핵심 요약:
- 씨티그룹은 한스 CNC 테크놀로지 H주에 대해 '매수' 등급을 부여하고 목표가를 160홍콩달러로 설정했습니다.
- 이번 등급 부여는 1분기 순이익이 전년 대비 177% 급증한 3억 2,300만 위안을 기록한 데 따른 것입니다.
- 경영진은 2026년 AI 관련 매출 비중이 50~60%에 달해 수익성 개선을 견인할 것으로 전망하고 있습니다.
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씨티그룹, 한스 CNC 테크놀로지 '매수' 의견 제시... AI 전망에 목표가 160홍콩달러 설정
씨티그룹은 한스 CNC 테크놀로지(03200.HK)의 1분기 순이익이 177% 급증함에 따라 '매수' 등급을 부여하고 목표가를 160홍콩달러로 설정했습니다.
해당 은행의 리서치 보고서에 따르면, 전년 대비 104%의 매출 증가와 개선된 비용 관리가 긍정적인 전망의 동력이 되었습니다.
한스 CNC는 2026년 1분기 순이익이 3억 2,300만 위안이라고 발표했습니다. 해당 기간의 매출총이익률은 전년 대비 3.5%포인트 상승한 33.1%를 기록했으나, AI 관련 매출 비중이 낮아지면서 2025년 4분기의 42.2%보다는 하락했습니다.
경영진이 2026년 AI 제품 매출 비중을 전체의 50~60%로 확대할 계획임에 따라, 회사는 증가하는 AI 하드웨어 수요를 활용할 수 있는 위치에 있습니다. 이러한 변화는 하반기 매출총이익률 개선을 견인할 것으로 예상됩니다.
예상되는 수익성 회복은 중국 PCB 제조업체들의 설비 증설에 달려 있으며, 경영진은 이 과정이 9월에서 10월 사이에 시작될 것으로 내다보고 있습니다. 투자자들에게 씨티의 이번 보고서는 AI 기반 하드웨어 붐 속에서 상당한 점유율을 확보할 수 있는 회사의 능력에 대한 신뢰를 보여줍니다. 향후 주목해야 할 주요 촉매제는 새로운 PCB 설비 가동에 따른 하반기 실적이 될 것입니다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.