 달러, EBITDA가 잠재적으로 17억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 이는 마진이 25.1%로 확대될 것임을 의미합니다. 13세 이상 사용자를 위한 TikTok과 유사한 베타 단편 비디오 기능인 Roblox Moments의 도입과 같은 최근 플랫폼 혁신은 사용자 참여 및 콘텐츠 생성을 더욱 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이 기능은 사용자가 게임 플레이 하이라이트를 캡처, 편집 및 공유할 수 있도록 하며, 결정적으로 시청자가 즉시 행동에 “참여”할 수 있도록 합니다. Roblox의 지속적인 장기 성장은 플랫폼을 혁신하고 높은 수준의 사용자 참여를 유지하며 다양한 글로벌 사용자 기반에서 수익화 전략을 성공적으로 실행하는 능력에 달려 있습니다. 회사의 국제 확장, 광고 및 개발자 커뮤니티 지원에 대한 집중은 다음 분기 동안 주목해야 할 핵심 요소입니다.
글로벌 시장은 중요한 기업 발전과 연방준비제도의 금리 결정에 영향을 미칠 수 있는 미국 고용 데이터 수정 발표를 기다리는 복잡한 상황을 헤쳐나가고 있으며, S&P 500 E-Mini 선물은 신중한 낙관론 속에서 상승세를 보이고 있습니다. 글로벌 시장, 기업 뉴스에 반응하고 연방준비제도 금리 조치 예상 목요일 미국 주식 시장은 혼조세를 보였지만, 선물 시장에서는 상승 모멘텀이 나타났습니다. 이는 글로벌 시장이 일련의 중요한 기업 발표에 반응하고 미국의 핵심 고용 데이터 수정 발표를 기다렸기 때문입니다. 투자자들은 주로 연방준비제도의 잠재적인 금리 조정에 대비하고 있으며, 이는 신중하지만 변동성이 큰 시장 심리에 기여하고 있습니다. 주간 세부사항: 주요 시장 동인 및 기업 동향 시장 지수 및 금리 기대치: 9월 S&P 500 E-Mini 선물은 0.17% 소폭 상승했으며, 이는 예상되는 연방준비제도의 금리 인하에 대한 시장의 낙관론을 반영합니다. 이러한 심리는 일관된 8월 소비자물가지수(CPI) 수치와 예상치 못한 주간 신규 실업수당 청구 증가로 강화되었으며, 이는 10년 만기 국채 수익률을 5개월래 최저치인 3.99%로 끌어내렸습니다. 시장은 현재 9월에 있을 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 25bp 금리 인하 확률을 100%, 50bp 금리 인하 확률을 9%로 보고 있으며, 연말까지 두 번째 인하가 있을 상당한 확률도 부여하고 있습니다. 미국 고용 데이터 수정: 노동통계국은 급여 데이터에 대한 상당한 하향 조정을 발표하며, 2025년 3월까지 12개월 동안 미국 노동 시장에서 이전에 보고된 것보다 911,000개 적은 일자리가 추가되었음을 시사했습니다. 경제학자들의 약 80만 개 예측보다 큰 이 수정은 노동 시장의 둔화가 이전에 이해했던 것보다 훨씬 더 중요하다는 것을 나타내며, 연준의 금리 인하 주장을 강화할 수 있습니다. 주목할 만한 기업 동향: AppLovin (APP): 모바일 광고 및 마케팅 플랫폼인 AppLovin (APP)의 주가는 S&P 500 지수 편입 발표 후 11% 이상 상승했습니다. 회사는 강력한 2분기 재무 실적을 보고했으며, 매출은 전년 동기 대비 77% 증가한 12억 6천만 달러, 주당 순이익은 2.39달러에 달해 컨센서스 예상치를 크게 뛰어넘었습니다. AppLovin의 수익성 지표인 55.6%의 영업 이익률과 45.7%의 순이익률은 S&P 500 평균을 크게 상회합니다. EchoStar (SATS): EchoStar (SATS)의 주가는 SpaceX가 무선 스펙트럼 라이선스 일부를 약 170억 달러에 인수하기로 합의한 후 19% 이상 급등했습니다. 