AI 주식 폭락에 비트코인 6만 2600달러 하락…시장 전반 위험회피 심리 확산

AI 및 기술주 글로벌 매도세로 위험자산 회피 심리가 확산되면서 비트코인이 2주 만에 최저치인 6만 2600달러선까지 하락했다.

비트코인은 한국시간 14시 30분 기준 1.7% 하락한 6만 2693달러를 기록하며 주간 낙폭을 4.5%로 확대했다. AI 주식 폭락이 글로벌 시장 전반에 걸친 위험회피(리스크오프) 전환을 촉발한 데 따른 것이다.

코인스위치 마켓 데스크(CoinSwitch Markets Desk)는 "BTC가 광범위한 시장 경계심 속에 6만 2000달러 수준으로 되밀렸다. AI 및 기술주 급락 이후 투자자들이 위험자산에 대한 노출을 축소한 결과"라고 분석했다.

매도세는 한국 코스피 지수가 화요일 10% 폭락하면서 가속화됐다. 이는 3월 이후 최악의 하루였다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 각각 12% 이상 하락했다. 나스닥 선물은 3%까지 급락했다가 미국 장 개장 후 1.2% 하락으로 낙폭을 일부 회복했다. 코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면 24시간 동안 7억 달러 이상의 레버리지 암호화폐 포지션이 청산됐으며, 이 중 롱(매수) 포지션이 약 5억 9600만 달러를 차지했다.

비트코인이 2024년 말 이후로는 볼 수 없었던 거래 범위로 되돌아가지 않으려면 6만 달러 지지선을 반드시 방어해야 한다. 추가 하락 시 다음 주요 지지선은 5만 2000달러로 예상된다. 저항선은 6만 4200달러에 위치하며, 이후 6만 5500~6만 7000달러 구간에서 강력한 공급 영역이 대기 중이다.

ETF 자금 유출 심화…유동성 위축

미국 현물 비트코인 ETF는 지난주 2억 2700만 달러의 순유출을 기록하며 6주 연속 자금 유출 흐름을 이어갔다. 테더의 USDT와 서클의 USDC를 합친 시가총액은 5월 초 이후 70억 달러 이상 감소한 약 2600억 달러로, 이는 3월 이후 최저 수준이다. 이는 암호화폐 생태계에서 자본이 이탈하고 있음을 시사한다.

트레이딩 회사 윈센트(Wincent)의 폴 하워드(Paul Howard) 이사는 "최근 하락세는 투자자들이 다른 곳에서 기회를 찾고 있음을 반영할 수 있다. 특히 한국과 같은 대형 시장에서 유동성이 빠져나가고 있다. 투자자들이 법정화폐로 빠져나와 AI 주식과 기술 기업을 매수했기 때문"이라고 설명했다.

파생상품 시장, 약세 포지션 신호

비트코인 선물 미결제약정(Open Interest)은 8일 연속 약 73만 BTC 수준을 유지하며 횡보세를 보이고 있다. 데리비트(Deribit)에서는 1주일 스큐(put skew)가 하루 전 약 7볼(vol) 포인트에서 10.9볼 포인트로 확대되며 풋옵션 선호도가 높아졌다. 이는 하방 우려가 강화되고 있음을 의미한다. 비트코인의 30일 내재변동성 지수는 화요일 약 48%에서 43%로 낮아졌다.

이더리움은 3.1% 하락한 1667달러를 기록했으며, BNB, XRP, 솔라나, 도지코인 등 주요 알트코인은 최대 6.8%까지 조정을 받았다. 비트코인 지배율은 56.3% 부근을 유지하며 광범위한 위험회피 자금의 이동을 반영했다.

연방준비제도(Fed)가 지난주 회의에서 비둘기파 기조를 이어갔으나 케빈 워시(Kevin Warsh) 의장이 금리 인상 지지 의사를 시사하면서 실질 금리가 상승하고 달러화가 강세를 보였다. 이는 비트코인을 포함한 무수익 자산에 역풍으로 작용하고 있다. 트레이더들은 오는 목요일 미국 개인소비지출(PCE) 인플레이션 지표 발표와 이달 말 2분기 옵션 계약 만기를 다음 주요 촉매제로 주시하고 있다.

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