AI 수요 확대로 실적 부진 만회, 광통신주 10% 이상 급등

실적 발표는 엇갈렸으나, 투자자들이 더 광범위한 AI 기반 업그레이드 주기에 기대를 걸면서 광통신 섹터의 상승 모멘텀을 막지는 못했습니다.

5월 8일 미국 광통신주가 급등했습니다. 투자자들은 개별 기업의 엇갈린 실적보다는 인공지능 인프라 수요에 따른 광범위한 섹터 전망에 주목했으며, Applied Optoelectronics가 10% 이상 상승하며 이를 주도했습니다.

강세 심리는 제프리스(Jefferies) 분석가들에 의해서도 확인되었습니다. 그들은 최근 동종 업체인 Lumentum Holdings의 사업이 "현저하게 개선되기 시작했다"고 설명하며 AI 인프라 붐을 이유로 해당 주식에 대해 '매수' 의견을 재확인했습니다.

이날 랠리에서 Applied Optoelectronics(NASDAQ: AAOI) 주가는 분기당 0.07달러의 손실을 기록하여 시장 예상치인 0.05달러 손실을 하회했음에도 불구하고 10% 이상 치솟았습니다. 이외에도 POET Technologies(NASDAQ: POET)가 11% 이상 올랐고, Corning Inc.(NYSE: GLW)는 7% 이상 상승하며 사상 최고치를 경신했으며, Ciena(NYSE: CIEN)와 Coherent(NYSE: COHR)는 모두 3% 이상 올랐습니다.

이러한 광범위한 상승세는 인공지능 구축이 엔비디아와 같은 대형주를 넘어 하드웨어 및 네트워킹 인프라로 확산되고 있다는 투자자들의 확신이 커지고 있음을 시사합니다. J.P. 모건 리서치가 'AI 트레이드의 확산'으로 언급한 이 테마는 차세대 고대역폭 데이터 센터 구축에 필수적인 부품 제조업체들의 가치를 높이고 있습니다.

AI 수요, AAOI의 엇갈린 실적 압도

이번 랠리의 주요 촉매제인 Applied Optoelectronics는 분기 매출 1억 5,114만 달러를 기록해 Zacks 예상치를 3.4% 하회했음에도 불구하고 주가가 급등했습니다. 주당 0.07달러의 손실 역시 예상보다 컸습니다. 그러나 Zacks에 따르면 이 주식은 연초 이후 약 412.2% 상승했으며, 이는 투자자들이 장기적인 스토리에 집중하고 있음을 보여줍니다. 실적 부진을 간과하려는 시장의 움직임은 AI 및 데이터 센터 고객의 수요가 가속화되어 섹터 전체를 끌어올릴 것이라는 강력한 믿음을 나타냅니다.

AI 붐의 사례 연구: Lumentum

섹터 전반의 AI 주도 재평가 사례는 Lumentum Holdings Inc.(NASDAQ: LITE)에서 잘 나타납니다. 이 주식은 당일 2% 이상 상승했습니다. Insider Monkey에 따르면 이 주식은 5월 8일 기준 연초 대비 145.2% 상승했습니다. AI 인프라 붐에 힘입은 최근의 견조한 회계연도 3분기 실적은 제프리스가 목표 주가를 1,200달러로 상향 조정하는 계기가 되었습니다. Lumentum은 AI 아키텍처를 지원하도록 설계된 고출력 레이저 및 트랜시버를 포함하여 차세대 하이퍼스케일 데이터 센터용 제품 포트폴리오를 선보이며 이러한 트렌드를 활용하기 위해 적극적으로 움직이고 있습니다.

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.