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General Atlantic 법인, dLocal 주식 2차 공모 완료 dLocal Limited (나스닥:DLO)는 이전에 발표했던 17,250,000주 클래스 A 보통주 2차 공모 마감을 발표했습니다. 이번 거래는 General Atlantic과 관련된 법인이 매도 주주로 참여했으며, 주당 12.75달러에 가격이 책정되었습니다. 중요한 것은 dLocal Limited 자체는 이번 공모에서 어떠한 주식도 매각하지 않았으며 어떠한 수익도 받지 않을 것이라는 점입니다. 거래 세부 정보 및 인수단 이번 공모는 인수자의 옵션 전량 행사를 포함하며, 초기 판매 외에 추가로 2,250,000주의 클래스 A 보통주를 포함했습니다. 이러한 움직임은 General Atlantic의 상당한 지분 매각을 나타냅니다. General Atlantic은 2019년부터 dLocal의 장기 투자자였지만, 매각 후에도 약 4,900만 주를 보유하여 판매 후 21%의 지분을 유지하고 있습니다. 이번 공모의 인수단은 글로벌 코디네이터 및 공동 주간사로 J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley가 이끌었으며, BTG Pactual과 Citigroup이 공동 주간사로 참여했습니다. 이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 발효 선반 등록 명세서에 따라 진행되었습니다. 시장 반응 및 투자 심리 2차 공모 발표는 dLocal 주식에 대한 주목할 만한 시장 반응을 불러일으켰습니다. DLO 주가는 발표 당일 약 8% 하락했으며, 일주일 만에 거의 15%까지 하락했습니다. 이러한 민감성은 회사가 신주를 발행하지 않더라도 주요 주주가 약정을 줄이는 것에 대한 투자자들의 우려를 강조합니다. 상당한 블록 판매로 인한 시장 공급 증가로 인해 하방 압력이 발생할 수 있으며, 이는 일부 투자자들에게는 표준 포트폴리오 재조정으로 해석될 수 있음에도 불구하고 매도 법인의 회사 장기 전망에 대한 의문을 제기합니다. 광범위한 맥락: 핀테크 진화 속 전략적 재조정 General Atlantic의 지분 매각은 전략적 포트폴리오 재조정으로 널리 해석됩니다. 이는 사모 펀드 회사들이 성숙한 투자에서 이익을 실현하고 자본을 새로운 성장 기회, 특히 역동적인 핀테크 부문으로 재배정하는 일반적인 관행입니다. 이는 매각 전 dLocal의 견고한 주가 성과와 일치하며, 주가는 지난 한 해 동안 50% 급등했습니다. 주주 이탈에도 불구하고 dLocal의 운영 성과는 여전히 강력합니다. 이 회사는 2025년 2분기 매출이 2억 5,650만 달러로 전년 대비 50% 증가하여 컨센서스 예상치인 2억 3,216만 달러를 초과했다고 보고했습니다. 총 결제량(TPV)은 92억 달러로 기록적인 수치를 기록했으며, 전년 대비 53% 증가했습니다. 시가 총액 40억 8천만 달러의 기술 우선 결제 플랫폼인 dLocal은 신흥 시장에서 현지 결제를 촉진하여 Amazon, Microsoft, Google과 같은 글로벌 기업 상인과 아프리카, 아시아 및 라틴 아메리카의 40개 이상의 국가에 걸쳐 있는 소비자를 연결합니다. 이번 거래는 또한 핀테크 부문 전반의 변동성이라는 광범위한 맥락에서 발생했습니다. 2025년 상반기 글로벌 핀테크 자금 조달액은 총 447억 달러로, 2020년 이후 최저 6개월 합계액을 기록했습니다. F-Prime FinTech 지수와 같은 공공 핀테크 지수는 상당한 하락을 경험했으며, 이는 업계 전반의 가치 재조정을 보여줍니다. 이러한 환경은 거시 경제 역풍 속에서 공격적인 성장보다 수익성을 선호하는 투자자 우선순위의 변화를 시사합니다. 분석가 관점 및 미래 전망 전문가 논평은 이번 공모의 함의에 대한 미묘한 견해를 나타냅니다. 분석가들은 다음과 같이 인정합니다. > "주요 투자자들이 포지션을 줄일 때, 이는 종종 회사 성장 궤적 또는 가치 평가에 대한 장기적인 신뢰에 대한 의문을 제기합니다." 그러나 다른 이들은 시장이 핀테크 분야의 새로운 현실에 적응하고 있다고 제안하며 다음과 같이 언급했습니다. > "분석가들은 핀테크가 수익성으로 전환하고 있음을 강조하며, 2024년에 21%의 매출 성장을 기록했고, HSBC와 같은 기업들은 주요 이해 관계자 감소에도 불구하고 dLocal의 EPS 전망을 높이고 있습니다." 앞으로 시장은 dLocal의 지속적인 운영 성과와 신흥 시장에서의 사업 확장 능력을 모니터링할 것으로 예상됩니다. 이러한 요소들은 dLocal의 가치 평가에 중요한 동인이 될 것으로 예상됩니다. 핀테크와 같은 고성장 부문에서 이처럼 중요한 투자자 이탈이 시장 인식에 미치는 영향은 특히 광범위한 산업이 수익성 및 지속 가능한 성장 모델로 재조정을 계속함에 따라 주요 관찰 영역으로 남을 것입니다.
