Edgen Stock·Nov 04 2025, 15:34인튜이티브 서지컬 (ISRG)은 다빈치 수술 시스템 시술 및 설치의 상당한 성장에 힘입어 매출과 수익 모두에서 분석가 기대를 뛰어넘는 견고한 3분기 실적을 보고했습니다. 이러한 강력한 성과는 10월 동안 회사 주가에 상당한 상승을 가져왔습니다.
로봇 보조 수술 분야의 선두 주자인 **인튜이티브 서지컬 (ISRG)**은 분석가 기대를 뛰어넘는 3분기 재무 실적을 발표하며 견고한 운영 성과와 긍정적인 시장 반응을 보였습니다. 회사의 주식은 실적 발표 이후 10월에 상당한 상승세를 기록했으며, 이는 성장 궤도에 대한 투자자 신뢰를 반영합니다.
3분기 동안 인튜이티브 서지컬은 25억 1천만 달러의 매출을 발표했으며, 이는 분석가 컨센서스 추정치인 24억 달러를 편안하게 초과했습니다. 이는 전년 대비 **23%**의 상당한 증가를 나타냅니다. 조정된 주당 순이익 (EPS)은 2.40달러에 달하여 분석가 예상치인 주당 약 1.98달러에서 1.99달러를 상회했습니다. 회사의 조정된 순마진은 **32.8%**에서 **34.5%**로 확대되었습니다.
이러한 성장의 주요 동력은 전 세계 다빈치 시술이 전년 대비 20% 증가한 것으로, 이는 로봇 수술 시스템의 확산되는 채택을 강조합니다. 인튜이티브 서지컬은 또한 해당 분기 동안 427개의 다빈치 수술 시스템을 설치했다고 보고했으며, 이는 전년 동기의 379개에서 증가한 수치입니다. 회사는 400만 주의 보통주를 재매입하여 해당 기간 동안 현금이 11억 달러 감소했음에도 불구하고, 84억 3천만 달러의 현금, 현금 등가물 및 투자를 보유한 강력한 현금 포지션으로 분기를 마감했습니다.
견고한 3분기 실적은 긍정적인 시장 반응을 불러일으켰으며, S&P 글로벌 마켓 인텔리전스 데이터에 따르면 인튜이티브 서지컬 (ISRG) 주가는 10월에 19.5% 상승했습니다. 이러한 긍정적인 움직임은 주로 회사가 최고 및 최저 예상치를 뛰어넘었을 뿐만 아니라 핵심 사업 부문인 시술량 및 시스템 설치에서 지속적인 성장을 보여주었기 때문입니다. 인플레이션 데이터는 연준이 금리 인상을 중단할 수 있다는 투자자들의 낙관론에 불을 지폈으며, 이는 기업 차입 비용에 대한 압력을 완화할 것입니다.
상당한 월간 상승에도 불구하고, 주식은 현재 약 72배의 주가수익비율 (P/E)로 거래되고 있습니다. 이 배수가 높게 보일 수 있지만, 이는 ISRG의 역사적 평균 가치 평가와 일치하며, 시장이 성장 전망과 시장 리더십에 대해 지속적으로 프리미엄을 부여했음을 시사합니다. 특히, 10월의 반등에도 불구하고 주가는 여전히 1월 최고점보다 약 12% 낮아, 장기 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
앞으로 인튜이티브 서지컬은 2025년 연간 전 세계 다빈치 시술량에 대한 가이던스를 수정하여, 이전 가이던스인 **15.5%에서 17%**에서 증가한 17%에서 17.5% 사이의 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 상향 조정은 지속적인 시술 확장에 대한 경영진의 신뢰를 나타냅니다. 회사는 2025년 매출 대비 총 이익률이 67%에서 67.5% 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 2024년의 **69.1%**와 비교됩니다. 투자자들은 이러한 지표와 수술 로봇 혁신 및 시장 침투의 추가 발전을 회사의 향후 분기 실적에 대한 주요 지표로 면밀히 주시할 것입니다.
