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T-Mobile US는 골드만삭스 커뮤니카피아 + 테크놀로지 컨퍼런스에서 기록적인 2분기 실적과 광섬유 및 고정 무선 분야로의 전략적 확장을 상세히 설명하며 견고한 전망을 제시하여 투자자 신뢰와 시장 지위 강화를 목표로 한다. 2025년 9월 10일 수요일, 미국 증시는 T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS)가 골드만삭스 커뮤니카피아 + 테크놀로지 컨퍼런스에서 발표한 긍정적인 내용에 힘입어 상승세를 보였습니다. 이 통신 대기업은 기록적인 실적을 선보였으며, 특히 확장 중인 광섬유 및 고정 무선 액세스 부문을 중심으로 미래 성장을 위한 명확한 로드맵을 제시했습니다. 상세 이벤트 T-Mobile의 발표에는 사장 겸 CEO 마이크 시버트(Mike Sievert)와 최고운영책임자 스리니 고팔란(Srini Gopalan)이 참석했으며, 골드만삭스 그룹 Inc.의 마이클 응(Michael Ng)이 진행을 맡았습니다. 논의는 주로 지난 2년간 회사의 전략적 진전, 즉 U.S. Cellular, Metronet, Lumos와 같은 주요 인수 및 파트너십에 집중되었습니다. 이러한 이니셔티브는 T-Mobile이 광섬유 커버리지를 1,200만에서 1,500만 가구로 확장하려는 야심에 핵심적이며, 이는 전통적인 무선 서비스를 넘어선 중요한 움직임을 시사합니다. 고팔란 씨는 회사의 고정 무선 제품에 대한 업데이트를 제공하며 상당한 성장을 강조했습니다. 단 2년 만에 T-Mobile의 고정 무선 고객 기반은 370만 명에서 730만 명으로 두 배 이상 증가했습니다. 동시에 각 고정 무선 고객은 이제 25% 더 많은 데이터를 소비하여 평균 561기가바이트라는 인상적인 수치를 기록했으며, 회사의 울트라 캐패시티 네트워크를 통해 평균 다운로드 속도는 50% 향상되었습니다. 이러한 실적은 T-Mobile의 고정 무선 액세스(FWA) 시장으로의 적극적인 진출을 강조합니다. 현재 분기에 대한 구체적인 재무 수치는 자세히 설명되지 않았지만, 시버트 씨는 강력한 실적 궤적을 전달했습니다. > "2분기의 대성공에 이어 3분기도 T-Mobile에게 또 다른 훌륭한 분기가 될 것입니다." 시장 반응 분석 컨퍼런스에서 제시된 강력한 실적 지표와 명확한 전략적 비전은 T-Mobile US에 대한 투자자 신뢰를 높여 단기에서 중기적으로 주가 상승 압력으로 작용할 것으로 예상됩니다. 강세론은 회사의 지속적인 성장과 전략적 목표 실행 능력을 반영합니다. 이러한 긍정적인 전망은 발표 중에 언급된 T-Mobile의 2025년 2분기 견고한 재무 및 운영 실적에 확고히 뿌리를 두고 있습니다. 회사는 다음과 같은 인상적인 지표를 보고했습니다. 서비스 매출: 174억 달러, 전년 대비 6% 증가. 후불 서비스 매출: 141억 달러, 전년 대비 9% 증가. 총 매출: 211.3억 달러, 컨센서스 예상치인 210.2억 달러를 상회. 순이익: 기록적인 32억 달러, 전년 대비 10% 증가. 희석 주당순이익 (EPS): 2.84 달러, 전년 대비 14% 증가, 애널리스트 예측 상회. 핵심 조정 EBITDA: 85억 달러, 전년 대비 6% 증가. 운영 활동으로 인한 순현금: 70억 달러, 전년 대비 27% 증가. 조정 자유 현금 흐름: 기록적인 46억 달러, 전년 대비 4% 증가. 운영 측면에서 T-Mobile은 170만 명의 후불 순고객을 추가하여 사상 최고의 2분기를 기록했습니다. 5G 브로드밴드 순고객 증가는 45만 4천 명으로 총 730만 명에 달했습니다. 