골드만삭스, 2차 시장 활동 급증 속 인더스트리 벤처스 인수

골드만삭스, 대체 투자 플랫폼 강화를 위해 Industry Ventures 인수

골드만삭스(뉴욕증권거래소: GS)는 전문 벤처 캐피탈 플랫폼인 Industry Ventures를 최대 9억 6,500만 달러에 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 이번 전략적 움직임은 더 넓은 벤처 캐피탈 환경의 역동적인 변화 속에서 골드만삭스의 상당한 5,400억 달러 규모의 대체 투자 플랫폼을 크게 강화하는 것을 목표로 합니다.

거래 세부 사항 및 재무 성과

2025년 10월 13일에 발표된 이번 인수는 현금 및 주식으로 6억 6,500만 달러의 선지급과 2030년까지 Industry Ventures의 성과에 연동된 최대 3억 달러의 추가 조건부 대가로 구성됩니다. 2000년에 설립된 Industry Ventures는 현재 **70억 달러의 관리 자산(AUS)**을 관리하고 있으며, 1,000건 이상의 2차 및 1차 투자로 견고한 실적을 자랑합니다. 회사는 설립 이후 실현된 순 내부 수익률(IRR) **18%**와 순 실현 투자 자본 배수(MOIC) 2.2배를 보고했습니다. Industry Ventures의 창립자 겸 CEO인 한스 스와일든스(Hans Swildens)와 선임 상무 이사 저스틴 버든(Justin Burden), 롤랜드 레이놀즈(Roland Reynolds)를 포함한 45명의 모든 직원은 골드만삭스에 합류할 예정이며, 경영진은 골드만삭스 자산 관리 내 파트너로 임명될 예정입니다. 이번 거래는 통상적인 규제 승인을 거쳐 2026년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

인수를 이끄는 시장 역학

골드만삭스의 이번 전략적 인수는 벤처 캐피탈 시장 내의 중요한 변화에 의해 주로 추진됩니다. 장기적인 IPO 가뭄과 전통적인 **인수합병(M&A)**의 둔화는 벤처 지원 기업과 투자자를 위한 기존의 엑시트 전략에 도전적인 환경을 조성했습니다. 결과적으로, 벤처 캐피탈 2차 시장은 상당한 성장을 경험하며 유동성을 위한 중요한 수단으로 부상했습니다. 2024년 VC 2차 시장의 거래량은 1,520억 달러를 넘어섰으며, 2025년에는 1,800억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 골드만삭스의 움직임은 이 확장되는 부문을 활용하고 고객에게 빠르게 진화하는 투자 기회에 대한 접근성을 높이는 데 전략적으로 포지셔닝합니다.

대체 투자 및 핀테크에 대한 광범위한 시사점

이번 거래는 성장 지분, 바이아웃, 부동산, 인프라, 생명 과학, 지속 가능성 및 사모 신용 전반에 걸친 투자를 포함하는 골드만삭스의 포괄적인 대체 플랫폼의 성장과 다양화를 크게 가속화할 것입니다. Industry Ventures는 벤처 2차 투자 및 초기 단계 하이브리드 펀드에서 선구적인 역할을 한 것으로 인정받았으며, 이는 비상장 기업이 성장 주기를 연장함에 따라 점점 더 중요해지고 있는 영역입니다. 이번 인수는 골드만삭스 자산 관리가 20년 이상 Industry Ventures 펀드의 유한 책임 파트너였으며, 10년 동안 고객에게 전략을 제공해 왔기 때문에 오랜 관계를 심화시킵니다. 또한, 골드만삭스 자산 관리가 관리하는 Petershill Partners는 2019년부터 Industry Ventures의 소수 지분을 보유하고 있습니다.

전통적인 벤처 캐피탈 외에도 이번 인수는 핀테크 혁신 및 AI 기반 부문에서 골드만삭스의 역량을 강화할 것으로 예상됩니다. Industry Ventures의 포트폴리오에는 AI 인프라 및 로봇 공학에 대한 초기 단계 투자가 포함되어 있으며, 이 분야에서 2025년 상반기 2차 시장 활동은 상장 거래량의 **35%**를 차지했습니다. 투자자에게 이 통합은 대안 투자에서 향상된 유동성과 고성장 기술 기업에 대한 다각화된 노출을 제공하며, 종종 매력적인 평가를 받습니다. 2025년 2차 시장에서 벤처 자산의 평균 할인율은 순자산 가치(NAV)의 약 **75%**로 좁아졌습니다.

