Cổ phiếu Graham Corporation tăng nhờ tồn đọng mạnh mẽ và mở rộng biên lợi nhuận
Cổ phiếu Graham Corporation tăng trưởng giữa bối cảnh hoạt động tài chính mạnh mẽ
Graham Corporation (GHM), một nhà cung cấp linh kiện và hệ thống kỹ thuật, đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng 58,6% trong sáu tháng qua, đạt 50,70 USD. Hiệu suất đáng chú ý này được cho là do sự kết hợp của kết quả hàng quý vững chắc và sức mạnh tài chính bền vững.
Sức mạnh hoạt động và vượt trội về tài chính
Công ty, chuyên cung cấp thiết bị chân không và truyền nhiệt chủ yếu cho các ngành năng lượng, hóa dầu, lọc dầu và hóa chất, đã báo cáo lượng đơn đặt hàng tồn đọng đáng kể là 482,9 triệu USD trong quý gần đây nhất. Lượng đơn đặt hàng tồn đọng này thể hiện mức tăng trưởng trung bình hàng năm 21,7% trong hai năm qua, báo hiệu một kênh bán hàng mạnh mẽ và khả năng dự đoán kinh doanh được nâng cao.
Các tiết lộ tài chính gần đây càng nhấn mạnh sức mạnh này. Trong quý 3 năm tài chính 2025, Graham Corporation đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,43 USD, vượt xa đáng kể dự báo 0,22 USD của các nhà phân tích. Doanh thu trong quý cũng vượt kỳ vọng, đạt 59,3 triệu USD so với mức dự kiến 55,83 triệu USD. Hiệu suất hàng quý mạnh mẽ này đã góp phần làm cho cổ phiếu tăng 21,43% trong giao dịch trước thị trường sau khi công bố thu nhập.
Mở rộng biên lợi nhuận và tăng trưởng lợi nhuận
Biên lợi nhuận hoạt động của Graham Corporation đã cho thấy sự cải thiện nhất quán, mở rộng thêm 4,4 điểm phần trăm trong năm năm qua, với biên lợi nhuận hoạt động 12 tháng gần nhất đạt 6,2%。Sự mở rộng này phản ánh đòn bẩy hoạt động hiệu quả có được từ tăng trưởng doanh số. Đồng thời, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm của công ty đã đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm ấn tượng 84% trong bốn năm qua, vượt trội đáng kể so với ngành công nghiệp rộng lớn hơn.
Định giá và vị thế chiến lược
Mặc dù giá cổ phiếu gần đây có xu hướng tăng, Graham Corporation hiện đang giao dịch ở mức 29 lần EV-to-EBITDA dự phóng với giá cổ phiếu 50,70 USD. Chỉ số định giá này cung cấp bối cảnh cho đánh giá của thị trường về tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty. Công ty duy trì nền tảng tài chính vững chắc, nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trong bảng cân đối kế toán, được minh chứng bằng tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp là 0,06 và tỷ lệ hiện hành lành mạnh là 1,03. Việc tập trung chiến lược vào thị trường quốc phòng, hiện chiếm 60% cơ cấu doanh thu của công ty, cùng với các khoản đầu tư vào tự động hóa và công nghệ mới, định vị công ty để tiếp tục tăng trưởng.
Quan điểm của nhà phân tích và triển vọng tương lai
Các nhà phân tích nói chung có quan điểm lạc quan về Graham Corporation, với các công ty như StockStory nhấn mạnh các yếu tố cơ bản vững chắc của công ty. InvestingPro đã xếp hạng Graham Corporation với điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI" là 3,16 trên 5, lưu ý đặc biệt đến các chỉ số tăng trưởng và động lượng giá mạnh mẽ. Tuy nhiên, InvestingPro cũng gợi ý rằng cổ phiếu "hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý", cho thấy thị trường có thể đã định giá phần lớn tin tức tích cực gần đây.
Trong tương lai, sự tăng trưởng bền vững trong lượng đơn đặt hàng tồn đọng của Graham Corporation và khả năng mở rộng biên lợi nhuận hoạt động sẽ là những yếu tố then chốt đối với các nhà đầu tư. Công ty đã đưa ra hướng dẫn doanh thu cho năm tài chính 2026 trong khoảng 225 triệu USD đến 235 triệu USD, củng cố kỳ vọng về hiệu suất tiếp tục. Những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ các báo cáo thu nhập tiếp theo và bất kỳ sự thay đổi nào trong các lĩnh vực hoạt động cốt lõi của công ty để có thêm các chỉ số về quỹ đạo dài hạn.