DLocal 주가, 애널리스트 등급 상향 조정 및 강력한 2분기 실적 발표 후 상승 우루과이 핀테크 기업 DLocal Limited (NASDAQ:DLO)는 일련의 애널리스트 등급 상향 조정과 2025년 2분기의 견조한 재무 실적 공개에 따라 주가에 긍정적인 움직임을 보였습니다. 시장의 낙관적인 반응은 신흥 시장 내 회사 성장의 궤적에 대한 투자자들의 신뢰를 강조합니다. 이벤트 상세 DLocal은 2025년 2분기 강력한 실적을 발표했으며, 주요 재무 지표가 예상을 뛰어넘었습니다. 총 결제액(TPV)은 전년 대비 53% 증가한 사상 최고치인 92억 달러를 기록했으며, 이는 50% 이상의 성장을 기록한 세 번째 연속 분기입니다. 분기 매출은 전년 대비 50% 증가한 2억 5650만 달러를 기록하여 애널리스트 예상치를 초과했습니다. 조정 EBITDA는 전년 대비 64% 크게 증가하여 총 7010만 달러를 기록했으며, 잉여 현금 흐름은 156% 급증하여 4840만 달러에 달했습니다. 이러한 인상적인 수치에 대응하여 애널리스트들은 회사에 대한 전망을 수정했습니다. 씨티그룹 애널리스트 Amon Shirazy는 DLocal 주식의 목표 주가를 16% 인상하여 14.60달러에서 주당 17달러로 올렸고, '매수' 등급을 재확인했습니다. 동시에 HSBC는 DLocal을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표 주가를 15.00달러로 올렸습니다. 양사는 회사의 강력한 실적과 2025년 연간 가이던스의 상향 조정을 가치 평가 증가의 주요 동인으로 꼽았습니다. DLocal은 이제 2025년 연간 TPV 성장률 40-50%, 매출 성장률 30-40%, 조정 EBITDA 성장률 40-50%를 예상하고 있습니다. 시장 반응 분석 DLocal의 실적과 뒤이은 애널리스트 등급 상향 조정에 대한 긍정적인 시장 반응은 주로 회사가 보여준 운영 강점과 지속적인 성장을 위한 명확한 경로에 기인합니다. TPV와 매출의 상당한 증가는 DLocal의 핵심 신흥 시장에서 디지털 결제 솔루션의 채택이 가속화되고 있음을 강조합니다. 애널리스트들이 목표 주가와 수익 전망을 높이기로 결정한 것은 잠재적인 거시경제적 역풍에도 불구하고 회사가 모멘텀을 유지할 수 있다는 믿음을 나타냅니다. 씨티그룹은 특히 2025년 순이익 예상치를 13%, 2026년은 5% 상향 조정하면서, 더 엄격한 비교 기반으로 인한 볼륨 감소가 요인이지만 DLocal은 여전히 견고한 성장 잠재력을 가지고 있으며 2026년에는 33% 성장을 예상한다고 언급했습니다. 이러한 분석적 지원은 회사의 자체 상향 조정된 가이던스와 결합되어 투자자들 사이에 강세 심리를 조성했습니다. 광범위한 맥락 및 함의 DLocal의 성공은 라틴 아메리카, 아프리카, 아시아의 빠르게 확장되는 신흥 시장 전반에 걸쳐 글로벌 기업을 위한 현지 결제를 촉진하는 전략적 초점에 뿌리를 두고 있습니다. 회사의 2분기 성장은 브라질과 멕시코에서 특히 강했으며, 다른 다각화된 지역에서는 훨씬 더 빠른 확장이 관찰되었습니다. 이 전략은 DLocal이 미개발된 디지털 결제 부문을 활용할 수 있도록 합니다. 운영 효율성은 회사 재무에서 분명하게 나타나며, 조정 EBITDA가 매출 총이익 대비 5분기 연속 증가하여 2025년 2분기에는 71%에 도달했습니다. 이는 효과적인 규모화 및 비용 관리를 나타냅니다. 광범위한 핀테크 산업에서 고객 성장률이 37%, 매출 성장률이 40%로 안정화되었지만, DLocal의 53% TPV 성장과 50% 매출 성장은 뛰어난 실적을 보여주며, 신흥 시장에 대한 집중이 초기 성장 단계에서 독점적인 이점을 제공함을 시사합니다. 가치 평가 관점에서 DLocal은 현재 2026년 추정치를 기준으로 주가수익비율 18.6배에 거래되고 있으며, 이는 씨티그룹이 '성장 사례에 대해 괜찮다'고 설명하는 지표입니다. 회사의 후행 주가수익비율(P/E)은 30.31이며, 내년 수익은 주당 0.47달러에서 0.57달러로 21.28% 성장할 것으로 예상됩니다. DLocal 주가는 2025년 5월 이후 약 33% 상승했으며, HSBC 등급 상향 조정 후 22%의 주목할 만한 상승을 보였습니다. 