전문가 논평

골드만삭스 회장 겸 CEO인 **데이비드 솔로몬(David Solomon)**은 전략적 근거에 대해 다음과 같이 언급했습니다.

"Industry Ventures는 벤처 2차 투자 및 초기 단계 하이브리드 펀드를 개척했습니다. 이 분야는 기업들이 더 오랫동안 비상장으로 남아 있고 투자자들이 새로운 형태의 유동성을 추구함에 따라 빠르게 확장되고 있습니다. Industry Ventures의 신뢰할 수 있는 관계와 벤처 캐피탈 전문 지식은 우리의 기존 투자 프랜차이즈를 보완하고 고객이 세계에서 가장 빠르게 성장하는 기업과 부문에 접근할 수 있는 기회를 확대합니다."

Industry Ventures의 창립자 겸 CEO인 **한스 스와일든스(Hans Swildens)**는 시장의 진화를 강조했습니다.

"우리는 기술과 인공지능이 세상을 재편함에 따라 벤처 캐피탈 시장이 중요한 변곡점에 있다고 믿습니다. 골드만삭스의 글로벌 자원과 Industry Ventures의 벤처 캐피탈 전문 지식을 결합함으로써 우리는 기업가, 비상장 기술 기업, 유한 책임 파트너 및 벤처 펀드 관리자의 점점 더 복잡한 요구를 충족시키는 동시에 이 중요한 경제 엔진의 지속적인 성장을 촉진할 수 있는 독특한 위치에 있습니다."

전망 및 향후 고려 사항

이번 인수는 성숙한 2차 시장이 특징인 디지털 우선 경제에 적응하는 기존 기관들과 함께 금융 부문의 혁신 환경 내에서 중요한 재조정을 나타냅니다. 전문 벤처 캐피탈 전문 지식과 골드만삭스의 광범위한 자본 및 고객 기반의 통합은 고성장 기술에 접근하고 정교한 유동성 솔루션을 개발하는 데 새로운 기준을 설정할 수 있습니다. 향후 몇 달 동안 주목해야 할 주요 요인으로는 2026년 1분기 거래의 성공적인 완료, Industry Ventures의 운영 및 인력의 원활한 통합, 그리고 그에 따른 골드만삭스의 매출 성장 및 민첩하고 디지털 원주민 경쟁업체에 대한 경쟁 우위에 미치는 영향이 있습니다. 비상장 기업을 위한 2차 시장 유동성 솔루션의 지속적인 진화 또한 중요한 관심 영역으로 남을 것입니다.

출처:

[1] 골드만삭스, 대체 VC 엑시트 급증에 따라 Industry Ventures를 최대 9억 6,500만 달러에 인수 (https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs- ...)[2] 골드만삭스, 대체 투자 플랫폼 다각화를 위해 Industry Ventures 인수 (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] 골드만삭스, 인더스트리 벤처스를 최대 9억 6,500만 달러에 인수 예정 | 모닝스타 (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)

