Products
Trading Strategies
Markets
© 2025 Edgen Powered by
Ask AI About KHC
No Data Yet
Kraft Heinz, Conagra Brands ve SunOpta dahil olmak üzere birçok raf ömrü uzun gıda şirketi, ikinci çeyrek raporlarının ardından önemli hisse senedi fiyat hareketleri ve çeşitli kazanç sonuçları yaşadı, bu da sektördeki kurumsal performans ve piyasa tepkilerindeki bir farklılaşmayı yansıtıyor. Raf Ömrü Uzun Gıda Sektörü Çeşitli 2. Çeyrek Kazanç Ortamını Yönetiyor ABD'li raf ömrü uzun gıda şirketleri, ikinci çeyrek kazanç raporlarında karışık sonuçlar sunarak dikkat çekici hisse senedi fiyat dalgalanmalarına yol açtı ve sektördeki çeşitli şirket stratejilerini ve piyasa tepkilerini vurguladı. Bazı firmalar dayanıklılık ve büyüme gösterirken, diğerleri kalıcı zorluklarla boğuştu ve daha geniş ekonomik değişimler arasında temel tüketim maddeleri için nüanslı bir tabloyu yansıttı. Olay Detayları Kraft Heinz (KHC) 6.35 milyar dolar gelir bildirdi, bu bir önceki yıla göre %1.9'luk bir düşüş. Düşüşe rağmen, bu rakam analist beklentilerini %1.2 aşarak EBITDA ve brüt kar marjı tahminlerinde sağlam bir başarı gösterdi. Ancak hisse senedi, raporlamadan bu yana %5.8 düşüş yaşadı. Şirket ayrıca, başta hisse senedi fiyatı ve piyasa değerindeki sürekli düşüşe atfedilen 9.3 milyar dolarlık önemli nakit dışı değer düşüklüğü zararları kaydetti. Kraft Heinz ayrıca, yüksek büyümeli soslarını daha yavaş hareket eden bakkaliye temel ürünlerinden ayırmayı hedefleyerek 2026'nın sonlarına kadar iki halka açık kuruluşa ayrılma planlarını duyurdu. Conagra Brands (CAG) 2.78 milyar dolar gelir bildirdi, bu bir önceki yıla göre %4.3'lük bir düşüş ve analist beklentilerini %1.7 geride bıraktı. Şirket ayrıca EBITDA tahminlerinde önemli bir sapma gördü ve hayal kırıklığı yaratan tam yıl EPS rehberliği yayınladı. Conagra'nın hisse senedi, sonuçlarının açıklanmasından bu yana %6.8 düşüşle 13 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu performans, zorlu bir tüketici ortamı, enflasyonist baskılar ve tedarik zinciri kesintileri ile ilgili devam eden zorlukları vurgulamaktadır. Buna karşılık, SunOpta (STKL) güçlü bir performans sergiledi ve gelirler 191.5 milyon dolara ulaşarak bir önceki yıla göre önemli ölçüde %12.9 arttı. Bu rakam analist beklentilerini %3.1 aştı. Şirket ayrıca EPS tahminlerini aştı ve tam yıl gelir rehberliğini yükseltti. SunOpta'nın hisse senedi, kazanç açıklamasından bu yana %24.3 artış göstererek olumlu tepki verdi. Diğer dikkat çekici performanslar arasında Hershey (HSY) yer alıyor; gelirleri bir önceki yıla göre %26 artarak beklentileri %3.1 aştı. Ancak hisse senedi rapor sonrası yatay seyretti. Campbell's (CPB) gelirleri bir önceki yıla göre %1.2 arttı ve beklentilerle uyumlu oldu ve hisse senedi raporlamadan bu yana %4 ilerledi. Piyasa Tepkisinin Analizi Bu kazanç raporlarına piyasanın farklı tepkisi, temel tüketim maddeleri sektörüne ilişkin temel yatırımcı duyarlılığını yansıtmaktadır. SunOpta gibi güçlü bireysel performanslar ödüllendirilirken, Kraft Heinz ve Conagra gibi şirketler bazı olumlu metriklerle bile zorluklarla karşılaştı. Bu, yatırımcıların daha derin operasyonel zorlukları ve stratejik görünümü dikkatle incelediğini göstermektedir. Kraft Heinz ve Conagra için, bazı kazanç beklentilerini aşmasına rağmen hisse senedi düşüşleri, kalıcı satış zorlukları, stratejik hatalar ve değişen tüketici davranışlarının etkisi gibi daha geniş endişelere işaret etmektedir. Kraft Heinz tarafından değer yaratmayı amaçlayan önerilen