나스닥 100, 1% 하락… 금리 우려에 기술주 매도세 심화

나스닥 100 지수가 화요일 장중 1% 하락하며 상승분을 반납했다. 국채 수익률 상승과 금리 인상 기대감이 성장주 매도를 촉발한 탓이다.

XTB의 리서치 책임자 캐슬린 브룩스는 "10년물 수익률이 4.4% 이상을 유지하고 연준의 다음 움직임이 인하가 아닌 인상으로 남아있는 상황에서 시장은 성장주를 재평가하고 있다"고 말했다.

S&P 500은 0.3% 하락한 7,533을 기록했고, 다우존스 산업평균지수는 0.8% 상승한 52,058로 반대 흐름을 보였다. 이러한 차별화는 기술주에서 가치주 및 경기순환주로의 자금 이동을 시사한다. 반도체주가 매도를 주도하며, 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 4.8%, 마벨 테크놀로지는 4.5%, 엔비디아는 1.7% 각각 하락했다. 시카고옵션거래소 변동성 지수(VIX)는 15.98을 유지하며 공포 수준은 아니지만 상승된 불안감을 반영했다.

이번 움직임은 수요일 연방준비제도(Fed)의 통화정책 결정을 앞두고 나왔다. 연준은 5월 헤드라인 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 4.2% 상승했음에도 금리를 동결할 것으로 예상된다. CME 페드워치(FedWatch)를 통한 시장 가격은 대다수 트레이더가 12월까지 금리 인상을 예상하고 있음을 보여주며, 이는 6월 내내 고밸류에이션 기술주에 압박으로 작용해왔다.

기술주 매도는 유가 급락과 동시에 발생했다. 서부텍사스산 중질유(WTI)는 호르무즈 해협 재개방에 대한 기대감으로 배럴당 77달러까지 4.6% 하락했다. 미국 10년물 국채 수익률은 지난주 연중 최고치를 경신한 후 소폭 하락한 4.44%를 기록했으며, 미 달러 인덱스(DXY)는 99.3 부근을 유지했다.

종목별로는 스페이스X 주식이 최근 기업공개(IPO) 이후 상승세를 이어가며 거의 10% 급등했다. 오라클은 실적 발표를 앞두고 1.4% 하락했다. 테슬라는 1.5% 하락하며 주간 하락률을 5% 이상으로 확대했다.

더 넓은 시장은 혼조세를 보였다. 주택 관련주는 예상보다 강한 기존 주택 판매 데이터에 힘입어 아웃퍼폼했으며, 톨 브라더스는 5.1%, 플로어 앤 데코는 8.3% 상승했다. 하락 종목 중에서는 암호화폐 노출 종목들이 비트코인 하락에 동조하며 마이크로스트레티지가 8%, 코인베이스가 4.1% 각각 하락했다.

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