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Oct 14 2025, 02:43

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Oct 14 2025, 02:13

AgEagle 에어리얼 시스템즈, 전술 드론 주문 확보 및 주가 상승

AgEagle 에어리얼 시스템즈 전술 드론 주문 후 기술 부문 상승 현재 EagleNXT로 운영되는 AgEagle Aerial Systems Inc. (NYSE: UAVS)가 eBee TAC 전술 매핑 드론에 대한 상당한 주문을 발표하면서 미국 주식 시장의 기술 부문에서 집중적인 상승세가 나타났습니다. 이로 인해 AgEagle 주식은 11.43% 상승했으며, 이는 국방 및 공공 안전 시장에서 회사의 강화된 위치에 대한 투자자들의 반응을 반영합니다. 주문 상세 내역 2025년 9월 25일, AgEagle는 Tough Stump Technologies로부터 12대의 eBee TAC 전술 매핑 드론 주문을 확보했습니다. 이 특수 무인 항공 시스템은 Tough Stump의 ARTEMIS™ 키트에 통합되도록 지정되었으며, 이 키트는 국방, 공공 안전 및 인도주의 작전 전반에 걸쳐 중요한 신속 항공 정찰, 상황 인식 및 정보 수집을 위해 배치됩니다. eBee TAC 드론은 90분 비행 시간, 34마일 (54km) 범위, RTK/PPK 기술을 통한 0.6인치 (1.5cm)까지의 정밀 정확도를 포함한 고급 기능을 자랑합니다. 이들의 설계는 지상 제어점이 필요 없는 단절된 환경에서 단일 운영자 배치를 허용합니다. 이 주문은 2018년에 시작된 AgEagle과 Tough Stump Technologies 간의 협력을 강화합니다. 시장 반응 및 전략적 검증 발표 후 UAVS 주식은 11.43% 상승했습니다. 시장의 긍정적인 반응은 주로 AgEagle의 전략적 전환과 수익성 높은 국방 및 공공 안전 부문으로의 심화된 침투를 이 주문이 검증했기 때문입니다. 결정적으로, eBee TAC 드론은 미국 국방부의 Blue UAS 클리어드 목록에 등재되어 있습니다. 이 인증은 연방 기관이 드론을 조달할 수 있도록 하고 AgEagle를 안전하고 미국이 승인한 드론 솔루션의 신뢰할 수 있는 공급업체로 자리매김하게 하여 외국 제조업체가 종종 직면하는 규제 및 보안 장애물을 완화하는 중요한 차별화 요소입니다. 앞서 eBee TAC 드론이 처음으로 Blue UAS 인증을 받은 후 주가는 25% 급등했으며, 이는 투자자 신뢰에 대한 이 지정의 중요성을 강조합니다. 광범위한 맥락 및 산업적 함의 이 주문은 중요 부문에서 안전하고 미국이 승인한 무인 항공 시스템에 대한 수요 증가를 강조합니다. Blue UAS 클리어드 목록 상태는 드론 조달에서 국가 안보 및 공급망 무결성을 우선시하는 광범위한 산업 트렌드를 나타내는 핵심 시장 차별화 요소 역할을 합니다. 이 주문에 대한 구체적인 재정 조건은 공개되지 않았지만, 유사한 국방급 UAS 시스템은 일반적으로 단위당 50,000달러에서 100,000달러 범위이며, 이는 이 특정 주문이 AgEagle에 대해 약 600,000달러에서 1,200,000달러의 수익을 나타낼 수 있음을 시사합니다. AgEagle 플랫폼이 Tough Stump의 ARTEMIS 키트(여기에는 Hexagon US Federal의 지리 공간 기술도 통합됨)에 통합됨으로써 AgEagle는 강력한 국방 기술 생태계 내에 더욱 깊이 자리매김하게 되어 하드웨어 판매를 넘어 반복적인 수익 흐름을 촉진할 가능성이 있습니다. 재무 성과 및 가치 평가 개요 전략적 승리에도 불구하고 AgEagle는 복잡한 재무 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 약 7천3백만 달러의 시가총액을 가진 이 회사는 지난 12개월간 1천3백95만 달러의 매출을 기록했으며, 3년간 매출 성장률은 -56.2%로 우려스러운 수준입니다. 