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산업 그룹 SEMI는 AI 관련 칩에 대한 투자가 급증함에 따라 전 세계 반도체 제조 장비 판매액이 2027년까지 1,560억 달러로 성장하여 기록을 경신할 것으로 전망합니다.
뱅크오브아메리카는 AI 기반 IT 인프라 업그레이드 주기가 계속됨에 따라 2026년에 반도체 산업이 강세를 보일 것으로 예상하며, 엔비디아, 브로드컴, 램리서치를 최고 AI 칩 주식으로 선정했습니다.
Symbotic, Alphabet, Tesla를 포함한 선도적인 로봇 및 AI 주식은 즉각적인 수익에 대한 투자자 요구가 기술 배포의 느리고 복잡한 현실과 충돌하면서 기로에 서 있습니다. Nvidia와 같은 칩 제조업체는 강력한 성장을 보이지만, 애플리케이션 중심 기업들은 높은 가치를 입증해야 한다는 압력에 직면해 있습니다.
에이전트 AI의 빠른 기업 채택은 2026년까지 1조 달러에 육박하는 반도체 호황을 촉진할 것으로 전망된다. 이러한 기술 주도 성장은 냉각되는 미국 노동 시장과 극명한 대조를 이루며, 연방준비제도가 금리 인하를 조율하는 동안 양극화된 경제 전망을 만들어내고 있다.
애널리스트들은 수조 달러 규모의 AI 시장을 전망하지만, AI 투자 수익을 달성하는 데 어려움을 겪는 기업들이 많습니다. 반도체 주식은 낙관적인 평가를 받지만, 기업 도입 데이터는 상당한 장애물을 보여주며 시장 과장과 운영 현실 사이에 큰 격차를 만듭니다.
쿤룬칩은 급증하는 AI 칩 시장을 활용하여 홍콩 IPO를 시작하기 위한 주식 개혁을 마무리하고 있습니다. 이번 조치를 통해 회사는 강력한 매출 전망을 활용하고 확장되는 글로벌 반도체 산업에서 경쟁할 수 있는 입지를 확보할 수 있습니다.
Jefferies는 인공지능에 의해 주도되는 웨이퍼 팹 장비 부문의 강력한 수요를 예상하며 Lam Research (LRCX)의 목표 주가를 175달러에서 200달러로 상향 조정했습니다. 분석가의 낙관적인 전망은 Lam Research 주가 3.2% 상승을 이끌었습니다.
AI 인프라의 광범위한 구축은 필수적인 연결 및 제조 역량을 제공하는 전문 반도체 기업들에게 2차 붐을 일으키고 있습니다. Credo Technology, Lam Research, TSMC와 같은 기업들은 수요 급증을 경험하고 있지만, 이 부문은 또한 변동성과 상당한 위험에 직면해 있습니다.
램리서치와 KLA를 포함한 주요 반도체 장비 주식이 급락했으며, 이는 투자자들이 지정학적 위험과 강력한 수요를 저울질하면서 업계의 최근 AI 주도 랠리가 잠시 중단되었음을 시사합니다.
램리서치(LRCX) 주가는 연초 이후 130% 이상 급등하며 사상 최고치를 기록했으며, 강력한 실적과 낙관적인 애널리스트 평가 속에서 가치 평가 재검토를 촉발했습니다. 투자자들은 이제 프리미엄 가치 평가가 미래 성장 전망에 의해 정당화되는지 여부를 저울질하고 있습니다.