bölünme, köklü sorunların çözümündeki etkinliği konusunda yatırımcı şüpheciliğiyle karşılandı. Conagra'nın zorlukları, zorlu bir tüketici ortamı ve şirketin enflasyonist baskıları ve tedarik zinciri kısıtlamalarını tam olarak telafi edememesiyle bağlantılıdır. Tam tersine, SunOpta'nın güçlü büyümesi ve yükseltilmiş rehberliği, başarılı stratejik uygulamayı ve değişen tüketici tercihlerine uygun olarak temiz etiketli, bitki bazlı ürünlerine yönelik güçlü talebi göstermektedir. Daha Geniş Bağlam ve Etkileri Raf ömrü uzun gıda sektöründeki çeşitli performans, önemli makroekonomik dinamikler zemininde ortaya çıkmaktadır. Daha geniş temel tüketim maddeleri sektörü, 2024 ve 2025'te belirgin bir düşük performans yaşadı. Bu eğilim, büyük ölçüde daha yüksek büyümeli hisse senetlerine, özellikle de yapay zeka alanındakilere yönelik yatırımcı tercihi tarafından yönlendirilmektedir. Örneğin, SPDR Temel Tüketim Maddeleri Sektörü ETF (XLP), 2025 yılında yılbaşından bugüne kadar daha geniş S&P 500'ü %25 geride bıraktı. Ekonomik kırılganlık işaretlerine rağmen, büyük ABD hisse senedi endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. S&P 500 Endeksi 5 Eylül 2025'te %0.83 yükselişle kapanarak 6.502 puan ile yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks son 12 ayda %17.8 arttı ve Nisan ayındaki en düşük seviyelerinden bu yana %30.5 yükseldi. Nasdaq Composite ve Dow Jones Sanayi Ortalaması da rekor seviyelere yakın kalmaya devam ediyor. Bu piyasa yükselişi, kısmen Federal Rezerv'in Eylül 2025'te 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin hakim olduğu
2025 yılında finans piyasaları, şirketlerin odağı artırmak, borcu azaltmak ve hissedar değerini ortaya çıkarmak amacıyla çekirdek olmayan varlıklarını elden çıkarma veya bölümleri ayırma eğiliminde olduğu kurumsal ayrılıklarda önemli bir artışa tanık oluyor. Hem stratejik kurumsal girişimler hem de aktivist yatırımcı baskısı tarafından yönlendirilen bu eğilim, piyasa dinamiklerini yeniden şekillendiriyor ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Kurumsal Ayrılıklar Pazar Ortamını Yeniden Şekillendiriyor ABD hisse senetleri, 2025 yılında büyük şirketlerin giderek daha fazla elden çıkarma, yan şirket kurma ve operasyonları stratejik olarak bölme arayışında olduğu kurumsal ayrılıklardaki artan bir eğilimi yansıtıyor. Bu stratejik değişim, öncelikli olarak getirileri artırmayı, borç azaltmayı kolaylaştırmayı, operasyonları düzene sokmayı ve geride kalan hisse senedi fiyatlarını yükseltmeyi amaçlamakta, böylece yeni yatırımcıları çekmekte ve hissedar değerini ortaya çıkarmaktadır. Bu ortam, bu işlemlere dahil olan yatırım bankacıları için ücretlerin artmasına da yol açmıştır. Olay Detayları: Bir Elden Çıkarma Dalgası 2025 yılı, kurumsal ayrılıklar için dönüm noktası niteliğinde bir dönem olarak ortaya çıkıyor; büyük şirketlerin daha odaklı iş modellerini tercih etmesinde dikkate değer bir artış var. Kraft Heinz, Keurig Dr Pepper, DuPont, Warner Bros. Discovery, J.M. Smucker, Sony ve Citigroup gibi şirketler önemli yeniden yapılanmalar veya yan şirket kurma işlemleri gerçekleştiriyor. Bu hareket, işletmelerin çeşitlendirilmiş holdingler yerine çevikliği ve uzmanlaşmış odaklanmayı önceliklendirdiği daha geniş bir pazar eğilimiyle uyumludur. Endüstriyel holding Honeywell International (HON) yakın zamanda bir örnek teşkil ediyor; şirket Şubat 2025'te 2026 yılına kadar sırasıyla havacılık, otomasyon ve ileri malzemelere odaklanacak üç bağımsız şirkete ayrılma