Edgen Stock·Oct 16 2025, 18:39Nova (NVMI)는 ELIPSON® 재료 측정 솔루션이 선도적인 글로벌 파운드리에 의해 첨단 GAA(Gate-All-Around) 제조 공정을 위한 기록 도구로 선정되었다고 발표하며, 차세대 반도체 제조 분야에서 입지를 강화했습니다.
반도체 측정 솔루션 제공업체인 **Nova Ltd. (NASDAQ:NVMI)**는 ELIPSON® 재료 측정 솔루션이 선도적인 글로벌 파운드리에 의해 첨단 Gate-All-Around (GAA) 제조 공정을 위한 기록 도구로 선정되었다고 발표했습니다. 이러한 전략적 채택은 차세대 반도체 제조 환경에서 중요한 단계이며, 여러 ELIPSON® 도구가 이미 대량 생산 라인에 납품되었습니다.
ELIPSON® 플랫폼은 라만 분광 기술을 활용하여 현대 반도체 제조에 필수적인 비파괴적인 다이 내 재료 특성화를 제공합니다. 이러한 성과는 Nova의 Metrion 플랫폼이 다른 GAA 고객에게 이전에 채택된 것에 이어, 첨단 로직 노드 생산에서 회사의 확장된 입지를 더욱 공고히 합니다.
Nova는 이러한 전략적 제품 성공과 동시에 견고한 재무 성과를 시연했습니다. 회사의 주식인 NVMI는 2025년 10월 16일에 339.27 USD의 사상 최고치를 기록하며 투자자들의 상당한 신뢰를 반영했습니다. 지난 6개월 동안 NVMI는 거의 **99%**의 주목할 만한 상승률을 보였으며, 최근 실적 발표 이후 장전 4.89% 상승했습니다.
2025년 2분기 Nova는 분석가들의 기대를 뛰어넘는 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 회사는 예상치인 2.10달러를 초과하는 비일반회계기준(non-GAAP) 주당 순이익(EPS) 2.20달러를 달성했습니다. 또한 Nova는 예상치인 2억 1,515만 달러를 초과하는 2억 2천만 달러의 매출을 기록했습니다. 이러한 수치는 전년 대비 40%의 매출 성장을 나타내며 회사의 강력한 운영 실행력을 강조합니다.
Nova는 101억 달러의 시가총액을 유지하고 있으며, 완벽한 Piotroski 점수 9점을 자랑하며 탁월한 재무 건전성을 보여줍니다. Nova의 사장 겸 CEO인 Gaby Waisman은 ELIPSON® 선정의 중요성을 강조하며 다음과 같이 말했습니다:
"선도적인 글로벌 파운드리에 의해 ELIPSON이 Gate-all-Around 제조를 위해 선정된 것은 고객의 변화하는 요구에 맞는 차별화된 솔루션을 제공하려는 우리의 약속을 강조합니다."
GAA 기술의 채택은 차세대 장치 아키텍처와 첨단 로직 노드를 가능하게 하는 데 중추적이며, Nova를 반도체 혁신의 최전선에 두게 합니다. 이 회사는 반도체 제조에서 첨단 측정 및 공정 제어를 위한 중요한 재료, 광학 및 화학 솔루션을 제공하는 데 특화되어 있습니다.
강력한 시장 위치와 재무 성과에도 불구하고, Nova는 핵심적인 내재적 위험을 인정합니다: 소수의 주요 고객에 대한 높은 의존도입니다. 회사의 실적은 이러한 대형 고객 내에서의 지출 둔화 또는 자본 지출(CapEx) 변화에 명백히 취약합니다. 이러한 고객 집중은 반도체 자본 장비 시장의 공통적인 특징이며, 이 시장은 또한 고도로 주기적인 특성을 가집니다.
Nova는 고객 집중 위험을 완화하고 지속적인 성장을 추진하기 위한 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이러한 이니셔티브에는 메모리 성장, 특히 DRAM에 대한 관심 증대와 두 자릿수 성장이 예상되는 첨단 패키징 부문으로의 확장이 포함됩니다. 회사는 2025년에 중소 한 자릿수 웨이퍼 팹 장비(WFE) 시장 성장률을 초과하는 것을 목표로 합니다.
재무적으로 Nova는 2027년까지 10억 달러의 유기적 매출을 달성하고, 같은 해까지 인수를 통해 추가적으로 1억 5천만 달러에서 2억 달러의 비유기적 매출을 달성하는 것을 목표로 합니다. 이러한 성장 이니셔티브에 자금을 지원하기 위해 Nova는 0% 쿠폰의 7억 5천만 달러 전환사채 발행을 단행했습니다. 회사는 또한 독특한 X선 기술과 "랩 투 팹(lab-to-fab)" 접근 방식을 경쟁 차별화 요소로 활용합니다.
앞으로 Nova는 2025년에 생산을 시작하는 선도 노드와 신규 GAA 고객 모두로부터 견고한 수요를 예상하며, 2026년에는 GAA로부터 지속적인 성장을 기대합니다. 2025년 3분기에는 매출이 2억 1,500만 달러에서 2억 2,700만 달러 사이, 비일반회계기준(non-GAAP) EPS는 2.20달러에서 2.22달러 사이로 예상되는 가이던스를 제공했으며, 2026년에는 더 강력한 GAA 매출을 예측하고 있습니다.
