비트코인 7만 3000달러로 하락…롱 청산 8억 9700만 달러 돌파

비트코인은 06:30 UTC 기준 3.3% 하락한 7만 3035달러를 기록했으며, 지난 24시간 동안 암호화폐 거래소에서 약 9억 달러 규모의 레버리지 롱 포지션이 청산됐다고 코인글래스 데이터가 밝혔다. 최대 암호화폐의 시가총액은 1조 4600억 달러, 비트코인 지배율은 57.7%에 근접했다.

sFOX의 CEO 하비에르 마르티네즈는 "약 9억 달러에 달하는 롱 청산은 수주간 군집 포지셔닝이 이어진 후 강제 디레버리징이 발생한 것을 반영한다"며 "기관 투자자들은 거시경제 개선뿐 아니라 규제 확인을 기다리고 있다"고 말했다.

지난 24시간 동안 총 청산 규모는 9억 5880만 달러에 달했으며, 롱 포지션이 8억 9700만 달러로 대부분을 차지한 반면 숏 포지션은 6100만 달러에 불과했다. 이더리움은 2,000달러 아래인 1,998달러로 4.4% 하락했으며, 토큰 미결제약정은 사상 최고치인 1639만 ETH(약 326억 1000만 달러)를 기록했다. 코인글래스 데이터에 따르면 이는 일반적으로 트레이더들이 저점 매수보다는 숏을 추가하고 있음을 시사하는 다이버전스 신호다. CME의 비트코인 미결제약정은 9.85% 감소한 75억 6000만 달러를 기록했으며, 이는 규제 선물이 줄어드는 반면 역외 무기한 선물은 자금 조달 금리가 중립적인 0.0058%를 유지하며 안정세를 보이고 있음을 나타낸다.

이번 매도세로 비트코인은 중요한 기술적 변곡점에 놓였다. 7만 3000달러 이하로 지속적으로 하락할 경우 7만 500달러까지 추가 하락할 가능성이 열리는 반면, 7만 7500달러 이상 회복된다면 8만~8만 2000달러 구간이 다시 주목받을 전망이다. 금요일 데리빗에서는 약 80억 달러 규모의 옵션이 만기를 맞으며, 최대 고통 가격은 7만 5000달러이고 해당 행사가에 3억 7500만 달러 규모의 풋 미결제약정이 집중돼 있다.

유가 급등과 ETF 자금 유출이 매도 압력 가중

직접적인 촉매는 호르무즈 해협 인근 이란 군사 시설에 대한 미군 공습 이후 유가가 급등한 점이었다. 브렌트유는 배럴당 92달러에서 96달러로 치솟았다가 유럽 오전 중 94달러에 안정되면서 신규 인플레이션 우려를 촉발, 위험 자산 전반에 영향을 미쳤다. 달러 인덱스는 99.3을 넘어 7주 만에 최고치를 기록했으며, 금은 온스당 4,400달러 아래로 떨어져 두 달 만에 최저치를 기록했다.

거시 충격은 기관 자금 유출로 인한 기존 압력을 더욱 심화시켰다. 5월 26일 블랙록의 iShares 비트코인 트러스트 주식 13억 달러 규모의 다크풀 매각으로 현물 비트코인 ETF 자금 유출은 8거래일 연속 이어졌으며, 5월 중순 이후 총 유출액은 20억 달러를 넘어섰다. Swissblock의 리스크 지수는 고위험 영역으로 진입했으며, 온체인 명목 수요는 12월 이후 가장 약한 수준에 근접했다.

데리빗의 DVOL 변동성 지수는 36 부근으로 지난 1년간 8번째 백분위수에 위치한 반면, 이더리움 변동성은 1번째 백분위수로 2024년 초 이후 최저 수준이다. 그럼에도 비트코인의 25델타 풋-콜 스큐는 1주물 기준 +12.3%, 1개월물 기준 +10.3%로 상승해, 헤드라인 변동성이 압축된 상황에서도 트레이더들이 여전히 하방 보호를 위해 비용을 지불하고 있음을 의미한다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않는다.