planlarını duyurdu. Benzer şekilde, Kraft Heinz (KHC) potansiyel bir ayrılık için seçenekleri aktif olarak araştırıyor; bu, 2015 birleşmesinden sonra önemli bir gelişme. Şirket o zamandan beri iki halka açık kuruluşa ayrılma niyetini doğruladı: Global Taste Elevation Co. ve North American Grocery Co. Aktivist yatırımcıların etkisi, bu ayrılıklar için güçlü bir katalizör olmaya devam ediyor. Yaklaşık 76,1 milyar dolar varlık yöneten Elliott Investment Management gibi firmalar önemli bir rol oynamıştır. Elliott yakın zamanda PepsiCo Inc. (PEP) şirketindeki 4 milyar dolarlık hissesini açıklayarak hisse senedi fiyatını artırmak için önemli değişiklikleri savunmuştur. Aktivist firmanın baskısı daha önce Honeywell International'ın üç kuruluşa ayrılma planlarını etkilemişti. Piyasa Tepkisinin Analizi: Gizli Değeri Ortaya Çıkarma Kurumsal ayrılıklardaki artış, piyasanın daha düzene sokulmuş, odaklı işletmelere yönelik artan tercihine doğrudan bir yanıttır. Aktivist yatırımcılar genellikle, büyük bir şirketin bireysel parçalarının toplamının bütünden daha değerli olduğu düşünülen bir "holding indirim"i sergileyen şirketleri hedef alır. Karlı olmayan veya daha yavaş büyüyen birimleri elden çıkararak, şirketler pazar esnekliğini artırmayı, verimliliği artırmayı ve özelleştirilmiş sermaye tahsis stratejilerini etkinleştirmeyi amaçlar. Başarılı emsaller bu stratejiyi pekiştiriyor. General Electric’in (GE) 2024 yılında GE HealthCare Technologies, GE Vernova ve GE Aerospace olarak ayrılması, GE'nin birleşik piyasa değerini 2022 seviyelerine kıyasla dört katına çıkardığı bildirildi ve stratejik elden çıkarmalar yoluyla önemli değer yaratma potansiyelini gösteriyor. Bir diğer örnek ise Kellogg Company’nin 2023 yılındaki ayrılığıdır; bu ayrılıkta Pringles ve Cheez-It gibi popüler markaları Kellanova altında kalırken, Kuzey Amerika tahıl işi WK Kellogg olarak yan şirket kurulmuştur. Daha sonra, Kellanova 2024 yılında Mars tarafından yaklaşık 30 milyar dolara satın alındı ve WK Kellogg Ferrero tarafından 3,1 milyar dolara satın alındı. Tersine, açıklanan ayrılığından önce, Kraft Heinz, 2015 birleşmesinden bu yana 2025 yılına kadar piyasa değerinin %68 oranında azaldığını gördü; bu da iş modeli ile değişen tüketici tercihleri arasındaki kopukluğu yansıtıyor. Bu, bazı çeşitlendirilmiş holdinglerin uyum sağlama aciliyetinin altını çiziyor. Elliott'ın hissesinin açıklanmasının ardından, PepsiCo'nun hisseleri erken işlemlerde anında %5-6'lık bir sıçrama yaşadı ve piyasanın potansiyel yeniden yapılanmaya olumlu tepkisini vurguladı. Daha Geniş Bağlam ve Çıkarımlar Bu eğilim, geleneksel holding modelinden kategoriye özel uzmanlaşmaya doğru temel bir değişimi temsil ediyor. Yatırımcılar, operasyonlarını düzene sokan ve pazar konumlandırmalarını açıkça tanımlayan şirketleri giderek daha fazla ödüllendiriyor ve bu da çeşitlendirilmiş portföylerin potansiyel olarak yeniden değerlendirilmesine ve diğer holdingler üzerinde benzer stratejileri düşünmeleri için artan bir baskıya yol açıyor. Aktivist yatırımcılar, daha yavaş art arda satış büyümesi, daha düşük Kurumsal Değer (EV) / satış çarpanı, daha zayıf art arda net kar marjı ve hisse senedi fiyatında iki yıllık art arda düşük performans gibi finansal değişkenleri analiz ederek potansiyel hedefleri belirler. Aktivist fonların bu analitik titizliği, güçlü performansları (2023'te ortalama %20,2 getiri) ile birleştiğinde, onlara bu stratejik değişiklikleri zorlamak için yenilenmiş sermaye ve güven