수익성 지표는 여전히 어려움을 겪고 있으며, 영업 이익률은 -56.11%, 순이익률은 -143.46%, EBIT 이익률은 -129.4%입니다. 이 회사는 2023년에 2천5백20만 달러의 순손실과 2천4백30만 달러의 영업손실을 기록했습니다. 그러나 AgEagle는 또한 몇 가지 유리한 재무 지표를 제시합니다. 현재 유동 비율이 2.82이고 부채 대 자본 비율이 0.17로 적당한 대차대조표 강도를 유지하고 있으며, 52%라는 인상적인 매출 총 이익률을 가지고 있습니다. 최근 2025년 2분기 재무 결과에 따르면 매출은 23.7% 증가하여 420만 달러를 기록했으며, 이전 손실에서 578만 달러의 순이익으로 상당한 전환을 이루었습니다. 비록 이러한 개선은 주로 워런트 평가로 인한 비현금 이익에 의해 주도되었지만 말입니다. 2025년 2분기 매출 총 이익은 50.5% 증가하여 234만 달러를 기록했으며, 매출 총 이익률은 55.7%로 확대되었습니다. 회사의 현금 포지션은 52.3% 증가하여 550만 달러가 되었습니다. 가치 평가 관점에서 AgEagle의 주가매출비율(P/S)은 0.19로 잠재적인 저평가 또는 시장 회의론을 시사할 수 있으며, 주가순자산비율(P/B)은 2.86입니다. 기관 소유권은 4.19%로 낮지만, 내부자 소유권은 29.76%로 주목할 만합니다. 그러나 회사의 알트만 Z-스코어 -7.68은 이를 위기 영역에 놓이게 하여 2년 이내에 잠재적인 파산 위험을 나타냅니다. 이 주문 이전에 주식은 이미 상당한 변동성을 보였으며, 지난주에 17%, 지난 6개월 동안 57% 상승했습니다. 전략적 포지셔닝 및 경쟁 환경 이 주문은 AgEagle의 Blue UAS 클리어드 목록 지정을 활용하여 국방 및 공공 안전 시장으로의 전략적 전환을 공고히 합니다. 이 인증은 미국 연방 기관의 조달 장벽을 극복하는 데 중요하며, 비준수 외국 드론 제조업체에 대한 경쟁 우위를 제공합니다. Tough Stump Technologies와의 파트너십 및 ARTEMIS 생태계로의 통합은 국방 기술 환경 내에서 핵심 부품 공급업체가 되기 위한 더 광범위한 전략을 시사합니다. 경쟁이 치열한 드론 시장에서 Draganfly (NASDAQ: DPRO), Skydio, Red Cat Holdings (NASDAQ: RCAT) 및 AeroVironment (NASDAQ: AVAV)와 같은 다른 플레이어도 국방 계약을 놓고 경쟁하고 있습니다. 특히 최근 국방부 정책 변경으로 하위 사령관이 소형 UAS를 '소모품'으로 조달할 수 있게 된 이후 더욱 그렇습니다. 전문가 의견 EagleNXT CEO Bill Irby는 이 주문의 중요성을 강조하며 다음과 같이 말했습니다. > "이 주문은 Tough Stump가 EagleNXT가 임무 수행에 중요한 성능을 제공할 것이라는 신뢰를 보여줍니다." Tough Stump Technologies의 공동 설립자이자 최고 운영 책임자인 Ben Brown은 이러한 정서에 동조하며 eBee TAC의 적합성을 다음과 같이 확언했습니다. > "eBee TAC의 신뢰성은 ARTEMIS 생태계에 이상적으로 적합합니다." 전망 최근의 드론 주문이 AgEagle에 대한 전략적 승리이자 긍정적인 시장 촉매제이지만, 역사적 손실과 낮은 알트만 Z-스코어로 특징지어지는 회사의 재무 건전성은 투자자들의 지속적인 면밀한 조사를 시사합니다. 이 및 미래 주문의 효율적인 실행, Blue UAS 준수 드론 생산 규모 확장, 그리고 회사가 전략적 성공을 지속적이고 수익성 있는 매출 성장, 특히 비현금 이익과 구별되는 운영 수익성으로 전환할 수 있는 능력은 모니터링해야 할 주요 요소입니다. 국방 조달의 변화하는 환경과 안전한 드론 기술에 대한 수요 증가가 AgEagle의 장기적인 궤적의 핵심으로 남을 것입니다.

