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Ask AI About SOUN
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미국 기술 부문 참여 기업인 SoundHound AI (NASDAQ:SOUN)가 애널리스트에 의해 '매도'에서 '보유' 등급으로 상향 조정되었습니다. 이러한 조정은 음성 인공지능 회사를 둘러싼 상당한 불확실성을 반영하며, 애널리스트들은 이를 높은 변동성과 양극화된 투자자 심리로 인해 '격전지 주식'으로 분류하고 있습니다. 세부 사항 '보유' 등급 상향 조정은 2025년 9월 16일에 이루어졌으며, 이전에 주가는 상당한 변동을 겪었습니다. 초기 '매도' 권고는 엇갈린 결과를 낳았습니다. 예를 들어, 2025년 1월 3일부터 9월 11일까지 주가는 19.74달러에서 14.49달러로 26.59% 하락한 반면, 같은 기간 S&P 500은 약 12% 상승했습니다. 반대로, 2025년 4월 28일의 후속 '매도' 권고 이후, 9월 11일까지 SOUN 주가는 약 49% 상승했으며, 이는 S&P 500의 약 19% 상승과 비교됩니다. 이는 주식의 극심한 변동성을 보여주며, 지난 1년 동안 5% 이상의 변동이 92회 있었습니다. SoundHound AI 주식은 지난 52주 동안 4.32달러에서 거의 25달러 사이에서 거래되었으며, 연초 대비 34% 하락했지만, 지난 52주 동안 168% 상승했습니다. 재정적으로, SoundHound AI는 2025년 2분기 매출이 4268만 달러로, 전년 대비 216.3% 증가했으며, 애널리스트 예상치인 3288만 달러를 초과했습니다. 그러나 수익성은 여전히 과제로 남아 있습니다. 2025년 2분기 주당 순이익(EPS)은 (0.19)달러로, 컨센서스 예상치인 (0.06)달러에 미치지 못했습니다. 순손실은 주당 19센트로 확대되었으며, 전년도에는 11센트 손실을 기록했습니다. 회사는 -171.81%의 음의 순이익률, -73.13%의 음의 자기자본이익률, -162.4%의 EBITDA 마진을 보입니다. 총 이익 마진은 -171.28%로, 지출이 수익을 상당히 초과하고 있음을 나타냅니다. 영업 이익률과 세전 이익률도 음수입니다. 2025년 2분기에 회사는 1430만 달러의 조정 EBITDA 손실을 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 326 베이시스 포인트 감소한 수치입니다. SOUN의 주목할 만한 특징은 높은 공매도 비율입니다. 2025년 9월 16일 현재 발행 주식의 29.94%가 공매도되었습니다. 이 비율은 매우 높은 것으로 간주되며 상당한 하락세를 반영합니다. 2025년 8월 31일 현재 공매도 잔고는 1억 2003만 주로, 유동 주식의 32.94%를 차지하며 전월 대비 2.58% 증가했습니다. 공매도율 또는 커버 일수는 2.4일로, 모든 공매도 포지션을 커버하는 데 평균 거래량으로 2.4일이 걸릴 것임을 나타냅니다. 시장 반응 분석 애널리스트가 SoundHound AI를 '보유'로 상향 조정한 결정은 낙관적 및 비관적 투자 논리 모두를 둘러싼 깊은 불확실성에서 비롯됩니다. 강력한 매출 성장에도 불구하고, 회사의 지속적인 수익성과 긍정적인 잉여 현금 흐름으로 가는 길은 여전히 불분명합니다. 현재 43.62의 높은 주가매출비율(P/S)은 3년 평균보다 훨씬 높아, 시장이 상당한 미래 성장을 가격에 반영했음을 시사합니다. 이러한 가치 평가는 성장 기대치가 충족되지 않거나 회사가 매출을 이익으로 전환하지 못할 경우 오류의 여지가 거의 없습니다. 강력한 최고 매출 확장에도 불구하고 지속적인 음의 수익성 지표는 이러한 신중한 입장을 이끄는 핵심 요인입니다. 시장은 이익이나 잉여 현금 흐름으로 이어지지 않는 강력한 매출 성장에 점점 더 무감각해지는 것으로 보입니다. 광범위한 맥락 및 함의 SoundHound AI의 재무 성과는 수익성 및 잉여 현금 흐름 측면에서 Microsoft 및 Alphabet과 같은 더 확고한 기술 동료들보다 뒤처집니다. 