sağlıyor. Kraft Heinz İcra Kurulu Başkanı Miguel Patricio, çeşitlendirilmiş kuruluşların karşı karşıya olduğu zorluğu şöyle ifade etti: > "Kraft Heinz'ın markaları ikonik ve çok seviliyor, ancak mevcut yapımızın karmaşıklığı, sermayeyi etkili bir şekilde tahsis etmeyi, girişimlere öncelik vermeyi ve en umut verici alanlarımızda ölçek sağlamayı zorlaştırıyor." Bu duygu, bu kurumsal ayrılıkların çoğunu yönlendiren temel mantığı özetliyor. Geleceğe Bakış Kurumsal ayrılıkların seyri devam edecek gibi görünüyor ve önümüzdeki aylarda piyasa dinamiklerini etkileyecek. İzlenmesi gereken temel faktörler arasında açıklanan ayrılıkların zaman çizelgeleri, yatırımcı güvenini aşındırabilecek olası gecikmeler veya maliyet aşımları ve serbest nakit akışı yaratma, inovasyona Ar-Ge harcamaları ve premium kategorilerdeki pazar payı kazanımları gibi yeni kurulan kuruluşların performans metrikleri yer alıyor. Ayrılık sonrası şirketlerin devam eden başarısı, bu eğilimi muhtemelen pekiştirecek ve diğer çeşitlendirilmiş holdingler üzerinde, gizli hissedar değerini ortaya çıkarmak ve gelişen bir pazar ortamında çevikliği artırmak için benzer stratejik yeniden yapılanmaları düşünmeleri yönünde daha fazla baskı oluşturacaktır.
ABD hisse senetleri Çarşamba günü karışık bir performans sergiledi. İş verileri sonrası Dow Jones düştü, Alphabet ve Apple ise bir mahkeme kararıyla yükseldi. Warren Buffett'ın Kraft Heinz'i hayal kırıklığına rağmen toparlandı. Piyasa Genel Bakışı ABD hisse senetleri Çarşamba günü karışık bir performans sergiledi. Dow Jones Sanayi Ortalaması geriledi, ancak Alphabet (GOOGL) ve Apple (AAPL) önemli kazançlar elde etti. Bu farklılık, piyasa duyarlılığını etkileyen ekonomik verilerin, düzenleyici kararların ve şirkete özgü faktörlerin karmaşık etkileşimini vurgulamaktadır. İş Verileri Sonrası Dow Jones Geriledi Dow Jones endeksi, önemli iş verilerinin açıklanmasının ardından geriledi. Çalışma Bakanlığı, ABD'li işverenlerin Temmuz ayında yalnızca 73.000 iş eklemesiyle işgücü piyasasında önemli bir yavaşlama olduğunu bildirdi; bu, ekonomistlerin beklediği 100.000'in oldukça altındaydı. Daha da önemlisi, önceki ayların rakamları keskin bir şekilde aşağı yönlü revize edildi. > Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ABD'li işverenler Temmuz ayında 73.000 iş ekledi ve bu, ekonomistlerin beklediği 100.000 işin oldukça altındaydı. Beklenenden daha zayıf olan bu iş raporu, Federal Rezerv'in Eylül ayında faiz oranlarını düşürme beklentilerini artırdı; CME FedWatch aracı, Eylül ayında faiz indirimi olasılığının yaklaşık %80 olduğunu gösteriyor. Alphabet ve Apple Mahkeme Kararıyla Yükseldi Alphabet (GOOGL) ve Apple (AAPL) hisseleri, ABD federal mahkemesinin iş ilişkilerinin kilit yönlerini koruyan ve antitröst endişelerini gideren bir kararının ardından yükseldi. Mahkeme, ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'ı Chrome tarayıcısını veya Android işletim sistemini elden çıkarmaya zorlama talebine karşı karar verdi; bu karar Alphabet için önemli bir zafer olarak görülüyor. Alphabet'in hisse senedi fiyatı %8 ila %9 sıçrayarak 230,66 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve Alphabet'in piyasa değerine 150 milyar dolardan fazla ekledi. Apple'ın hisse senedi de yaklaşık %3 ila %4 artışla önemli kazançlar elde etti. JPMorgan, Alphabet'in hedef fiyatını 232 dolardan 260 dolara yükselterek, kararın "ileri dönük finansallar üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını, bunun bir kazanç