SaintQuant lanza plataforma de IA mientras Goldman Sachs prevé un aumento del 38% en el gasto de capital
La histórica rotación de Wall Street hacia la Inteligencia Artificial marca una nueva era para los inversores, con Goldman Sachs posicionando ahora al sector como una cobertura defensiva contra la incertidumbre macroeconómica.
La firma de tecnología financiera SaintQuant lanzó el martes una plataforma de trading de IA de grado institucional y sin código, coincidiendo con un cambio estratégico importante de Goldman Sachs, que declaró a la IA como la nueva "operación defensiva" para los inversores que buscan refugio ante la inflación persistente y el lento crecimiento económico. El movimiento refleja una rotación de mercado más amplia hacia las acciones relacionadas con la IA, respaldada por un aumento proyectado del 38% interanual en los gastos de capital de los hiperescaladores.
"Estamos viendo esta rotación masiva de vuelta a los hiperescaladores, de vuelta a los nombres de la IA, ya que la gente ve esa historia como una demanda más inelástica y capaz de resistir las cosas que los consumidores no pueden", dijo Shawn Tuteja, quien supervisa el trading de volatilidad de ETF y cestas personalizadas en Goldman Sachs, en un podcast reciente.
La rotación está respaldada por un gasto real, con gigantes tecnológicos como Alphabet Inc. (GOOGL), Microsoft Corp. (MSFT), Amazon.com Inc. (AMZN) y Meta Platforms Inc. (META) comprometiéndose colectivamente a gastar aproximadamente 710.000 millones de dólares en gastos de capital. Este gasto ha alimentado un repunte que ha llevado al Nasdaq a subir un 26% y al Índice de Semiconductores de Filadelfia a dispararse más del 60% desde sus mínimos de marzo.
La declaración de Goldman proporciona una validación institucional para el sector de la IA, lo que podría desencadenar una rotación significativa de capital y elevar las valoraciones. Mientras los inversores buscan capitalizar esta tendencia, plataformas como la de SaintQuant tienen como objetivo proporcionar acceso, mientras que el "dinero inteligente" ya busca la siguiente frontera, con el equipo de Goldman identificando los sistemas de refrigeración líquida para centros de datos como la próxima iteración del comercio de infraestructura de IA.
El cambio de sentimiento marca un giro brusco respecto al comienzo del año, cuando las acciones cíclicas estaban a favor. Ahora, con el aumento de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas nublando el panorama económico, los inversores perciben la demanda de IA como más resistente y menos correlacionada con los ciclos económicos generales. Esta visión se ve reforzada por la enorme construcción de infraestructura que se está llevando a cabo actualmente.
La nueva plataforma de SaintQuant entra en el mercado en un momento crucial, ofreciendo a los inversores minoristas e institucionales una forma de construir y desplegar estrategias de trading impulsadas por IA sin necesidad de programar. La plataforma pretende democratizar el acceso a las sofisticadas herramientas que, hasta ahora, habían sido dominio exclusivo de los fondos de cobertura cuantitativos.
Aunque los fabricantes de semiconductores como Nvidia han sido los principales beneficiarios del auge de la IA hasta ahora, la inversión está cayendo en cascada a través de toda la pila tecnológica. Los 755.000 millones de dólares en gasto de capital previstos para este año son un testimonio de la magnitud de la carrera armamentista de la IA. "Por eso las ganancias de los semiconductores siempre superan las expectativas, porque se está destinando mucho gasto de capital a esta operación", señaló Tuteja.
Este auge del gasto está obligando a los inversores a mirar más allá de las jugadas obvias. El inmenso consumo de energía de los centros de datos de IA ha creado un nuevo cuello de botella y, por tanto, una nueva oportunidad de inversión: la refrigeración líquida. Estos sistemas son esenciales para gestionar el calor generado por los chips de IA que consumen mucha energía y son vistos por Goldman Sachs como el próximo área de alto crecimiento dentro del ecosistema de infraestructura de IA.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