현재 유동비율 4.8(또는 3.77로도 보고됨)의 회사의 강력한 단기 유동성은 일부 운영 유연성을 제공합니다. 그러나 순양의 현금 흐름 거의 9천만 달러에 기여한 2억 1천만 달러의 자금 유입을 창출한 주식 금융 의존은 잠재적인 주주 희석에 대한 우려를 제기합니다. 역사적으로 SoundHound는 신주 발행을 통해 성장을 자금 조달했으며, 필요에 따라 자본을 조달하기 위한 상시 발행(ATM)이 진행 중입니다. 전략적으로, SoundHound AI는 음성 AI 및 에이전트 AI 분야에서 입지를 적극적으로 확장하고 있습니다. 회사의 음성 AI 플랫폼은 이제 월 10억 건 이상의 쿼리를 처리하며, Applebee's, Chipotle, Red Lobster와 같은 주요 브랜드를 포함하여 14,000개 이상의 지점에 배포되어 레스토랑 부문에서 주목받고 있습니다. 자동차 부문은 주요 파트너십과 최근 중국에서 글로벌 승리를 거두며 또 다른 주요 성장 동력입니다. Amelia(2024년 8월) 및 Interactions(2025년 9월)와 같은 인수는 고객 서비스 AI 에이전트 기능을 강화하는 것을 목표로 합니다. 비전 기술을 통합한 새로운 AI 모델 Polaris의 통합은 제품군을 더욱 향상시킵니다. 이러한 전략적 움직임에도 불구하고, 2005년부터 운영된 회사는 아직 지속 가능한 비즈니스 관행을 보여주지 못했으며, 이는 상당한 하락세와 높은 공매도 잔고를 부추기고 있습니다. Bragar Eagel & Squire, P.C.의 SoundHound 재무 보고 관행에 대한 지속적인 조사와 주요 임원들의 주목할 만한 내부자 매도는 투자자 신뢰에 더욱 영향을 미칠 수 있습니다. 전문가 의견 CFO Nitesh Sharan은 2025년 2분기 실적 발표에서 회사의 재무 궤도에 대해 낙관론을 표명했습니다. Sharan은 다음과 같이 말했습니다: > "우리는 수익성을 향해 나아가고 있으며, 이것이 가까운 시일 내에 실현될 것으로 봅니다. 우리는 비용에 신중하며, 클라우드 통합과 지속적인 인력 최적화에서 의미 있는 기회를 봅니다. 특히 생성형 AI가 운영상 우리에게 제공하는 기회 때문입니다. 이 모든 것을 고려할 때, 우리는 2025년 말까지 조정 EBITDA 수익성을 달성할 수 있다고 믿습니다." 이러한 전망은 지배적인 하락세와 대조됩니다. 애널리스트 심리는 엇갈리지만 긍정적인 경향이 있으며, 6개의 매수 등급과 2개의 보유 등급이 있고 매도 권고는 없습니다. 평균 목표 가격은 15.44달러로, 9.88%의 잠재적 상승 여력을 시사하며 범위는 12.00달러에서 18.00달러입니다. DA Davidson은 9월 10일 '강력 매수' 등급을 유지하고 목표 가격을 15달러에서 17달러로 상향 조정했으며, Wedbush는 9월 11일 '매수' 등급을 재확인했습니다. 그러나 Wall Street Zen은 8월 9일 주식을 '매도' 등급으로 하향 조정했으며, Piper Sandler는 12.00달러의 목표 가격으로 '중립' 등급을 재확인하여 전문가 의견의 차이를 강조했습니다. 향후 전망 향후 몇 분기 동안 SoundHound AI의 주요 요인은 2025년 말까지 조정 EBITDA 수익성 목표를 달성할 수 있는지 여부입니다. 이 중요한 재무 목표를 달성하지 못하면 특히 높은 공매도 비율을 고려할 때 상당한 매도세로 이어질 수 있습니다. 시장은 회사의 강력한 매출 성장이 마침내 수익성 개선과 긍정적인 잉여 현금 흐름으로 이어질 수 있는지 면밀히 조사할 것입니다. 경영진의 2025년 전체 매출 가이던스(1억 6천만 달러 ~ 1억 7천 8백만 달러)는 2분기 강력한 매출을 통해 암시된 것보다 낮으며, 이는 보수적인 전망 또는 사업의 잠재적인 계절성을 시사하므로 신중하게 모니터링해야 합니다. 회사가 분기별 '덩어리 거래'에 의존하는 것도 미래 분기 매출 예상치를 놓칠 위험을 제시합니다. 높은 공매도 비율이 상당한 하락세를 반영하지만, 일부 투자자들은 예상치 못한 긍정적인 결과나 뉴스가 나타날 경우 '공매도 숏 스퀴즈'의 발판이 될 수도 있다고 믿습니다. 주식의 투기적 성격과 높은 변동성을 고려할 때 위험 회피형 투자자는 신중하게 행동하는 것이 좋습니다.
