Mosaic Şirketi Karmaşık İkinci Çeyrek Kazançlarını Raporladı, Hisseler Ayarlanan Üretim Görünümüyle Toparlandı

Mosaic Şirketi, Sektördeki Volatilite Ortamında İkinci Çeyrek Kazanç Hedefini Kaçırdı

Fosfat ve potas ürünlerinde uzmanlaşmış tarım işletmesi sektörünün önde gelen oyuncularından Mosaic Şirketi (MOS), 2025 mali yılının ikinci çeyreği için karışık finansal performans bildirdi. Şirket net gelirde yıldan yıla önemli bir büyüme kaydederken, düzeltilmiş hisse başına kazancı (EPS) ve geliri analist beklentilerinin altında kaldı ve hisse senedi fiyatında ani bir düşüşe yol açtı. Ancak, üretim rehberliğinde yapılan sonraki ayarlamalar ve analistlerden gelen genel olarak iyimser görünüm, hisse senedi değerinde kayda değer bir toparlanmaya katkıda bulundu.

2025 Mali Yılı İkinci Çeyrek Performans Detayları

2025 mali yılının ikinci çeyreği için Mosaic, 3 milyar dolarlık gelir bildirdi; bu, yıldan yıla %6.7 büyümesine rağmen, piyasa tahmini olan 3.13 milyar doların altında kaldı. Çeyrek için düzeltilmiş EPS 0.51 dolar olarak gerçekleşirken, analistlerin beklentisi olan 0.67 doların altında kaldı. Buna karşılık, şirketin net geliri 411 milyon dolara yükselerek, geçen yılın aynı dönemindeki 162 milyon dolarlık net zarardan önemli bir artış gösterdi ve seyreltilmiş hisse başına kazanç 1.29 dolara ulaştı.

6 Ağustos'taki kazanç açıklamasının ardından MOS hisseleri yaklaşık %13.3'lük bir düşüş yaşadı. Bu aksiliğe rağmen, Mosaic yönetimi 2025 yılı için ayarlanmış bir görünüm sunarak ileriye dönük bir yol gösterdi. Yıl için fosfat üretim rehberliği artık 6.9 milyon ila 7.2 milyon ton arasında belirlenirken, potas üretimi 9.3 milyon ila 9.5 milyon ton aralığına yükseltildi. Ayrıca, şirket üçüncü çeyrek fosfat fiyatlarının ton başına 700 ila 720 dolar arasında olmasını bekliyor; bu faktörün hem geliri hem de yatırımcı duyarlılığını artırması bekleniyor.

Piyasa Tepkisi ve Teknik Göstergeler

Mosaic'in ikinci çeyrek kazançlarına ilk piyasa tepkisi keskin bir düşüş oldu ve hisseler 6 Ağustos'ta önemli ölçüde düştü. Bu düşüş, yatırımcıların kaçırılan finansal hedeflerle ilgili endişelerini yansıttı. Bununla birlikte, hisse senedi o zamandan beri direnç göstererek zeminini geri kazandı ve şimdi hem 33.93 dolarlık 50 günlük hareketli ortalamasının hem de 30.45 dolarlık 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde rahatça işlem görüyor. Bu teknik hareket, MOS için yenilenmiş bir yükseliş eğilimi ve piyasa momentumunda bir artışa işaret ediyor. Şu anda hisse senedi, Temmuz ayında belirlenen 38.23 dolarlık 52 haftanın en yüksek seviyesinin yaklaşık %6 altında işlem görüyor.

Daha Geniş Bağlam ve Sektörün Üstün Performansı

Mosaic Şirketi, 11.4 milyar dolara yakın piyasa değeriyle büyük piyasa değerine sahip şirketler arasında yer alarak önemli bir büyüklük ve piyasa varlığına işaret ediyor. Tarım işletmesi sektörü bir bütün olarak, jeopolitik gerilimler, değişen ticaret politikaları ve sürekli tedarik zinciri darboğazları ile karakterize edilen karmaşık bir ortamda seyrediyor. Bu daha geniş zorluklara rağmen, Mosaic emsallerine kıyasla daha güçlü bir ivme gösterdi.

Son 52 haftada, MOS hisseleri %40.4 ilerledi. Yılbaşından bugüne hisse senedi %46.2 yükselerek, aynı dönemde %14.4 kazanan VanEck Tarım İşletmesi ETF'sini (MOO) ve yılbaşından bugüne %7.4 artış gösteren rakip CF Industries Holdings, Inc.'i (CF) önemli ölçüde geride bıraktı. Bu, Mosaic'in genel olumsuzluklara rağmen gübre sektöründeki sağlam performansını ortaya koymaktadır.

Analist Yorumları ve Gelecekteki Etkileri

Mosaic Şirketi'ni takip eden analistler, 17 analistten oluşan bir konsensüs derecesi olan "Orta Derecede Al" ile iyimser bir görüş bildirmeye devam ediyor. Ortalama fiyat hedefi 40.69 dolar olarak belirlenmiş olup, mevcut seviyelerden %13.2'lik potansiyel bir yükseliş anlamına gelmekte ve şirketin ileriye dönük açıklamalarına olan güveni yansıtmaktadır. Yönetimin ayarlanan üretim rehberliği ve üçüncü çeyrek fosfat fiyatlarındaki beklenen güç, bu olumlu görünümü destekleyen kilit faktörlerdir. Mosaic ayrıca Brezilya gibi bölgelere stratejik olarak yatırım yapıyor ve biyolojik çözümleri araştırıyor; bu da ürün portföyünü çeşitlendirmeyi ve değişken emtia fiyatlarına olan bağımlılığı azaltmayı amaçlayarak, gelişen bir tarım pazarında uzun vadeli büyüme için konumlanmasını sağlıyor.