이러한 수치는 T-Mobile의 고객 확보における지속적인 리더십과 성공적인 다각화 노력을 보여줍니다. 더 넓은 맥락 및 시사점 T-Mobile의 "언캐리어(Uncarrier)" 전략과 적극적인 5G 확장으로 뒷받침되는 전략적 움직임은 통신 환경을 재편하고 있습니다. 회사의 광섬유 및 FWA 서비스 진출은 전통적인 유선 광대역 제공업체에 대한 중요한 도전자로 자리매김하며, 포괄적인 홈 인터넷 솔루션을 제공하는 무선 통신사로의 시장 점유율 전환을 가속화할 가능성이 있습니다. FWA 부문에서 데이터 소비 증가에도 불구하고 향상된 속도를 제공하는 능력은 네트워크의 견고성과 경쟁 우위를 강조합니다. 회사의 지속적으로 강력한 실적은 2025년 전체 가이던스 상향 조정으로 이어졌습니다. 후불 순고객 추가: 이전 가이던스보다 증가한 610만에서 640만 명 사이로 예상. 핵심 조정 EBITDA: 333억에서 337억 달러 사이로 예상. 조정 자유 현금 흐름: 176억에서 180억 달러 사이로 예상. 이러한 상향 조정된 가이던스는 운영 및 이자 비용 증가에도 불구하고 T-Mobile의 지속적인 성장 궤적과 운영 효율성에 대한 강력한 신뢰를 시사합니다. 전문가 논평 T-Mobile을 추적하는 분석가들은 지속적인 모멘텀을 예상합니다. 예측에 따르면 회사의 매출은 2029년까지 1014억 달러에 도달할 수 있으며, EPS는 같은 해까지 연평균 성장률(CAGR) 15.75%로 약 19.43 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 예측은 T-Mobile의 5G 채택における리더십에 의해 뒷받침되며, 업계 최고의 평균 다운로드 속도와 광범위한 가용성을 특징으로 합니다. 향후 전망 투자자들은 T-Mobile이 야심찬 광섬유 확장 목표(10년 말까지 1,200만~1,500만 가구 통과 목표)와 2028년까지 1,200만 고정 무선 액세스 가입자 목표를 달성하는 진행 상황을 면밀히 주시할 것입니다. 최근 인수한 회사들, 특히 UScellular의 성공적인 통합 또한 향상된 네트워크 역량과 고객 기반 확대를 공고히 하는 데 핵심적인 요소가 될 것입니다. 통신 부문은 T-Mobile**의 홈 인터넷 서비스로의 적극적인 다각화가 시장 역학 및 경쟁 환경에 어떤 영향을 미칠지 계속해서 관찰할 것입니다.
도이치뱅크는 에코스타가 스페이스X에 170억 달러 규모의 스펙트럼 라이선스를 매각하기로 합의한 후, 동사의 목표가를 주당 67달러에서 102달러로 상향 조정했으며, 이는 통신 부문에서 상당한 재평가와 전략적 변화를 반영한다. 에코스타, 170억 달러 규모 SpaceX 스펙트럼 거래 확보, 도이치뱅크 목표가 상향 조정 EchoStar가 SpaceX에 핵심 스펙트럼 라이선스를 170억 달러에 매각하기로 합의하면서 위성 및 통신 환경이 크게 재편되었고, 이에 따라 도이치뱅크는 EchoStar (SATS)의 가치를 대폭 수정했습니다. 도이치뱅크는 EchoStar 주식의 목표가를 67달러에서 102달러로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했으며, 이는 이번 거래의 혁신적인 성격을 언급했습니다. 상세 이벤트 EchoStar는 AWS-4 및 H-Block 스펙트럼 라이선스를 약 170억 달러에 SpaceX에 매각하는 최종 계약을 체결했습니다. 대금은 합의 서명 시점의 가치로 최대 85억 달러의 현금과 최대 85억 달러의 SpaceX 지분으로 구성됩니다. 