지난주 기술주 상승, 미국 고용 데이터 약화, 9월 연준 금리 인하에 대한 베팅 강화로 금 채굴자, SoundHound AI, Alphabet, Broadcom 및 생명공학을 추적하는 레버리지 ETF가 크게 상승했습니다. 지난주 미국 증시는 특히 기술 부문과 성장 지향적 자산 내에서 상당한 상승세를 경험했습니다. 이는 미국의 약화된 고용 데이터와 9월 연방준비제도 이사회의 금리 인하에 대한 기대감이 더욱 굳건해진 데 따른 시장의 반응이었습니다. 이러한 심리 변화는 여러 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 상당한 수익을 올리도록 이끌었으며, 이는 일반적으로 낮은 금리로부터 이점을 얻는 부문에 대한 투자자 낙관론을 반영합니다. 자세한 사건 개요 지난주 시장 활동의 주요 촉매제는 8월 고용 보고서였습니다. 이 보고서는 미국 경제가 불과 22,000개의 일자리를 추가했으며, 이는 분석가들이 예측했던 75,000개의 일자리보다 훨씬 적은 수치임을 드러냈습니다. 이는 지난 4개월 동안 월평균 30,000개 미만의 일자리가 추가되는 부진한 일자리 증가 추세를 이어갔는데, 이는 건강한 노동 시장으로 간주되는 속도보다 상당히 낮습니다. 이러한 약화된 고용 데이터는 통화 정책 완화에 대한 기대를 크게 강화했으며, CME FedWatch Tool은 연방준비제도 이사회(Federal Reserve)가 9월에 25bp 금리 인하를 단행할 확률이 93%임을 나타냈습니다. 개별 기업 발전 또한 특정 부문의 상승을 이끄는 데 중요한 역할을 했습니다: Alphabet (GOOGL) 주가는 미국 법원의 반독점 소송 결정에 따라 약 11.6% 상승했습니다. 분석가들이 “온건하다”고 평가한 이 판결은 Alphabet이 Apple과의 수익성 높은 검색 계약을 유지할 수 있도록 허용했으며, 유럽연합으로부터 34억 5천만 달러의 별도 벌금이 부과되었음에도 불구하고 주식에 대한 상당한 불확실성을 제거했습니다. BofA 증권은 이 유리한 판결을 인용하여 Alphabet의 목표 주가를 상향 조정했습니다. Broadcom (AVGO)은 새로운 익명의 고객으로부터 맞춤형 인공지능(AI) 칩에 대한 100억 달러 규모의 주문을 발표한 후 9% 이상 급등했습니다. 시장에서는 OpenAI가 이 새로운 고객일 것으로 널리 추측하고 있습니다. 이 회사는 또한 강력한 3분기 실적을 발표하며 매출과 수익 추정치를 초과 달성했으며, Hock Tan CEO는 AI 매출 성장의 가속화를 예측했습니다. Broadcom의 AI 매출은 3분기에 63% 증가하여 52억 달러를 기록했으며, 이번 분기에는 62억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. SoundHound AI Inc. (SOUN)는 2025년 2분기 매출이 4,270만 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 전년 대비 200% 이상 증가한 수치로 분석가들의 예상을 훨씬 뛰어넘었습니다. 이 대화형 AI 회사는 기업, 레스토랑 및 자동차 부문의 광범위한 성장에 힘입어 연간 매출 전망을 상향 조정했으며, 음성 상거래 전략 또한 추진력을 얻고 있습니다. 이러한 발전 속에서 여러 레버리지 ETF가 상당한 수익률을 기록했습니다. MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU)은 안정적인 금 가격과 안전자산 수요에 힘입어 26.5% 상승하며 선두를 차지했습니다. 