Key Takeaways:
- 골드만삭스는 웨이차이 파워의 H주 목표가를 41 홍콩달러로, A주 목표가를 38 위안으로 상향 조정하며 '매수' 의견을 유지했다.
- 강력한 AI 데이터 센터 전력 사업을 이유로 2026
2030년 주당순이익 전망치를 14% 상향 조정했다. - AIDC 발전 부문은 2028년까지 순이익의 3분의 1을, 2030년까지 40%를 차지할 것으로 예상된다.
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골드만삭스, AI 데이터 센터 전망에 웨이차이 파워 목표가 11% 상향
골드만삭스는 인공지능(AI) 데이터 센터 발전 사업의 전망이 밝아지며 회사의 수익 구조가 변화하고 있다는 점을 들어 웨이차이 파워(02338.HK)의 목표 주가를 41 홍콩달러로 11% 상향 조정했다.
은행은 새 보고서에서 "회사의 엔진 사업 믹스 전환이 가속화될 것"이라고 밝히며 해당 제조사에 대한 '매수' 의견을 재확인했다. 또한 골드만삭스는 웨이차이의 A주(000338.SZ) 목표가도 34 위안에서 38 위안으로 올렸다.
은행은 2026년부터 2030년까지 웨이차이의 주당순이익 전망치를 1~4% 상향했다. 새로운 목표가인 41 홍콩달러는 올해 예상 실적 기준 혼합 주가수익비율(P/E) 22배를 적용한 것으로, 이전의 20배에서 상향된 수치다.
골드만삭스는 AIDC 발전 부문이 2028년까지 웨이차이 순이익의 3분의 1을 차지하며 전통적인 대형 트럭 엔진 사업의 기여도를 넘어설 것으로 내다봤다. 2030년까지 이 부문의 기여도는 40%, 즉 약 110억 위안까지 성장할 것으로 보고 있으며, 이는 현재 회사의 전체 순이익 수준과 맞먹는 수치다. 이번 상향 조정은 AI 데이터 센터용 고출력 발전기 수요가 기존 엔진 시장의 마진 압박을 상쇄함에 따라 이루어졌다.
새로운 목표가는 웨이차이 파워의 상당한 상승 잠재력을 시사한다. 투자자들은 AIDC 사업 성장이 은행의 가속화된 전망치를 충족하는지 확인하기 위해 향후 실적 발표를 주시할 것이다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.