Key Takeaways:
목요일 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 가격은 배럴당 95.70달러로 3% 가까이 급등했으며, 높은 에너지 비용이 지속될 것이라는 전망에 따라 투자자들이 전기차 및 대체 에너지 주식으로 빠르게 이동하고 있습니다. 테슬라(TSLA)가 오랫동안 이 트렌드의 주요 수혜자였으나, 분석가들은 이제 다음 성장 파동을 위해 관련 섹터를 점점 더 주목하고 있습니다.
웰스파고의 전략가 메이슨 멘데즈는 "다각화는 장기 투자자를 위한 우리 가이드의 표준 특징"이라며, 투자자들이 고평가된 증권에서 더 매력적인 자산으로 재배분해야 한다고 조언했습니다. "기술 섹터의 밸류에이션은 유의미하게 하락했으며 현재 광범위한 S&P 500 지수와 일치하는 수준입니다."
중동의 지속적인 갈등으로 인해 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 2.7% 상승한 배럴당 104.70달러까지 치솟았습니다. 이는 시장 전반에 압력을 가해 S&P 500과 나스닥 모두 사상 최고치에서 하락했습니다. 그러나 연료비 급등은 전통적 에너지의 대안을 제공하는 기업들에게 장기적인 호재로 작용하고 있습니다.
이러한 변화는 차세대 에너지와 컴퓨팅을 뒷받침하는 기업들로 포트폴리오를 재편하도록 강요하고 있습니다. 투자자들의 초점은 자동차 제조업체에서 칩 제조업체, 소프트웨어 플랫폼, 심지어 전기차 및 AI 혁신의 중추를 형성하는 원자력 에너지 기업으로 확장되고 있으며, 이는 수십억 달러 규모의 자본 배분 변화를 의미합니다.
AMD(Advanced Micro Devices)는 전기차 산업 성장에 필수적인 데이터 센터 및 AI 시스템의 핵심 공급업체로 꼽힙니다. 이 회사의 주가는 지난 1년 동안 221% 급등했으며, 웰스파고의 분석가 에런 레이커스는 345달러의 목표 주가를 설정하며 추가 상승 여력이 있다고 보고 있습니다. 그는 AMD의 EPYC 서버 CPU에 대해 "지속적으로 강력한 클라우드 수요"와 시장 점유율 모멘텀을 언급했습니다.
4분기 매출 103억 달러 중 절반 이상이 데이터 센터 부문에서 발생했습니다. 마이크로소프트, 구글과 같은 주요 기업과의 파트너십과 출시 예정인 Zen 6 기반 Turin EPYC CPU는 AMD를 전기차 및 AI 붐의 핵심 인프라 주로 자리매김하게 합니다.
기업용 소프트웨어 제공업체인 서비스나우(NOW)는 지난 1년 동안 주가가 34% 이상 하락했으며, 최근 지역 갈등을 구독 성장 저해 요인으로 언급한 후 19% 하락했습니다. 그러나 일부 분석가들은 이를 매수 기회로 보고 있습니다.
웰스파고의 마이클 터린은 '비중 확대(Overweight)' 등급과 185달러의 목표 주가를 유지하고 있으며, 이는 85.5%의 잠재적 상승 여력을 의미합니다. 그는 이 회사를 "기업용 소프트웨어 분야에서 최고의 성장 자산 중 하나"로 평가하며 AI 소비가 본격화되기 시작했다고 보고 있습니다. 전기차가 소프트웨어 및 데이터와 더욱 통합됨에 따라 복잡한 디지털 워크플로우를 관리하는 서비스나우와 같은 플랫폼은 새로운 수요를 맞이할 수 있습니다.
직접적인 대체 에너지 투자처로서 원자력 스타트업 오클로(OKLO)는 AI 리더 엔비디아(NVDA) 및 로스앨러모스 국립연구소와의 새로운 파트너십 발표 이후 주가가 5% 이상 상승했습니다. 이번 협력은 AI를 활용해 핵연료 기술 연구 및 개발을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
지난 1년 동안 주가가 3배 이상 상승한 오클로는 완전 전기차 함대와 AI 데이터 센터의 거대한 에너지 수요를 뒷받침할 깨끗하고 신뢰할 수 있는 기저 부하 전력의 필요성에 대한 장기적인 베팅을 상징합니다.
본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