이는 2주 전 AT&T와의 230억 달러 스펙트럼 거래에 이은 것으로, 이들 거래는 EchoStar의 재무 전망을 변화시키고 규제 압력을 완화하며 부채를 크게 줄였습니다. SpaceX와의 계약에는 최대 85억 달러의 현금과 85억 달러의 SpaceX 주식, 그리고 부채 이자 지불을 충당하기 위한 추가 20억 달러가 포함됩니다. Nebius (NBIS): AI 인프라 제공업체인 Nebius (NBIS)의 주가는 Microsoft와 5년간 194억 달러 규모의 AI 인프라 계약을 체결한 후 49% 이상 크게 상승했습니다. GPU 기반 컴퓨팅 용량을 제공하는 이 혁신적인 계약은 회사의 매출 궤적을 재설정했습니다. Nebius는 2025년 2분기에 강력한 실적을 보고했으며, 분기 매출은 1억 510만 달러로 전년 동기 대비 625% 증가했고, 핵심 AI 클라우드 매출은 9배 증가했습니다. Summit Therapeutics (SMMT): Summit Therapeutics (SMMT)의 주가는 연구 중인 폐암 치료제 이보네시맙(ivonescimab)의 글로벌 임상 시험에서 실망스러운 장기 추적 관찰 데이터가 나오면서 25% 이상 하락했습니다. 업데이트된 데이터는 북미 및 유럽 환자에게 잠재적인 전체 생존 위험에 대한 우려를 제기했으며, 이전에 중국에서 수행된 연구에서 관찰된 유망한 신호를 검증하지 못했습니다. Apple (AAPL): Apple (AAPL) 주가는 최신 제품 출시 행사에서 새로운 iPhone 17 모델, Apple Watch Series 11, 그리고 AirPods Pro 3를 공개한 후 3.2% 하락하여 226.84달러를 기록했습니다. 역사적으로 Apple 주식은 아이폰 공개 후 일시적인 하락을 겪는 경우가 많습니다. 즉각적인 반응에도 불구하고 회사는 초박형 아이폰 에어와 향상된 프로 모델, 그리고 에어팟과 애플 워치의 발전을 포함한 기능을 선보였습니다. Apple은 지난 한 해 동안 4086억 달러의 매출을 올렸으며, 24.3%의 이익률과 992억 달러의 순이익을 기록했습니다. 이 회사는 3조 4800억 달러로 평가되며, 후행 P/E는 35.5배, 선행 P/E는 29.5배입니다. 앵글로 아메리칸과 테크 리소스 합병: Anglo American Plc 주가는 캐나다의 Teck Resources와의 전액 주식 합병 계약 발표 후 9% 이상 상승했습니다. 530억 달러 이상의 가치를 지닌 제안된 거래는
Roblox Corp의 PER은 N/A입니다
Mr. David Baszucki은 2004부터 회사에 합류한 Roblox Corp의 Chairman of the Board입니다.
RBLX의 현재 가격은 135.54이며, 전 거래일에 increased 0.03% 하였습니다.
Roblox Corp은 Media 업종에 속하며, 해당 부문은 Communication Services입니다
Roblox Corp의 현재 시가총액은 $93.9입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 36명의 분석가가 Roblox Corp에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 9명의 강력한 매수, 20명의 매수, 8명의 보유, 3명의 매도, 그리고 9명의 강력한 매도를 포함합니다
업데이트: 2025년 9월 18일 금요일 오전 3시 36분 GMT
로블록스의 투자 서사는 매우 분열되어 있습니다[^32^]. 강력한 미래 지향적인 "AI 기반 메타버스" 논리는 주요 성장 동력이 되고 있으며, 동시에 심각한 "규제 및 안전 리스크" 반대 서사는 중요한 저항이 됩니다[^32^]. 이는 매우 변동성 있고 감정에 영향을 받는 거래 환경을 만듭니다[^32^]. 회사의 11회 연례 개발자 컨퍼런스에서 발표된 최신 소식은 창작자 도구 및 브랜드 파트너십을 강조하며 상승론에 직접적으로 기여합니다[^1^]. 반대로, 민감한 콘텐츠 제거 관련 최근 뉴스는 지속적인 안전 우려를 강조합니다[^8^].