직접 판매 외에도 이 계약에는 SpaceX가 2027년 11월까지 EchoStar 부채에 대한 약 20억 달러의 현금 이자 지급을 지원하는 조항이 포함되어 있습니다. 또한, 장기 상업 계약의 일부로 EchoStar의 Boost Mobile 가입자들이 Boost Mobile의 클라우드 네이티브 5G 코어를 통해 SpaceX의 Starlink Direct to Cell 서비스에 접속할 수 있도록 합니다. 도이치뱅크는 이전 EchoStar 목표가에 이러한 특정 스펙트럼 자산의 가치가 포함되지 않았다고 언급했습니다. SpaceX 거래만으로도 도이치뱅크의 수정된 목표가 계산에 약 144억 달러, 즉 주당 약 42달러의 세후 스펙트럼 가치를 기여합니다. 시장 반응 분석 이 발표에 대한 시장의 낙관적인 반응은 EchoStar 자산의 상당한 재평가와 재정 건전성에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다. 상당한 현금 요소는 SpaceX 지분 및 부채 이자 지급과 결합되어 EchoStar의 즉각적인 유동성 요구를 해결하고 대차대조표의 위험을 크게 줄입니다. 이 전략적 움직임은 연방통신위원회 (FCC)의 미결 조사를 해결할 것으로 예상됩니다. SpaceX에게 이러한 스펙트럼 라이선스 인수는 Starlink Direct to Cell 서비스에 매우 중요하며, 스펙트럼 권한의 직접적인 소유권을 제공하고 이동통신사로부터 임대하는 방식에 대한 의존도를 줄입니다. 이는 SpaceX를 글로벌 광대역 제공업체뿐만 아니라 이동통신 시장의 잠재적 파괴자로 자리매김하게 합니다. EchoStar의 주가는 상당한 급등세를 보였으며, 보고서에 따르면 82.05달러까지 올랐고, 뉴스 발표 후 장전 거래에서 38% 이상 상승했습니다. 최근 이러한 상승은 SpaceX 거래와 이전 AT&T에 대한 230억 달러 스펙트럼 매각을 포함하여 14일 동안 163%의 주가 급등에 이은 것입니다. 광범위한 맥락 및 영향 이번 거래는 통신 부문의 경쟁 역학 관계에 큰 변화를 의미합니다. EchoStar의 여러 차례 스펙트럼 매각, 특히 8월 말 AT&T에 대한 50MHz 전국 저대역 및 중대역 스펙트럼(3.45GHz 및 600MHz 대역) 230억 달러 매각은 상당한 재정적 생명줄을 제공하여, 이 회사가 잠재적인 네트워크 운영자에서 SpaceX에 상당한 지분을 가진 "하이브리드 MVNO"로 전환할 수 있게 했습니다. SpaceX가 모바일 스펙트럼의 직접 소유권에 진입하고 Starlink Direct to Cell 기능을 결합하면서 위성-휴대폰 연결 분야에서 새로운 경쟁 전선을 형성했습니다. 이러한 발전은 기존 통신사들 사이에서 이미 반응을 불러일으켰으며, T-Mobile US (TMUS)와 AT&T (T)의 주가는 발표 후 하락하여 경쟁 심화에 대한 우려를 반영했습니다. 언론 보도에 따르면 T-Mobile은 SpaceX로부터 지상 모바일 권한을 임대하는 방안을 논의 중입니다. 만약 실현된다면, 이 계약은 T-Mobile에 중대역 스펙트럼에 대한 접근을 잠재적으로 유리한 비용으로 제공할 수 있으며, 동시에 SpaceX가 인수 비용을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있습니다. > EchoStar의 사장 겸 CEO인 Hamid Akhavan은 "이 SpaceX와의 거래는 EchoStar의 AWS-4 및 H-block 스펙트럼과 SpaceX의 로켓 발사 및 위성 역량을 결합하여 전 세계 소비자에게 보다 혁신적이고 경제적이며 빠른 방식으로 직접 휴대폰 연결 비전을 실현할 수 있게 함으로써 고객 우선이라는 우리의 유산을 이어갑니다."