비트코인, 6.4% 급락하며 65,708달러 기록… AI 랠리에 자본 유출

비트코인이 수요일 아시아 거래 시간 중 6.4% 하락해 24시간 최저치인 65,708달러를 기록했다. 이는 일주일째 이어지는 하락세로, AI 주도주로 자본이 이동하면서 글로벌 주식 벤치마크 지수들이 신고점을 경신한 데 따른 것이다.

이번 하락으로 비트코인은 4월 초 이후 최저 수준으로 떨어졌다. MSCI 전세계 지수가 AI 랠리로 사상 최고치를 경신한 후 매도세가 가속화됐다. 이더리움은 2월 이후 처음으로 1,900달러 아래로 떨어져 코인게코 기준 04:30 UTC 기준 1,876달러에 거래됐다.

"비트코인은 거시적 순환 매매에 휘말리고 있습니다. AI와 기술주가 현재 더 나은 위험 조정 수익률을 제공하고 있고, 자본은 모멘텀을 따라 움직입니다."라고 에드젠의 암호화폐 애널리스트 니나 볼코프는 말했다. "ETF 유출 행진은 기관 자금이 암호화폐 익스포저에서 빠져나와 AI 테마로 이동하고 있음을 보여줍니다."

현물 비트코인 ETF는 11거래일 연속 순유출을 기록했으며, 총 약 34억 5,000만 달러에 달한다. 이는 해당 상품이 2024년 1월 출시된 이후 최장 기간 환매 행진이다. 소소밸류 데이터에 따르면, 월요일 하루에만 4억 8,400만 달러의 인출이 발생했다. 이러한 유출은 나스닥 100이 연초 대비 18% 상승하는 등 AI 및 반도체 주식의 급등 시점과 일치한다.

매도세는 레버리지 포지션으로 인해 더욱 악화됐다. 코인글래스 데이터에 따르면, 암호화폐 거래소에서 지난 24시간 동안 5억 9,400만 달러의 롱 청산이 발생했다. 가격 상승에 베팅했던 트레이더들이 포지션을 강제로 정리한 것이다. 비트코인 선물의 미결제약정은 8% 감소한 420억 달러를 기록했으며, 바이낸스와 OKX에서는 이번 달 들어 처음으로 펀딩 비율이 마이너스로 전환됐다.

AI 주식 급등으로 자본 순환 가속화

암호화폐와 주식 간의 괴리는 이번 주 들어 급격히 확대됐다. 비트코인이 66,000달러 아래로 떨어진 반면, MSCI 전세계 지수는 AI 관련 주식의 상승에 힘입어 랠리를 이어갔다. 반도체 업종 비중이 큰 한국의 코스피는 연초 대비 105% 급등했으며, 텐센트는 수요일 홍콩 거래에서 7.5% 상승했다.

이러한 자금 순환은 이전 위험 선호 사이클에서 자본이 가장 강력한 성과를 내는 섹터로 집중됐던 패턴을 반영한다. 애널리스트들은 AI 및 반도체 주식이 암호화폐로 흘러들어갔을 수도 있는 유입 자금을 흡수했다고 분석했다. 브렌트유는 미-이란 간 긴장이 지속되면서 배럴당 94.40달러 근처를 유지했으며, 이는 암호화폐 시장의 위험 회피 분위기를 더했다.

스트래티지의 상징적 매도, 압박 가중

매도세는 월요일, 비트코인 최대 기업 보유자인 스트래티지가 3년 반 만에 처음으로 비트코인 매도를 공시하면서 촉발됐다. 이 회사는 우선주 배당금 지급을 위해 평균 77,135달러에 32개의 비트코인을 250만 달러에 매도했다. 이는 상징적인 움직임에 불과했지만, 이미 긴장 상태에 있던 시장을 흔들었다.

스트래티지는 여전히 평균 매수가 75,699달러에 843,706개의 비트코인을 보유하고 있지만, 이번 매도는 마이클 세일러 회장의 오랜 '절대 매도하지 않는다'는 입장을 깨뜨렸다. MSTR 주식은 화요일 8% 이상 하락했으며 수요일에도 낙폭을 확대했다.

비트코인의 다음 주요 지지선은 3월 이후 유지되고 있는 64,000달러 수준이다. 기술적 분석가들에 따르면, 이 수준이 무너질 경우 60,000달러까지 하락할 가능성이 열린다. 저항선은 이번 주 하락 전 지지선 역할을 했던 70,000달러에 위치해 있다.

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