우주 ETF ARKX, 4.6% 급등… 섹터 랠리로 투자 심리 되살아나

ARK 우주탐사·혁신 ETF(ARKX)가 6월 29일 장중 최대 4.6% 급등하며 우주 관련 주식 전반에 걸친 랠리를 이어갔다.

"우주 경제는 발사체 공급업체를 넘어 전체 공급망 스토리로 확장되고 있습니다,"라고 Edgen의 주식시장 애널리스트 프리야 메타는 말했다. "ARKX는 단일 주식 집중 리스크 없이 투자자들에게 해당 테마에 대한 분산된 익스포저를 제공합니다."

8억 9,300만 달러 규모의 이 펀드는 발사체 공급업체, 방산업체, 반도체 기업을 아우르는 35개 포지션을 보유하고 있으며, 지난 1년간 46.71%의 수익률을 기록했다. 주요 보유 종목으로는 L3해리스 테크놀로지스(순자산의 7.83%)와 로켓랩(7.78%)이 있다. 로켓랩은 지난 12개월간 190.18% 급등했으며, L3해리스는 같은 기간 18.86% 상승했다.

이번 랠리는 스페이스X의 상장 추적 주식인 SPCX가 3일간의 매도세로 IPO 이후 고점 대비 24% 하락한 후 안정세를 찾으면서 나타났다. ARK 인베스트는 월요일 4개 ETF를 통해 21만 121주의 SPCX 주식을 매수했으며, 여기에는 대표 펀드인 ARK 이노베이션 ETF를 통해 매수한 13만 1,837주가 포함된다. 세계에서 가장 가치 있는 우주 기업의 반등에 베팅한 것이다.

스페이스X의 변동성 큰 데뷔, 분산 투자 매력 부각

스페이스X는 IPO 가격을 주당 135달러로 책정, 750억 달러를 조달하며 역사상 최대 규모의 공개 시장 데뷔를 기록했다. 주가는 약 220달러까지 급등했다가 154.6달러로 후퇴했는데, 알리안츠의 수석 경제 고문 모하메드 엘-에리안은 X에서 이를 "Wild!"라고 평했다. 전체 주식 중 약 4%만이 거래 가능해 유동물량이 얇은 상태여서 집중 보유자는 급격한 하락에 노출되어 있다.

ARKX는 전체 가치 사슬에 걸쳐 우주 베팅을 분산한다. 로켓랩과 L3해리스 외에도 위성 통신 기업, 방위 전자 업체, 궤도 컴퓨팅에 전력을 공급하는 반도체 공급업체에 지분을 보유하고 있다. 이러한 접근 방식은 펀드를 단일 주식 변동성으로부터 보호해왔다. 로켓랩이 연초 30% 급락했을 때, L3해리스가 ARKX의 하락 폭을 7%로 제한한 것이다.

광범위한 시장 환경도 혁신 주도형 주식에 우호적으로 전환됐다. ARK 인베스트의 CEO 캐시 우드는 채권 시장이 인플레이션 리스크보다 인공지능의 디플레이션 효과를 할인하고 있다고 주장해왔다. 그녀는 이것이 "혁신 주도형 주식에 놀랍도록 우호적인 배경"을 조성할 수 있다고 말한다. ARK 이노베이션 ETF는 2025년 35.49% 상승하며 S&P 500의 17.88% 수익률을 크게 앞질렀지만, 연초 대비로는 1.48% 하락해 S&P 500의 7.49% 상승에 미치지 못하고 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.