라고 말했습니다. > SpaceX의 사장 겸 COO인 Gwynne Shotwell은 "이 EchoStar와의 거래를 하게 되어 매우 기쁩니다. 이는 전 세계의 모바일 통신 사각지대를 없애려는 우리의 임무를 진전시킬 것입니다."라고 언급했습니다. 향후 전망 도이치뱅크는 EchoStar의 남은 스펙트럼 포트폴리오가 추가적으로 수익화될 것으로 예상합니다. 이 회사는 EchoStar의 AWS-3 스펙트럼을 99억 달러로 평가하며, 다음으로 700MHz 스펙트럼(약 7억 5천만 달러) 및 CBRS 스펙트럼(약 9억 5천만 달러)과 함께 묶여 판매될 것으로 예상합니다. Verizon은 AT&T 및 T-Mobile에 비해 상대적으로 스펙트럼 보유량이 적기 때문에 분석가들에 의해 AWS-3 스펙트럼의 가장 유력한 구매자로 지목됩니다. 이러한 지속적인 발전은 5G 목표를 위한 중대역 스펙트럼의 전략적 중요성을 강조하며, 통신 부문이 네트워크 용량과 유비쿼터스 커버리지를 놓고 경쟁하는 기업들 간의 고가치 자산 거래와 전략적 제휴를 계속해서 목격할 것임을 시사합니다. 이러한 진화하는 환경은 Verizon과 AT&T와 같은 주요 업체들이 SpaceX의 부상하는 역할에 대응하여 자체적인 직접 휴대폰 연결 전략을 가속화하도록 촉구하고 있습니다.
AT&T의 주가는 에코스타와 스페이스X 간의 중요한 스펙트럼 거래로 인한 초기 업계 전반의 압력에서 회복하며 탄력성을 보였습니다. 이러한 반등은 회사의 재확인된 재무 지침과 자사주 매입 계획에 힘입어 분석가들이 주가 10% 상승 가능성을 예측하도록 이끌고 있습니다. 시장 개요: 통신 부문, 경쟁 변화에 대응 미국 통신 주식은 EchoStar (SATS)와 SpaceX 간의 중요한 스펙트럼 라이선스 거래 이후 상당한 변동성을 겪었습니다. 약 170억 달러 규모의 이 거래는 처음에는 무선 부문, 특히 기존 통신사에 대한 경쟁 심화 우려를 불러일으켰습니다. 그러나 AT&T Inc. (NYSE:T)는 견고한 내부 지침과 긍정적인 분석가들의 정서에 힘입어 반등을 보였습니다. EchoStar-SpaceX 거래 세부 정보 EchoStar는 AWS-4 및 H-대역 스펙트럼 라이선스를 SpaceX에 약 170억 달러에 매각한다고 발표했습니다. 이 거래는 최대 85억 달러의 현금과 최대 85억 달러의 SpaceX 주식으로 구성됩니다. 또한, SpaceX는 2027년 11월까지 EchoStar 부채에 대한 약 20억 달러의 현금 이자를 지급할 것입니다. 이 계약에는 EchoStar의 Boost Mobile 가입자가 SpaceX의 차세대 Starlink Direct to Cell 서비스에 접속할 수 있도록 하는 장기 상업 파트너십도 포함됩니다. 이 거래는 규제 승인을 받아야 하며, EchoStar가 부채를 상환하고 미래 성장 이니셔티브에 자금을 조달할 수 있도록 설계되었습니다. EchoStar의 기존 DISH TV, Sling 및 Hughes 사업은 이번 매각의 영향을 받지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 이 거래는 AT&T가 EchoStar로부터 230억 달러에 무선 스펙트럼 라이선스를 인수한 이전 계약에 뒤이어 이루어졌으며, 이는 업계 내 스펙트럼 자산의 전략적 재조정을 시사합니다. 시장 반응 및 AT&T의 성과 EchoStar-SpaceX 거래에 대한 초기 시장 반응으로 주요 통신사 주가가 하락했습니다. T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) 주가는 5% 하락했고, AT&T (NYSE:T)와 Verizon Communications (NYSE:VZ)는 모두 4% 하락했습니다. 