Key Takeaways:
Atlassian Corp. (TEAM)은 주가가 2021년 주당 최고가인 483달러에서 85% 이상 조정을 받으며 다년래 최저치인 69달러까지 급락한 가운데, 4월 30일 실적을 발표할 예정입니다.
포트폴리오 매니저인 아킴 게레이로(Akim Guerreiro)는 Seeking Alpha에 "Atlassian에 대해 '강력 매수' 등급을 부여하며, 2026년 말까지 목표 주가를 최소 100달러로 책정한다"고 기고했습니다. 그는 시장이 AI 파괴에 대한 공포를 잘못 반영하여 비대칭적인 매수 기회를 창출했다고 주장합니다.
애널리스트 추정치에 따르면 이 소프트웨어 회사는 지난 분기에 25% 성장한 17억 달러 이상의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 직전 분기 Atlassian은 매출이 23% 증가한 16억 달러를 기록했으며, 클라우드 매출은 26% 증가하고 잔여 이행 의무(RPO)는 44% 급증한 38억 달러를 기록했습니다. GAAP 기준으로는 4,200만 달러의 순손실을 기록했지만, 비GAAP 기준 순이익은 3억 2,000만 달러를 넘어섰습니다.
시가총액 1,100억 달러 이상에서 단 180억 달러로 주가가 하락한 것은 AI 도구가 프로젝트 관리 소프트웨어의 필요성을 대체할 것이라는 우려 때문입니다. 그러나 이 회사는 익스피디아 그룹(Expedia Group)과 워크데이(Workday)와 같은 고객들이 도입한 로보(Rovo) AI 어시스턴트를 포함하여 제품에 AI를 통합했습니다. 이번 실적 발표는 회사의 성장이 시장의 AI 공포를 계속해서 이겨낼 수 있을지를 가늠할 중대한 시험대가 될 것입니다.
강력한 실적과 견조한 향후 가이던스가 뒷받침된다면 주가는 80달러 저항선을 향해 반등할 수 있습니다. 애널리스트들의 평균 목표 주가는 153달러로, 현재 수준에서 120% 이상의 상승 여력을 의미합니다.
이번 분기 가이던스는 투자자들의 핵심 관심사가 될 것입니다. 월가 애널리스트들은 매출이 20% 증가한 16억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 기대치를 충족하지 못할 경우 시장의 우려가 확인되면서 주가가 새로운 저점까지 떨어질 수 있습니다.
본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