기술적 관점에서 RBLX는 확인된 장기 상승 추세에 있지만 현재 정체 단계에 있습니다[^27^]. 주가는 약간 $135.30의 50시간 이동 평균 아래에 있지만 $134.40의 20시간 이동 평균 위에 있어 단기적인 불확실성을 나타냅니다[^2^]. 주목해야 할 주요 수준은 $133.80 주변의 시간별 지원 수준과 $150.59 근처의 일일 저항 수준입니다[^1^][^2^]. 최근 피크인 약 $138을 돌파하면 상승 추세가 계속될 것이며, 지원 수준 아래로 떨어지면 더 많은 정체가 될 것입니다[^11^].
분석가의 감정은 과거보다 박진감이 넘칩니다. 36명의 분석가 중 29명이 주식을 "Buy" 또는 "Strong Buy"로 평가했습니다[^0^][^33^]. 그러나 가격 목표 범위가 $30.30에서 $183.75까지 매우 넓어 가치 평가와 실행 리스크에 대한 심각한 불확실성을 보여줍니다[^0^][^33^]. 이는 약 70%의 주식이 기관 투자자들이 소유하고 있으며, 활동적인 성장 중심 매니저들에 의해 주도된 강력한 기관 소유 구조로 지원받고 있습니다[^22^]. 최근 신고서에는 Fullerton Fund Management 및 Natixis와 같은 펀드가 주식을 대량 구매하여 강력한 긍정적인 신호를 제공했으며, 이는 초기 투자자의 이익 실현보다 우세합니다[^21^].
다음 실적 발표는 2025년 10월 29일에 예정되어 있습니다[^14^]. 분석가들은 주당 손실 $-0.52와 매출 $16.5억을 기대하고 있습니다[^14^]. 이 보고서는 Q2의 강력한 성장세가 유지되는지 여부를 판단하는 중요한 시험대가 될 것입니다. 특히 최근 개발자 컨퍼런스에서 발표된 소식 이후입니다[^34^]. 투자자들은 일일 활성 사용자(DAUs), 예약 성장, 그리고 지속적인 법적 문제의 재무적 영향에 대한 언급을 철저히 검토할 것입니다[^34^].
11회 연례 개발자 컨퍼런스에서 로블록스는 크리에이터 커뮤니티를 강화하기 위한 포괄적인 혁신 세트를 공개했습니다[^1^]. 주요 발표에는 다음과 같은 내용이 포함되었습니다:
이 발표는 "AI 플레이"와 "크리에이터 생태계" 서사를 강화하여 상승론에 직접적으로 기여합니다[^44^]. 시장의 반응은 이러한 혁신의 장기적인 영향과 "소식 판매" 반응 간의 균형에 달려 있습니다[^29^].
로블록스는 고신뢰성 기관 보유 기반을 가지고 있어 전문 투자자들의 강력한 신뢰를 받고 있습니다[^22^]. 최근 분기 보고서 분석은 자본 회전의 역동성을 보여줍니다[^22^].