이러한 하락은 SpaceX의 직접 셀 위성 연결 확장으로 인한 투자자들의 불안을 반영한 것으로, 기존 네트워크 인프라를 우회하여 전통적인 이동통신사 비즈니스 모델을 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다. 초기 업계 압력에도 불구하고 AT&T는 회복 조짐을 보였습니다. 회사는 최근 2025년 전체 재무 가이던스를 재확인하며 운영 성과에 대한 자신감을 나타냈습니다. 여기에는 통합 서비스 수익, 조정 EBITDA 및 조정 EPS 성장에 대한 예측이 포함됩니다. AT&T는 또한 2025년부터 2027년 사이에 200억 달러의 자사주 매입 계획을 확인했으며, 이는 주주 가치에 대한 긍정적인 신호로 해석되는 경우가 많습니다. 또한, AT&T는 무선 사업에서 지속적인 견고한 고객 수요를 강조했으며, 2025년 하반기에는 AT&T Fiber 및 AT&T Internet Air 가입자 순증가가 더 높을 것으로 예상합니다. 회사는 2030년 말까지 6천만 개 이상의 광섬유 위치에 도달하려는 목표를 유지하며, 현재 커버리지를 효과적으로 두 배로 늘릴 것입니다. 분석가 정서 및 미래 전망 금융 분석가들은 대체로 AT&T에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다. 2025년 9월 11일 현재 AT&T 주식을 다루는 20명의 분석가들은 “강력 매수” 컨센서스 등급과 평균 목표가 30.73달러를 제시하고 있으며, 이는 향후 1년간 4.35%의 잠재적 상승을 시사합니다. 개별 목표가는 최저 27달러에서 최고 34달러까지 다양합니다. 최근 분석가들의 상향 조정은 이러한 낙관론을 더욱 강조합니다: > JP Morgan의 Sebastiano Petti는 2025년 7월 24일 “매수” 등급을 유지하고 목표가를 31달러에서 33달러로 상향 조정하여 12.05%의 잠재적 상승을 시사했습니다. > 2025년 9월 2일, Goldman Sachs의 Michael Ng은 “강력 매수” 등급과 32달러의 목표가로 커버리지를 시작했으며, 이는 8.66%의 상승을 나타냅니다. Goldman Sachs는 특히 AT&T의 광섬유 광대역 분야의 강력한 성장 전망을 언급하며, 2025년에는 광섬유 광대역이 중간에서 높은 두 자릿수 성장을 기록하고 2027년까지 중간 두 자릿수 연간 성장을 이룰 것으로 예측했습니다. > Bernstein의 Laurent Yoon은 2025년 9월 4일 “매수” 등급을 유지하고 목표가를 31달러에서 32달러로 상향 조정하여 8.66%의 상승을 나타냈습니다. EchoStar-SpaceX 거래는 AT&T가 EchoStar로부터 스펙트럼을 인수한 것과 함께 미국 이동통신 시장의 경쟁 역학 관계에 중요한 변화를 나타냅니다. SpaceX의 Starlink Direct to Cell 서비스가 새로운 경쟁 요소를 제시하지만, AT&T의 광섬유에 대한 전략적 투자, 일관된 재무 성과 및 유리한 분석가 등급은 이러한 진화하는 환경을 헤쳐나갈 수 있는 위치에 있게 합니다. 투자자들은 새로운 스펙트럼 자산의 통합, AT&T 광섬유 확장 진행 상황 및 더 넓은 규제 환경이 미래에 미칠 영향을 주시할 것입니다.
T-Mobile US Inc의 PER은 24.0746입니다
Mr. G. Michael Sievert은 2013부터 회사에 합류한 T-Mobile US Inc의 President입니다.
TMUS의 현재 가격은 $239.74이며, 전 거래일에 increased 0.02% 하였습니다.
