웨스턴디지털, 인텔 인수설에 10.6% 급등…사상 최고가 788달러

웨스턴디지털(WDC) 주가가 인텔과의 전략적 딜 추진설에 힘입어 10.6% 급등하며 사상 최고치인 788달러를 기록했다. AI 인프라 투자 확대에 힘입어 1년간 이어져 온 랠리가 더욱 탄력을 받고 있다.

모건스탠리의 반도체 애널리스트 조셉 무어는 "인텔의 스토리지 자산은 웨스턴디지털의 HDD 포트폴리오를 보완하고 엔터프라이즈 로드맵을 가속화할 수 있다"고 평가했다. 모건스탠리는 최근 보고서에서 WDC 목표주가를 기존 488달러에서 650달러로 상향 조정했다.

이날 주식은 786.87달러에 마감했으며 장중 한때 788달러까지 치솟으며 사상 최고치를 경신했다. 이번 상승은 클라우드 제공업체와 기업들이 대규모 데이터센터에 투자하면서 고용량 니어라인 하드디스크 드라이브(HDD) 수요가 급증한 데 힘입은 것으로, 지난 1년간 주가 상승률은 1,115%에 달한다.

웨스턴디지털의 4분기 매출은 약 36억 5,000만 달러로 전년 동기 대비 40% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 총매출총이익률은 41.3%에서 51~52%로 확대될 전망이다.

인텔과의 딜은 웨스턴디지털이 2016년 샌디스크를 인수한 이후 가장 의미 있는 전략적 움직임이 될 것이다. 스토리지 시장의 가격 강세와 공급 부족 상황에 힘입어 회사의 2026회계연도 주당순이익(EPS)은 9.60달러로 두 배 이상 증가하고, 2027회계연도에는 17.61달러로 83% 추가 상승할 것으로 전망된다.

이번 랠리에는 월스트리트의 광범위한 지지가 뒷받침되고 있다. 컨센서스 데이터에 따르면 WDC를 커버하는 25명의 애널리스트 전원이 '강력 매수(Strong Buy)' 의견을 제시했다. 주가는 예상 주당순이익의 68배 수준에서 거래되고 있으며, 애널리스트들은 이러한 프리미엄이 EPS 성장 궤적을 감안할 때 정당화된다고 평가했다.

웨스턴디지털은 고급 ePMR 기술을 지속적으로 확대하는 한편, 열보조자기기록(heat-assisted magnetic recording) 드라이브와 UltraSMR 채택을 위한 광범위한 배포를 준비 중이다. 이러한 고용량 제품은 마진을 더욱 끌어올리고 엔터프라이즈 스토리지 시장에서 회사의 경쟁 우위를 확장할 것으로 기대된다.

데이터를 자율적으로 생성·처리하는 에이전틱 AI(Agentic AI) 시스템의 부상은 스토리지 업체의 추가 성장 동력이 될 수 있다. 기업들이 더 많은 AI 기반 애플리케이션을 도입함에 따라 데이터 생성 및 저장 수요가 사상 최고 수준으로 증가하고 있으며, 웨스턴디지털의 고용량 니어라인 HDD가 이러한 트렌드에 힘을 받을 것으로 분석된다.

본 기사는 정보 제공 목적으로 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.