핵심 요약
- 목표 주가: CMB 인터내셔널은 이노사이언스 테크놀로지의 목표 주가를 49 HKD에서 75 HKD로 53.1% 상향 조정했습니다.
- 재무적 턴어라운드: 이번 상향은 매출이 46.4% 성장한 12억 위안을 기록하고 매출총이익률이 흑자로 돌아선 2025 회계연도 실적에 따른 것입니다.
- 전략적 동인: AI 데이터 센터 부문에서 엔비디아 및 구글과의 협력 심화와 로봇 공학 분야로의 확장이 이번 조정의 핵심 이유로 꼽혔습니다.
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CMB 인터내셔널, 이노사이언스 테크놀로지 목표주가 53% 상향
CMB 인터내셔널은 운영상의 획기적인 전환과 엔비디아, 구글 등 주요 인공지능 고객사와의 파트너십 강화를 이유로 이노사이언스 테크놀로지(02577.HK)의 목표 주가를 53.1% 상향 조정했습니다.
4월 2일 발표된 연구 보고서에 따르면, 이 은행은 질화갈륨(GaN) 칩 제조업체에 대한 목표 주가를 49 HKD에서 75 HKD로 올리고 '매수' 의견을 유지했습니다. 이러한 조치는 이노사이언스가 운영상의 첫 주요 변곡점을 기록한 2025 회계연도 실적을 발표한 후에 나왔습니다.
해당 회계연도 동안 이노사이언스의 매출은 전년 대비 46.4% 증가한 12억 위안을 기록했습니다. 회사의 매출총이익률은 7.3%로 흑자 전환했으며, 조정 EBITDA 또한 처음으로 양수를 기록했습니다. 수익성 개선은 월 20,000장에 달하는 웨이퍼 생산 능력 확대와 더불어 생산 수율 및 가동률 향상에 의해 주도되었습니다.
이번 상향 조정은 고성장 분야에서 이노사이언스의 상업적 성과를 반영합니다. 회사는 AI 데이터 센터용 800V DC 전력 아키텍처와 관련하여 엔비디아 및 구글과의 협력을 확대하고 있습니다. 또한 100V 통합 GaN 드라이버로 휴머노이드 로봇 시장에 처음 진출했으며, 자동차 사업을 온보드 충전기 대량 출하 단계에서 메인 드라이브 인버터의 초기 검증 단계로 발전시켰습니다.
분석가들의 긍정적인 전망은 인공지능 및 차세대 자동차와 같은 고사양 애플리케이션을 위한 핵심 GaN 공급업체로서 이노사이언스의 강화된 입지를 강조합니다. 투자자들은 향후 투자자 설명회에서 엔비디아 및 구글과의 파트너십에 대한 추가 세부 사항을 주시할 것입니다.
본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.