전문가 의견 시장 애널리스트들은 DLocal의 전망에 대해 자신감을 표명했습니다. > "씨티는 DLocal Limited (NASDAQ:DLO)에 대한 목표 주가를 14.60달러에서 17.00달러로 상향 조정하면서 '매수' 등급을 유지했습니다... 이 투자 은행은 DLocal에 여전히 견고한 성장 잠재력이 있다고 보고 있으며, 2026년에는 33% 성장을 예상하고 있으며, 새로운 목표 주가는 약 21%의 상승 잠재력을 의미합니다." – Investing.com, 씨티 인용. 마찬가지로 HSBC의 등급 상향 조정은 전망의 긍정적인 변화를 반영했습니다. > "DLocal의 2025년 2분기 인상적인 실적에 따라 HSBC는 우루과이 핀테크 기업의 등급을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표 주가를 15.00달러로 올렸습니다." – Seeking Alpha. 이러한 지지는 DLocal의 견고한 운영 실적과 전략적 시장 포지셔닝이 더 낙관적인 가치 평가를 정당화한다는 믿음을 강조합니다. 향후 전망 강력한 실적에도 불구하고 DLocal의 미래 궤적은 운영 환경에 내재된 여러 요인의 영향을 받습니다. 회사는 신흥 시장 전반에 걸친 거시경제, 통화 및 무역 환경 변동성(잠재적 평가절하 및 변화하는 재정 정책 포함)으로 인한 지속적인 위험에 직면해 있습니다. 결제 생태계 내의 경쟁 압력 또한 지속되어 잠재적인 거래 수수료 압축으로 이어지고 있으며, 이는 매출 총이익 마진이 전년 대비 41%에서 39%로 감소한 것으로 입증됩니다. 규제 문제 및 고객 집중도(다각화되고 있지만)도 고려 사항으로 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고 DLocal의 전략적 이니셔티브(예: 대체 결제 수단(APM) 확장 및 Circle 및 BVNK와 같은 기업과의 파트너십을 통한 스테이블 코인 결제 탐색)는 경쟁 우위를 강화하고 특히 Web3 생태계 내에서 새로운 성장 동력을 확보하는 것을 목표로 합니다. 2025년 6월 30일 현재 4억 7690만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유하고 부채가 없는 회사의 강력한 대차대조표는 이러한 문제를 헤쳐나가고 확장을 계속하기 위한 견고한 기반을 제공합니다. 또한, 대다수 독립 이사회에 대한 약속 및 자기주식 소각을 포함한 거버넌스 변경은 기업 지배 구조 강화 및 주주 가치 환원에 대한 집중을 나타냅니다.
Dlocal Ltd의 PER은 36.3159입니다
Mr. Pedro Arnt은 2023부터 회사에 합류한 Dlocal Ltd의 Chief Executive Officer입니다.
DLO의 현재 가격은 $14.55이며, 전 거래일에 decreased 0.06% 하였습니다.
Dlocal Ltd은 Financial Services 업종에 속하며, 해당 부문은 Financials입니다
Dlocal Ltd의 현재 시가총액은 $4.2B입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 10명의 분석가가 Dlocal Ltd에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 2명의 강력한 매수, 5명의 매수, 6명의 보유, 0명의 매도, 그리고 2명의 강력한 매도를 포함합니다
이사 중이야? 형, 그건 반 퍼센트 미만으로 올랐을 뿐이야. 이걸 이사라고 할 수는 없어. 이건 트위치일 뿐이지. DLO의 진짜 이야기는 오늘의 작은 움직임이 아니라, 지난 1년간의 광폭 상승이다. 이는 성장 잠재력과 신흥시장 결제 분야에서의 기관투자자들의 강한 동력에 의해 주도되었다.
오늘의 가격 변동은 별로 크지 않지만, DLO의 차트는 더 큰 이야기를 담고 있다. 실제로 여기서 발생하는 알파(α)를 알아보자.
단기적인 모습 (오늘의 '움직임'):
실질적인 알파 (더 큰 그림):
실행 가능한 수준 및 전략:
그래서 0.3%의 캔들에 집중하기보다는, 지지선 재테스트나 저항선 돌파를 지켜보는 것이 좋을 것이다. 소음 속에서 손해를 입지 않도록 해라, 친구.