T-Mobile US Inc은 Telecommunication 업종에 속하며, 해당 부문은 Communication Services입니다
T-Mobile US Inc의 현재 시가총액은 $269.8B입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 31명의 분석가가 T-Mobile US Inc에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 7명의 강력한 매수, 17명의 매수, 12명의 보유, 1명의 매도, 그리고 7명의 강력한 매도를 포함합니다
업데이트: 2025년 9월 16일 화요일 오전 3시 19분 GMT
회사의 최대 주주와 고위 임원들에 의해 대량이고 일관된 매도가 주식에 큰 하락 압력을 가하고 있습니다.
분석가들의 합의는 여전히 "BUY"지만, 가격 목표 범위가 넓고 "Hold" 평가가 늘어나면서 회사의 평가와 미래 성장에 대한 불확실성이 커지고 있습니다.
기관 | 평가 | 목표 | 통찰 |
|---|---|---|---|
분석가 합의 | Buy | $274.90 | 전반적으로 긍정적이지만, 31명의 분석가는 평가에 대해 상당한 불일치를 보이고 있습니다. |
UBS | Buy | $300.00 | 긍정적인 사례로, 새로운 성장 이니셔티브 성공을 반영할 가능성이 큽니다. |
J.P. Morgan | Overweight | $280.00 | 강한 실행력과 UScellular 인수를 이유로 목표를 올렸습니다. |
KeyBanc | Underweight | $202.00 | 장기 경쟁과 평가 우려를 언급하는 부정적인 예외입니다. |
주식은 명백한 기술적 약세 신호를 보이고 있으며, 중요한 지지 수준을 돌파하고 추세 지표가 지속적인 하락추세를 시사하고 있습니다.
의회 의원들의 최근 거래는 혼합되어 있으며, 여름 동안 구매와 매도가 모두 보고되어 입법자들로부터 명확한 방향성을 제공하지 못하고 있습니다.
T-Mobile 관련 온라인 대화는 주식 가격 하락과 더불어 전체 시장 문제와 함께 주로 부정적으로 변했습니다.
예상 시간 | 이벤트 | 의미 | 잠재적 행동 |
|---|---|---|---|
2025년 10월 21일 | 2025년 3분기 실적 발표 | UScellular 동조성, 가입자 성장, 수익성에 대한 핵심 업데이트. '보여줘야 한다'의 서사 검증에 중요합니다. | EPS/수익성 이하 성과는 추세를 역전시킬 수 있습니다. 실패는 $225 지지 수준으로의 하락 가속화를 초래할 수 있습니다. |
지속 중 | 디트로이트 텔레콤 매도 | 지속적인 대규모 매도는 상승을 억제하고 하락 압력을 유지할 것입니다. | Form 4 신고서를 모니터링하세요. 매도 중단은 단기 회복 상승을 제공할 수 있습니다. 재개는 부정적 압력을 확인합니다. |
지속 중 | 경쟁사/산업 소식 | AT&T, 버라이즌 또는 추가 스펙트럼 거래에 대한 소식은 전체 산업에 영향을 줄 수 있습니다. | 경쟁사의 가격, 프로모션 또는 네트워크 확장 관련 발표를 주의 깊게 관찰하세요. 이는 TMUS의 시장 점유율에 영향을 줄 수 있습니다. |
T-Mobile의 현재 하락은 회사 자체 내부자들의 신뢰 위기에서 비롯되고 있습니다. 최대 주주이자 가장 정보가 풍부한 디트로이트 텔레콤의 지속적인 매도는 강력한 부정적 신호이며, LA28 올림픽 파트너십과 같은 긍정적인 기본적인 소식을 넘어선다. 분석가들은 여전히 대부분 긍정적이지만, 기술적 상황은 현저하게 악화되었습니다. 10월 21일에 발표될 2025년 3분기 실적은 중요한 촉매제가 되며, 이는 호들의 우려를 검증하거나 회사의 기본적인 강함이 대량 매도 압력을 이겨낼 수 있음을 보여줄 것입니다.