olduğunu" belirtti. Karar, Google Arama anlaşmasından Apple için tahmini 20 milyar dolarlık yıllık gelir akışını güvence altına alıyor; bu, Apple'ın Hizmetler gelirinin önemli bir bileşenidir. Buffett'ın Hayal Kırıklığına Rağmen Kraft Heinz Yükselişe Geçti Kraft Heinz Şirketi (KHC), yönetimin şirketi iki bağımsız işletmeye ayırma planlarını onaylamasının ardından başlangıçta keskin bir düşüş yaşadı. Ancak hisse senedi günün ilerleyen saatlerinde yükselişe geçti. KHC'de %27,5 hissesiyle ana hissedar olan Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i, hayal kırıklığını dile getirerek, 2015'teki orijinal Kraft-Heinz birleşmesinin hedeflenen getirileri sağlamadığını kabul etti. > 2015 yılında gıda devini yaratan birleşmeye liderlik eden Warren Buffett, Salı günü ayrılıktan "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi. Ayrıca birleşmenin kendisinin "parlak bir fikir olmadığını" ve Kraft Heinz'i ayırmanın gerçek sorunları çözmeyeceğini de belirtti. Son düşüşe ve kırılgan duyarlılığa rağmen, analistler hala ortalama 30,29 dolarlık bir yıllık fiyatı hedefliyor ve bazıları 51 dolara kadar bir artış öngörüyor, bu da piyasanın hisse senedini aşırı derecede iskontolu fiyatlıyor olabileceğini gösteriyor. Piyasa Görünümü İleriye dönük olarak, yatırımcılar yaklaşan ekonomik veri açıklamalarını ve Federal Rezerv politika kararlarını yakından izleyecekler. Alphabet ve Apple üzerindeki antitröst kararının uzun vadeli etkisi de önemli bir odak noktası olacak. Kraft Heinz için ise planlanan bölünmenin uygulanması, gelecekteki performansını belirlemede kritik olacaktır.
Kraft Heinz Co 'in P/E oranı 11.5362 'dir
Mr. Carlos Abrams-Rivera 2020 'den beri şirketle birlikte olan Kraft Heinz Co 'in Chief Executive Officer 'ıdır.
KHC 'in mevcut fiyatı $25.7 'dir, son işlem günde 0.27% increased etti.
Kraft Heinz Co Food Products endüstrisine ait ve sektör Consumer Staples 'dir
Kraft Heinz Co 'in mevcut piyasa değerlemesi $30.4B 'dir
Wall Street analistlerine göre, 23 analist Kraft Heinz Co için analist derecelendirmeleri gerçekleştirdi, bunlar 1 güçlü al, 1 al, 21 tut, 6 sat ve 1 güçlü sat içermektedir
Kraft Heinz (KHC), sonunda açıklanan şirketin iki ayrı varlığa bölünmesi konusundaki büyük belirsizlikler nedeniyle düşüşe geçti. Hisse teknik olarak zayıf, önemli hareketli ortalamaların altında işlem görüyor ve destek seviyesini test ederken, analistler ve sosyal medya duygusu da olumsuzlukları artırmaktadır.
İşte ketchup hisselerine bakıyorsun, bro? Cesur bir hamle. KHC'nin daha çok yavaş kan kaybına benzediğini nedeni şu şekilde açıklayalım:
1. Temeldeki Drama: Büyük Bölünme Fiyat hareketlerini tetikleyen ana hikâye, şirketin iki ayrı varlığa bölünmesi yönündeki yakın zamanda yapılan açıklamadır. Yönetim bu durumu değer yaratmak olarak sunabilir, ancak pazar bu durumu "geçici bir kabul" olarak algılıyor ve işlem görmeyen hazır yiyeceklerden tüketici kaynaklı değişime uyum sağlayamadıklarını itiraf etmek olarak görüyor.
2. Grafikler Yalan Söylmez (Ve Olumsuzdur) Teknikler oldukça karanlık bir resim çiziyor.
3. Sosyal ve "Akıllı Para" Duygusu Kimse dip almak için acele etmiyor.
Sonuç olarak hisse temel belirsizlikler ve olumsuz tekniklerin arasında bir fırtınada mahsur kalmıştır. $25.44 destek seviyesinden güçlü bir sıçrama görmedikçe, bu hisseyi kenarda izlemek mantıklı olabilir. Ya da daha iyi bir şey yaparak Edgen Radar'da gerçek alpha bulmak istersen, boomer hisselerini izlemek yerine onun yerine başka şeyler arayabilirsin.