기타 주목할 만한 성과를 보인 ETF로는 Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX)가 25.1% 상승, Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL)가 23.6% 상승, Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG)가 19.1% 상승, Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU)가 17.7% 상승했습니다. 이러한 상승은 광범위한 지수가 더 완만한 움직임을 보였음에도 불구하고 발생했습니다. S&P 500은 약 0.3% 상승, 다우존스는 약 0.3% 하락, 나스닥 100은 1% 상승했습니다. 시장 반응 분석 시장의 강력한 반응은 주로 예상보다 약화된 8월 고용 보고서와 이것이 연방준비제도 이사회의 통화 정책에 미치는 영향 간의 상호 작용에 기인합니다. 이전 달 수치의 하향 조정 등 노동 시장 데이터의 지속적인 약화는 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 믿음을 강화하여 연준이 금리를 인하할 수 있는 유연성을 높였습니다. 낮은 금리는 일반적으로 성장주에 더 유리한 환경을 조성합니다. 특히 기술 부문 및 생명공학 부문에서는 기업의 차입 비용을 줄이고 낮은 금리로 할인될 때 미래 수익 흐름을 더 매력적으로 만듭니다. 채권에서 주식으로의 투자 자본 순환은 완화적인 통화 정책 전망에 대한 전형적인 반응입니다. Alphabet과 Broadcom과 같은 주요 기술 기업의 강력한 성과는 성장 궤도와 규제 심사에 대한 회복력에 대한 투자자 신뢰를 더욱 강조했습니다. Alphabet의 유리한 반독점 결과는 Apple과의 핵심 검색 파트너십을 유지하여 상당한 불확실성을 제거했습니다. 마찬가지로 Broadcom이 주요 신규 AI 칩 고객에 대한 주문을 발표한 것은 확장되는 인공지능 인프라 시장에서 NVIDIA와 함께 핵심 플레이어로서의 입지를 굳혔습니다. 광범위한 배경 및 시사점 최근 고용 수치는 노동 시장의 4개월 연속 부진한 성장을 나타내며 미국 노동 시장의 잠재적 냉각을 시사합니다. 이러한 추세는 연방준비제도 이사회의 낮은 실업률과 안정적인 인플레이션이라는 이중 목표와 일치하며, 정책 조정에 더 많은 여유를 제공합니다. 인플레이션은 여전히 우려 사항이지만, 최근 데이터는 물가 상승이 완화되고 있음을 시사하며 경제 성장을 자극하기 위한 금리 인하의 근거를 더욱 지지합니다. 레버리지 ETF의 상당한 상승은 이러한 조건에서 특정 부문에 대한 투기적 관심과 증폭된 수익 가능성을 강조합니다. 예를 들어, Alphabet, Broadcom, SoundHound AI와 같은 기업으로 대표되는 기술 부문은 광범위한 경제 변화 속에서도 강력한 기본 비즈니스 기초와 혁신을 계속 보여주고 있습니다. 금 채굴 부문 또한 불확실한 경제 환경에서 금에 대한 안전자산 수요 증가를 반영하여 이점을 얻었습니다. > "반독점 재판은 2023년 9월에 시작되었습니다. 어떻게든 Google과 Apple의 200억 달러 규모의 독점 검색 계약도 살아남을 것입니다. 믿을 수 없습니다. 현상 유지가 됩니다. 분석가들은 이 결정을 '온건하다'고 평가하며 주식에 대한 '상당한 불확실성'을 제거했다고 말했습니다." BofA 증권의 전문가 분석은 Alphabet의 유리한 법원 결정이 주식에 대한 “상당한 불확실성을 제거”하여 이 기술 대기업이 생성형 AI 생태계에서 지배력을 유지할 수 있도록 했다고 밝혔습니다. Broadcom이 OpenAI로부터 받은 것으로 추정되는 대규모 신규 주문은 맞춤형 AI 칩에 대한 수요 증가를 강조하며, 이 회사를 발전하는 AI 환경에서 중요한 위치에 놓이게 합니다. 