Oct 14 2025, 02:08

AgEagle Aerial Systems (UAVS), 칠레 시장 확장 파트너십으로 전진

EagleNXT의 전략적 확장 이후 기술 부문에서 이득 발생 AgEagle Aerial Systems Inc. (EagleNXT) (NYSE: UAVS)는 수요일 주가가 11.43% 상승하며 눈에 띄는 진전을 보였습니다. 이러한 상승은 회사가 UAVSICS와의 전략적 파트너십을 발표한 후 이루어졌으며, 이 파트너십은 UAVSICS를 칠레 내 EagleNXT 드론의 공식 유통업체로 지정합니다. 이번 협력은 EagleNXT의 시장 입지를 강화하고 성장하는 라틴 아메리카 드론 솔루션 시장 내에서 발자취를 넓힐 것으로 예상됩니다. 칠레 유통 계약 세부 사항 파트너십 조건에 따라 칠레 산티아고에 본사를 둔 UAVSICS는 해당 국가에서 EagleNXT 드론의 독점 유통업체 역할을 할 것입니다. UAVSICS는 라틴 아메리카 전역의 광업, 농업, 국방 및 공공 안전과 같은 주요 부문에 걸쳐 고급 무인 항공기(UAV) 솔루션을 제공하는 10년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 이러한 전문 지식을 통해 UAVSICS는 이러한 산업에 맞춤형 컨설팅 판매 및 솔루션을 제공할 수 있으며, 칠레 내 eBee 드론 사용자를 위한 인증된 기술 지원 및 향상된 지원을 보완합니다. EagleNXT는 시가총액 6,840만 달러 및 연간 매출 1,395만 달러를 가진 회사로, 국방, 공공 안전, 농업 및 환경 모니터링을 포괄하는 응용 프로그램을 위한 다양한 드론, 센서 및 소프트웨어 솔루션 개발을 전문으로 합니다. 이 회사는 백만 회 이상의 전 세계 비행을 성공적으로 완료했으며, FAA의 '사람 위 비행' 및 '가시선 밖 비행' 승인을 확보하는 등 중요한 산업 이정표를 달성했습니다. 전략적 성장에 대한 시장의 긍정적 반응 발표에 대한 시장의 반응은 뚜렷하게 강세였으며, 2025년 10월 6일 기준으로 UAVS는 이전 종가인 2.580 달러에서 12.02% 상승하여 2.890 달러로 상승했습니다. 이러한 긍정적인 투자 심리는 고성장 지역 시장에 침투하고 확장하려는 EagleNXT의 전략적 이니셔티브에 대한 낙관론을 강조합니다. 주식은 2.93의 베타와 -42%의 연간 수익률로 상당한 변동성을 보였지만, 이 파트너십은 장기적인 매출 성장과 시장 점유율 증가를 달성하기 위한 중요한 단계로 간주됩니다. 10월 한 달 동안 UAVS는 최고 2.890 달러와 최저 1.980 달러 사이에서 거래되었으며, 이는 즉각적인 긍정적 모멘텀을 나타냅니다. 현재 회사는 약 1,552만 주의 발행 주식을 보유하고 있으며 52%의 견고한 총 이익 마진을 유지하고 있습니다. 광범위한 드론 시장 역학 및 지역 잠재력 칠레로의 전략적 확장은 전 세계 드론 시장의 상당한 성장을 시사하는 광범위한 산업 동향과 일치합니다. 군용 드론 시장만 해도 2023년에 134억 2천만 달러로 평가되었으며, 2035년까지 복합 연간 성장률(CAGR) 7.09%로 305억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장을 주도하는 주요 응용 분야에는 감시, 전투, 물류 및 정찰이 포함됩니다. 지역적으로 칠레와 라틴 아메리카 전역의 드론 시장은 상당한 확장을 경험할 것으로 예상되며, 2025년 추정치인 400억~700억 달러에서 2030년에는 잠재적으로 2,600억 달러까지 성장할 수 있다고 예측됩니다. 이러한 상당한 예상 성장은 EagleNXT와 UAVSICS의 새로 형성된 파트너십의 전략적 중요성을 강조합니다. 경영진의 통찰력 및 미래 전망 EagleNXT의 최고 경영자 Bill Irby는 이 전략적 움직임의 중요성을 강조하며 다음과 같이 말했습니다. > "칠레 시장에서의 존재감을 높이는 것은 EagleNXT에게 전략적인 단계입니다. 칠레의 핵심 부문인 광업은 운영 성과를 개선하고 현장 안전 관행을 강화하도록 설계된 당사의 드론 솔루션으로부터 혜택을 받습니다." 이 경영진의 통찰력은 칠레 내 특정 산업 요구 사항을 해결하기 위한 회사의 집중적인 접근 방식을 강조합니다. 투자자들은 이 파트너십의 성공적인 구현과 그에 따른 EagleNXT의 재정 성과 및 라틴 아메리카 시장 침투에 미치는 영향을 면밀히 모니터링할 것입니다. AAII의 "평균" 평가 등급에도 불구하고, 가중치 적용 4분기 상대 가격 강도 13.33%에서 파생된 회사의 강력한 모멘텀 점수 84는 지속적인 투자자 관심을 나타냅니다. 미래 경제 보고서와 경쟁 드론 부문 내의 발전은 계속해서 중요한 관찰 요소가 될 것입니다.