행동 | 주요 기관 | 통찰 |
|---|---|---|
새로운 구매자 | Fullerton Fund Management, Natixis, Ameriprise Financial | 대규모 구매는 기초 전망의 긍정적 재평가에 의해 유입된 새로운 기관 자본을 나타내며, 이는 초기 투자자의 이익 실현을 초월하는 강력한 긍정적인 신호입니다[^21^]. |
이익 실현자 | HMI Capital Management, Holocene Advisors | 강한 상승 후 일부 펀드에서의 매도는 표준 포트폴리오 재조정 및 이익 실현 활동을 나타냅니다[^21^]. |
새로운 대규모 구매자의 유입은 현재 초기 투자자의 이익 실현을 초월하는 강력한 긍정적인 신호입니다[^21^].
지난 1년 동안 내부자 거래 활동은 최고 경영진, CEO David Baszucki를 포함한 상당한 매도로 특징지어집니다[^23^]. 그러나 대부분의 이러한 매도는 사전에 설정된 Rule 10b5-1 거래 계획에 따라 수행되었습니다[^23^]. 이는 개인 재정 계획 및 다각화를 위한 사전에 계획된 매도를 의미하며, 단기적인 회사 전망에 대한 부정적인 결정이 아니라는 것을 나타냅니다[^23^]. 지난 주에는 내부자 거래가 보고되지 않았습니다[^15^].
최근 분석가 행동은 주식의 가치 평가에 대한 분열된 시각을 보여줍니다. 업그레이드는 플랫폼 강도를 인용하지만, 내려가는 평가는 가치 평가와 리스크를 지적합니다[^35^].
로블록스는 지난 1년 동안 일반적인 주식 동력보다 훨씬 강하게 보여주었으며, NASDAQ 컴포지트와 VanEck 비디오 게임 및 이스포츠 ETF(ESPO)를 크게 앞질렀습니다[^17^]. 이 현저한 상대 강도는 회사의 독특한 성장 스토리에 대한 확신에 기반한 자본 배분을 나타냅니다[^15^]. 그러나 이는 주식의 본질적인 높은 변동성에 의해 완화됩니다[^11^]. 옵션 시장은 이에 반영되어 있으며, 단기적인 낙관주의(30일_PUT/CALL 비율 0.30)와 더 긴 기간의 보호적 PUT 위치가 함께 있습니다[^14^].
이벤트 / 트리거 | ETA | 잠재적 영향 및 행동 계획 |
|---|---|---|
2025년 Q3 실적 | 2025년 10월 29일 | 높은 영향. 성장 동력이 지속되는지 테스트합니다. 예상 범위/DAUs를 초과하면 주가가 상승할 수 있습니다. 실패하거나 법적 논의에 대해 경계적인 언급이 있으면 매도가 촉발될 수 있습니다[^34^]. |
규제 발전 | 지속됨 | 높은 영향. 루이지아나 주 검찰총장 소송이나 새로운 법률(KOSA)에서의 부정적인 결과는 성장에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 플랫폼 안전과 관련된 뉴스를 주의 깊게 모니터링하세요[^6^][^7^]. |
RDC 이후 채택 | 2025년 4분기 | 중간 영향. 시장은 새로 발표된 도구의 크리에이터 및 사용자 채택을 주의 깊게 살펴볼 것입니다. 새로운 기능의 성공을 증명하는 회사 지표를 찾아보세요[^1^][^44^]. |
로블록스는 여전히 고신뢰성, 고변동성 주식이며, 상승론과 하락론이 직접적으로 지속적으로 충돌하고 있습니다[^33^]. 최근 개발자 컨퍼런스는 상승론에 중요한 연료를 제공했으며, AI, 수익 모델 및 브랜드 통합에서의 실질적인 진보를 보여주었습니다[^1^]. 그러나 지속적인 규제 및 안전 리스크의 그림자는 상승론을 지속적으로 방해하는 중요한 저항이 되며, 분석가들의 가격 목표 범위의 광범위한 산란을 정당화합니다[^33^]. 주식의 다음 주요 이동은 어느 서사가 우세해지는지에 달려 있으며, 2025년 10월 29일의 Q3 실적 보고서가 회사의 성장 전망을 검증하거나 도전하는 다음 주요 데이터 포인트가 될 것입니다[^34^].