Soleus Capital Management는 1분기 동안 베리셀에 6340만 달러 규모의 지분을 신규 매수하며 180만 주를 추가했다. 해당 바이오텍 기업의 2분기 매출은 주력 제품인 MACI 연골 재생 치료제에 힘입어 20% 증가한 6320만 달러를 기록했다. 베리셀의 주가는 지난 1년간 약 20% 하락했지만, 기초 사업은 가속화된 성장과 마진 확대를 보여주고 있다.
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Soleus Capital, 매출 20% 급증한 베리셀에 6300만 달러 베팅
Soleus Capital Management는 1분기 동안 Vericel Corp.의 주식 180만 주를 매수했다. 이는 바이오텍 기업의 매출이 20% 급증했음에도 주가가 시장 대비 부진했던 상황에서 단행된 6340만 달러 규모의 베팅이다.
5월 14일 SEC 공시에서 공개된 이번 매수로 Soleus는 시가총액 17억 달러의 이 회사에 대해 3.32%의 지분을 보유하게 됐다. 베리셀은 이제 2억 9790만 달러 규모의 Krystal Biotech, 1억 4660만 달러 규모의 Cellectar Biosciences, 1억 3390만 달러 규모의 TG Therapeutics와 함께 펀드의 주요 보유 종목 중 하나가 됐다.
베리셀의 2분기 매출은 전년 동기 5270만 달러에서 6320만 달러로 증가했으며, MACI 연골 재생 치료제 매출은 21% 성장했다. 매출총이익률은 약 70%에서 74%로 확대됐고, 조정 EBITDA는 1340만 달러로 두 배 이상 증가했다. 회사는 부채 없이 1억 6400만 달러의 현금 및 투자 자산을 보유하고 있다.
닉 콜란젤로 최고경영자(CEO)는 MACI Arthro 출시에 힘입은 "지속적인 강력한 매출 성장과 수익성"을 언급했다. 또한 회사는 발목 연골 결손에 대한 MACI의 3상 임상시험을 시작하기 위해 FDA 승인을 받아, 핵심 무릎 재생 시장을 넘어 추가 성장 동력을 확보했다.
베리셀 주식은 금요일 33.33달러에 마감하며 지난 1년간 S&P 500의 28% 상승률과 대조적으로 약 20% 하락했다. 이러한 주가 하락은 펀더멘털이 개선되고 있는 상황과 대비된다: 최근 분기 매출은 20% 증가했고, 회사는 연간 전망을 상향 조정했다. 바이오텍의 순이익은 지난 12개월 동안 2150만 달러에 달했다.
이번 Soleus의 매수는 베리셀의 상업적 모멘텀이 결국 주가와 비즈니스 실적 간의 격차를 해소할 것이라는 확신을 보여준다. 투자자들은 MACI Arthro의 지속적인 채택과 발목 연구 일정에 대한 업데이트를 확인하기 위해 3분기 실적을 주목할 것이다.
본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