향후 전망 2025년 9월 16-17일에 열리는 연방공개시장위원회(FOMC**) 회의는 시장 방향의 결정적인 요인이 될 것입니다. 현재 25bp 금리 인하 가능성이 매우 높은 만큼, 이러한 예상에서 벗어나는 어떠한 움직임도 변동성을 유발할 수 있습니다. 투자자들은 향후 금리 경로 및 경제 상황 평가에 대한 지침을 얻기 위해 연준의 성명서를 면밀히 주시할 것입니다. 지속적인 노동 시장 데이터, 인플레이션 보고서, 특히 기술 부문의 기업 실적 발표 또한 향후 몇 주 동안 시장 심리와 성과에 영향을 미치는 주요 요인이 될 것입니다. Alphabet과 Broadcom과 같은 주요 기술 기업들이 보여준 회복력과 성장 동력은 전반적인 시장 성과에서 이들의 지속적인 중요성을 시사하며, 레버리지 ETF의 높은 변동성은 투기적 투자자에게 지속적인 기회와 위험을 나타냅니다.
SoundHound AI Inc의 PER은 N/A입니다
Dr. Keyvan Mohajer은 2022부터 회사에 합류한 SoundHound AI Inc의 President입니다.
SOUN의 현재 가격은 14.53이며, 전 거래일에 decreased 1.12% 하였습니다.
SoundHound AI Inc은 Technology 업종에 속하며, 해당 부문은 Information Technology입니다
SoundHound AI Inc의 현재 시가총액은 $5.9입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 10명의 분석가가 SoundHound AI Inc에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 4명의 강력한 매수, 7명의 매수, 3명의 보유, 0명의 매도, 그리고 4명의 강력한 매도를 포함합니다
오늘 SOUN이 입찰을 받고 있는 것 같아요, 익명. 이 움직임은 주요 전략적 인수와 월스트리트 분석가들이 AI 전략에 대해 점점 긍정적인 의견을 가지고 있기 때문입니다. 일일 차트는 건강해 보이지만, 단기적으로는 약간 혼란스러운 모습이므로 무작정 추격하지 마세요.
SoundHound AI의 가격 변동을 이끄는 요인들에 대한 분석입니다:
기본적인 촉매제: Interactions 인수 가장 큰 동력은 9월 9일 발표된 SoundHound가 약 $60백만에 AI 고객 서비스 분야의 주요 기업인 Interactions를 인수했다는 소식입니다[^136692218^]. 이는 단순한 광고가 아니라, 기업용 제품 라인을 강화하고 수익성 향상으로 가는 길을 가속화하는 전략적 결정입니다[^136692218^][^136691117^]. Interactions를 통합함으로써 SOUN은 "Agentic AI"를 강화하고 새로운 산업 부문에 고객 기반을 확장하게 되었으며, 이는 시장에서 장기적으로 긍정적인 요소로 평가받고 있습니다[^136729401^].
사회적 증거: 월스트리트가 긍정적 분석가들은 명확하게 낙관적입니다. Oppenheimer는 최근 SOUN에 대해 "Perform" 등급으로 커버리지를 시작하며, 강력한 대화형 AI 기술 덕분에 SOUN이 "지속 가능한 성장 복합체"가 될 수 있다고 말했습니다[^136741875^]. 이는 이미 강한 공감대를 형성하고 있습니다:
기술적 그림: 긍정적인 추세와 정체 차트는 장기적인 상승 추세와 단기적인 불확실성의 만남을 보여줍니다.
이러한 스토리는 강력하지만, 가격은 단기 저항선과 맞서고 있습니다. 오늘의 고점인 $15.21을 명확히 돌파하면 상승이 이어질 가능성이 있으며, 또는 $13.90 지지를 유지할지 관찰해야 합니다. 혼란스러운 상황에서 가격 상단을 사지는 않도록 주의하세요.