비트코인, 2022년 베어마켓 이후 첫 월간 TD9 역전 신호 발생

비트코인이 2022년 베어마켓 이후 처음으로 월간 TD9 하락 추세 역전 신호를 발생시켰다. 이는 직전 매크로 바닥을 앞두고 나타났던 신호이기도 하다.

비트코인은 7월 1일 월간 차트에서 '완성된(perfected)' TD9 매수 설정을 트리거했다. 이는 2022년 베어마켓 이후 처음이며, 당시 토큰은 60,262달러에 거래되고 있었다.

"TD9 설정은 그 자체로 매수 신호는 아니지만, 마감까지 유지된다면 주목할 만한 신호다"라고 Proof of Pain 팟캐스트 진행자 토니 카레라가 말했다.

톰 드마크 시퀀셜(Tom DeMark Sequential) 파생 지표는 9개의 연속 월간 캔들이 4개 이전 캔들의 종가보다 낮게 마감될 때 발동된다. 지난 2022년 7월 마지막 발생 이후 비트코인은 5개월 더 바닥을 다진 뒤 15,500달러 사이클 저점에서 회복을 시작했다. 애널리스트 토니 세베리노가 화요일 X(트위터)에서 이 설정을 언급했다.

이 신호는 비트코인이 2024년 10월 고점인 126,198달러 대비 52% 하락한 수준에서 발생했으며, 여러 애널리스트들이 4시간, 일간, 주간, 월간 시간대에 걸친 강세 RSI 다이버전스를 하락 추세가 소진되고 있다는 증거로 지목하고 있다.

4개 시간대에 걸친 RSI 다이버전스 형성

트레이더이자 팟캐스트 진행자 스콧 멜커는 "과매도 RSI와 함께 확인된 및 잠재적 강세 다이버전스가 이렇게 많은 시간대에서 나타난 것은 본 적이 없다"고 말했다. 주요 모든 시간대에서 동시에 쌓이고 있는 RSI 다이버전스는 추세 반전의 전형적인 선행 지표로, 멜커는 이러한 패턴이 "좋은 확률"을 지닌다고 평가했다.

더 넓은 매크로 그림은 복잡성을 더한다. Better Crypto Calendar에 따르면 7월은 과거 바닥 연도 동안 평균 10%의 반등을 기록했으며, 2018년과 2022년은 평균 약 19%에 달했다. 그러나 8월은 동일한 3개 바닥 연도 기간 동안 평균 14% 하락을 기록해, 반등세가 오래가지 않을 수 있음을 시사한다.

USDJPY, 설정에 매크로 리스크 추가

가장 즉각적인 긴장을 만들고 있는 매크로 차트는 USDJPY다. 키트코(KITCO) 데이터에 따르면 달러-엔은 162.401의 신규 국지 고점을 기록하며 RSI가 8개 바로 과매수 행진을 이어가고 있다. 일본 당국은 통화 움직임에 대응할 준비가 되어 있다고 경고해 왔으며, 이는 암호화폐를 포함한 위험 자산으로 전이될 수 있는 개입 주도 변동성 리스크를 창출하고 있다.

결합된 스테이블코인 지배력(combined stablecoin dominance)은 아직 13% 축적 구간 목표를 상회 마감하지 못했고, 단 하나의 글래스노드 바닥 신호만 발동된 상태여서 더 큰 사이클 전망은 여전히 신중하다. 2018년 및 2022년과의 역사적 비교는 7월 반등 윈도우가 끝난 후 추가 하락 가능성을 지적한다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.