캐시 우드, 55억 달러 IPO 이후 AMD 지분 축소하고 Cerebras 매수

캐시 우드(Cathie Wood)의 Ark Investment가 AMD(Advanced Micro Devices) 지분을 축소하고 AI 칩 제조사 Cerebras Systems의 55억 달러 규모 기업공개(IPO) 이후 해당 주식을 매수했다고 회사의 거래 공시가 밝혔다.

데일리 트레이드 리포트에 따르면 우드는 5월 22일, 26일, 27일에 걸쳐 Cerebras를 Ark Innovation ETF와 Ark Next Generation Internet ETF에 편입했다. 이 매수는 Cerebras 주가가 5월 14일 IPO 종가 대비 5월 27일까지 14% 하락한 이후 이뤄져, 신규 상장 기업을 할인된 가격에 매수할 기회를 제공했다.

Cerebras는 현재 82억 달러 규모의 Ark Innovation 펀드에서 1.13% 비중으로 30번째로 큰 보유 종목에 올랐으며, 인터넷 펀드에서는 1.22% 비중으로 27위를 기록했다. 이에 비해 세계 최고의 AI 칩 설계업체인 엔비디아(Nvidia)는 Ark Innovation 내 1.23%, 인터넷 펀드 내 1.07%의 비중을 차지하고 있어, 우드의 두 칩 제조사에 대한 베팅 규모는 거의 비슷한 수준이다.

이번 IPO는 주당 185달러에 3,000만 주를 매각해 55억 달러를 조달하며 올해 최대 규모의 상장을 기록했다. Cerebras 주식은 거래 첫날 68% 급등한 후 하락세로 돌아섰다.

Cerebras는 엔비디아나 AMD와는 다른 방식으로 추론(inference) 시장에 접근한다. 고대역폭 메모리로 칩을 패키징하는 대신, 이 회사는 SRAM을 웨이퍼 스케일 프로세서에 직접 탑재하여 특정 AI 워크로드에 대해 더 큰 메모리 대역폭과 더 빠른 속도를 제공한다. 회사의 매출은 2022년 2,400만 달러에서 작년 5억 1,000만 달러로 성장했으며, 올해 칩은 아마존 웹 서비스를 통해 이용 가능해졌다.

우드는 같은 기간 AMD 포지션도 축소했지만, 이 칩 제조사는 여전히 Ark Innovation의 두 번째로 큰 보유 종목이다. AMD는 두 건의 1,000억 달러 GPU 수주를 확보했으며, Anthropic을 추론 고객으로 확보한 것으로 알려져 있다. 또한 AMD의 데이터센터 CPU 사업은 GPU 대 CPU 비율이 트레이닝(training)용 8:1에서 에이전틱 AI(agentic AI)용 1:1로 좁혀짐에 따라 수혜를 볼 것으로 예상되며, AMD는 이 시장을 1,200억 달러 규모로 평가하고 있다.

이번 거래는 우드가 Cerebras가 추론 시장에서 의미 있는 점유율을 확보할 수 있다는 신념을 시사한다. 추론 시장은 컴퓨팅 수요가 높고 고객들이 여러 칩 공급업체로 분산하는 경우가 많다. 투자자들은 Cerebras의 상장 후 첫 실적 보고서에서 고객 채택 현황과 총마진 추이에 대한 업데이트를 주목할 것으로 보인다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.