비트코인이 4개 주요 지수이동평균선을 모두 하회하면서 암호화폐 시장에서 24시간 만에 136억 달러가 증발했다.
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비트코인, 옵션 만기와 ETF 자금 유출 속 3% 하락… 75,202달러 기록
비트코인이 4개 주요 지수이동평균선을 모두 하회하면서 암호화폐 시장에서 24시간 만에 136억 달러가 증발했다.
비트코인은 5월 27일 3% 하락한 75,202달러를 기록하며 글로벌 암호화폐 시가총액을 1.5% 끌어내려 2.53조 달러로 축소시켰다. 월간 옵션 만기, 현물 ETF 자금 유출, 거시경제 불확실성이 디지털 자산 전반에 걸쳐 강제 매도를 촉발한 영향이다.
가명 애널리스트 Ched Trading은 X(옛 트위터)를 통해 "비트코인이 일봉 차트에서 약세형 흡수형(engulfing) 외부 막대 패턴을 형성하며, 베어(Bear)가 불(Bull)을 완전히 압도해 추세 반전을 시사하고 있다"며 "BTC 가격이 74,294달러인 50일 이동평균선을 이탈할 경우 73,000달러까지 하락할 수 있다"고 분석했다.
코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 중앙화 거래소에서 3억 4,400만 달러 이상의 롱 포지션이 청산됐으며, 최대 단일 주문은 바이낸스에서 1,206만 달러 규모였다. 블룸버그 시니어 ETF 애널리스트 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 매도 물량 급증에 앞서 블랙록의 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)가 다크풀에서 13억 달러 규모의 블록 거래가 이뤄졌지만, 시장이 즉각적인 가격 영향 없이 이를 흡수했다고 전했다. 파사이드 인베스터스(Farside Investors) 데이터 기준, 화요일 현물 비트코인 ETF에서는 순유출 3억 3,360만 달러(IBIT에서 1억 9,240만 달러 환매 주도)를 기록했으며, 이더리움 ETF에서는 3,510만 달러가 빠져나갔다.
이번 매도세는 오는 목요일 발표될 미국 개인소비지출(PCE) 물가 보고서를 앞두고 나왔다. 경제학자들은 3.8%의 수치를 예상하며 이는 이전 3.5%에서 상승한 수준이다. 예상치를 웃도는 물가 지표는 연방준비제도(Fed)가 케빈 워시(Kevin Warsh) 신임 의장 체제에서 긴축 기조를 유지할 것이라는 전망을 강화시켜 위험 자산에 추가 압박을 가할 수 있다. 비트코인의 다음 지지선은 50일 이동평균선인 74,294달러이며, 이 수준이 붕괴되면 73,000달러까지 하락할 길이 열린다.
3억 4,400만 달러 롱 포지션 청산… 청산 가속화
코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면 비트코인은 20일(77,394달러), 50일(76,663달러), 100일(76,805달러), 200일(81,363달러) 등 4개 주요 지수이동평균선을 모두 하회했다. 75,987달러의 0.382 피보나치 되돌림선을 이탈하면서 기술적 손상이 심화됐고, 5월 29일 월간 옵션 만기의 맥스 페인(max pain) 가격인 73,000달러를 향한 더 넓은 하방 회랑이 열렸다.
데리빗(Deribit) 데이터는 비트코인 옵션의 풋-콜 비율이 약세로 전환됐으며, 지난 24시간 동안 트레이더들이 1.50 비율로 콜보다 풋을 더 많이 개설해 행사가 75,000달러와 73,000달러를 목표로 삼고 있음을 보여준다. 이더리움 옵션도 유사한 양상을 보이며, 2억 7,400만 달러의 명목 가치가 만기를 앞두고 있으며 풋-콜 비율은 1.15를 기록 중이다.
ETF 자금 유출 및 거시경제 리스크가 압박 가중
기관 자금 흐름은 확연히 부정적으로 전환됐다. 파사이드 인베스터스 데이터에 따르면 화요일 현물 비트코인 ETF는 3억 3,360만 달러의 순유출을 기록하며 2주 연속 환매 행진을 이어갔다. 비트코인과 이더리움 ETF에서의 자금 이탈은 알트코인 중심 펀드로의 유입과 대비된다. XRP ETF는 지난주 4,200만 달러의 순유입을 기록했다.
암호화폐 시장 공포·탐욕 지수(Crypto Market Fear & Greed Index)는 34에서 25로 하락하며 '극도의 공포' 구역으로 더 깊이 빠져들었고, 트레이더들은 연준의 지속적인 매파적(통화긴축) 스탠스 리스크를 가격에 반영하고 있다. S&P 500이 7,519선을 넘어 52주 최고치를 경신하면서 한계 위험 자본이 디지털 자산에서 주식으로 이동해 자금 순환 테제를 강화하고 있다.
본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.
