주요 내용:
- 비트코인은 밤사이 64,400달러를 터치했으나 위험 선호도가 약화되며 2.3% 하락한 61,900달러를 기록했다.
- 스트래티지(Strategy)가 우선주 배당금 충당을 위해 3,588 BTC를 2억 1,300만 달러에 매도, 역대 최대 규모의 매도다.
- 호르무즈 해협에서 카타르 가스 유조선에 미사일이 명중하면서 유가가 78달러를 돌파하고 아시아 기술주 매도세를 촉발했다.
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비트코인, 64,400달러에서 하락…스트래티지 매도와 호르무즈 충격이 위험 선호도 시험
비트코인이 밤사이 64,400달러를 터치한 후 다시 62,000달러 선으로 밀려났다. 스트래티지(Strategy)의 2억 1,300만 달러 규모 BTC 매도와 호르무즈 해협에서 발생한 카타르 가스 유조선 미사일 공격이 이번 주 위험 선호 모멘텀을 시험한 결과다.
CoinGecko 데이터에 따르면 비트코인은 08:30 UTC 기준 2.3% 하락한 61,900달러에 거래되며 6월 말 이후 최고 수준인 야간 고점 64,400달러에서 후퇴했다. 이러한 하락은 비트코인 최대 기업 보유자인 스트래티지가 월요일 SEC 제출 서류에서 우선주 배당금 충당을 위해 3,588 BTC를 약 2억 1,300만 달러에 매도했다고 공시한 이후 발생했다. 이 회사는 현재 평균 매입가 75,476달러에 총 843,775 BTC를 보유하고 있다.
암호화폐 매크로 애널리스트 니나 볼코프(Nina Volkov)는 "시장은 두 가지 상반된 힘을 소화하고 있다. 일반적으로 금과 함께 비트코인을 상승시키는 지정학적 공급 충격과, 가장 큰 기업 고래(whale)가 포지션을 축소함에 따른 눈에 띄는 오버행(overhang)이다"라며 "스트래티지의 매도는 전체 보유량 대비 소규모이지만, 수년간의 '절대 매도하지 않는다'는 수사 이후 원가 이하로 매도하는 옵틱(시장 인식)이 심리에 부담을 주고 있다"고 분석했다.
호르무즈 해협 사건은 이번 세션에 매크로적 레이어를 추가했다. 전략적 요충지 인근에서 카타르 국적의 가스 운반선에 미사일이 명중하면서 브렌트유가 배럴당 78달러를 돌파했고, 6월 말 체결된 이란과 걸프 국가들 간의 휴전 협정을 시험했다. 아시아 기술주는 광범위하게 매도세를 보였으며, 닛케이 225는 1.4%, 대만 가권지수(Taiex)는 1.8% 하락했다. 트레이더들은 높아진 에너지 비용과 재개된 공급망 리스크를 가격에 반영한 것이다.
이러한 이중 악재는 비트코인이 3월 이후 최고의 주간 성과를 구축하던 중 발생했다. 월요일 반등 전까지 비트코인은 약 6% 상승한 상태였다. 주요 거래소의 미결제약정(Open Interest)은 342억 달러를 기록했고, 바이낸스의 펀딩 비율은 -0.005%로 마이너스 전환돼 숏 포지션이 쌓이고 있음을 시사한다고 Coinglass 데이터는 보여준다. 60,000달러 수준이 현재 가장 가까운 지지선이며, 저항선은 야간 고점인 64,400달러와 66,000달러 부근의 50일 이동평균선에 위치해 있다.
스트래티지의 비트코인 매도 속도 가속화(5월 말 32개에서 지난주 3,588개로 급증)는 시장 내 이 회사의 역할에 대한 서사를 변화시켰다. 6월 29일 발표된 이 회사의 BTC 현금화 프로그램(BTC Monetization Program)은 12억 5,000만 달러의 잔여 여력을 보유하고 있어, 배당금 커버리지가 필요할 경우 추가 매도가 가능하다. 현재 이 회사의 25억 5,000만 달러 현금 준비금은 17개월 이상의 우선주 배당금 지급을 충당할 수 있어 추가 청산의 긴박성은 낮아진 상태다.
지정학적 측면은 단기 전망에 불확실성을 더한다. 호르무즈 해협의 장기적 교란은 유가를 더 밀어 올리고 금융 여건을 긴축하며 역사적으로 비트코인을 주식과 함께 압박해온 광범위한 위험 회피(risk-off) 움직임을 촉발할 수 있다. 반대로 긴장 완화는 이번 주 주요 매크로 오버행 중 하나를 제거해 지난주 58,000달러 저점에서의 회복세가 재개될 가능성을 열어줄 수 있다.
본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
