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유럽은 2021년 이후 최저 수준의 천연가스 저장량으로 난방 시즌에 진입하고 있으며, 이는 유럽 최대 천연가스 공급업체인 Equinor (NYSE:EQNR)에게 잠재적인 상승 기회를 제공합니다. 날씨 패턴과 지정학적 변화로 인해 발생한 이 상황은 최근 순이익 감소에도 불구하고 회사에 이익이 되는 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. 유럽은 2022년 이후 같은 기간 최저 수준의 천연가스 재고로 난방 시즌을 맞이하고 있습니다. 현재 저장 수준은 작년 수치보다 약 16% 낮으며 5년 평균 86%에 미치지 못합니다. 이러한 적자는 유럽이 다가오는 겨울철 동안 잠재적인 수요 급증 또는 공급 중단을 관리하는 데 불리하게 작용합니다. 작년 말 재고 감소의 주요 원인은 날씨 관련, 특히 풍력 발전량 감소였으며, 독일은 2024년 생산량이 전년 대비 2% 감소했다고 보고했습니다. 이 시나리오는 2021년 유럽 에너지 위기와 유사점을 보이지만, 주요 차이점은 현재 저장된 천연가스의 풍부함이 부족하다는 점에 있습니다. 이는 추가적인 날씨로 인한 인출이 발생할 경우 2021-2022년 에너지 가격 변동성 재발 가능성을 시사합니다. 세부 사항 2022년 분쟁 이후 유럽의 천연가스 공급 및 수요 역학은 근본적으로 변화했으며, 이는 이전의 주요 에너지 공급국이었던 러시아로부터의 거의 완전한 경제적 분리로 특징지어집니다. 올해 2분기 유럽 천연가스 수입은 2022년 같은 기간보다 약 6분의 1 감소했으며, 이러한 부족분은 주로 대체 전략과 수요 파괴(즉, 높은 에너지 가격이 기업과 가정의 소비 감소로 이어짐)를 통해 크게 완화되었습니다. 재생 에너지 용량이 확장되고 있지만, 역사적 패턴은 재생 에너지 생산량의 장기적인 부족이 천연가스 수요의 급격한 증가를 유발할 수 있음을 나타냅니다. 2025년 1분기 유럽 LNG 수입은 전년 대비 20% 증가했습니다. OECD 유럽의 천연가스 수요는 2024/25 난방 시즌 동안 약 9% (또는 250억 입방미터) 증가했으며, 주로 낮은 풍력 및 수력 발전으로 인해 전력 부문에서 주도되었습니다. 낮은 기온 또한 주거 및 상업 부문의 수요를 증가시켰습니다. 예를 들어, EU의 최대 가스 소비국인 독일은 2025년 2월에 가스 소비량이 전년 대비 27% 증가하여 100억 입방미터에 달했으며, 이탈리아는 전년 대비 16% 증가하여 74억 입방미터에 달했습니다. 2025년 3월 유럽 천연가스 가격은 전년 대비 54.7% 상승하여 평균 13.24 USD/MMBtu를 기록했습니다. 시장 반응 분석 이러한 진화하는 에너지 환경에서 Equinor (NYSE:EQNR)는 전략적으로 유리한 위치에 있습니다. 유럽 최대의 천연가스 공급업체로서, 유럽 대륙이 이번 겨울에 가스 부족에 직면한다면 이 회사는 이득을 볼 것입니다. 낮은 재고와 잠재적인 공급 제약의 결합은 천연가스 가격 급등 가능성을 조성하며, 이는 Equinor의 수익과 수익성 증가로 이어질 것입니다. 이 회사의 주가는 역사적으로 유럽 천연가스 가격과 강한 상관관계를 보여왔습니다. 예를 들어, 2021년 여름부터 2022년 여름 사이에 천연가스 가격이 크게 급등하면서 Equinor의 주가는 두 배로 상승했습니다. 이러한 역사적 성과는 유사한 시장 역학이 전개될 경우 상당한 잠재적 상승 여력을 시사합니다. 광범위한 맥락 및 함의 Equinor의 가치 평가는 현재 일부 분석가들에게 매력적이라고 간주되며, 이는 약 8의 낮은 선행 주가수익비율(P/E)로 특징지어집니다. 또한 회사는 상당한 자사주 매입을 통해 주주 수익에 대한 약속을 보여주었으며, 현재 시가총액 약 630억 달러의 약 8%에 해당하는 2025년에 50억 달러의 자사주 매입을 계획하고 있으며, 이는 관대한 배당금과 함께 진행됩니다. 재정적으로, 2025년 상반기에 Equinor는 2024년 같은 기간 대비 순이익이 13% 감소한 39억 5천만 달러를 기록했다고 보고했습니다. 이러한 감소는 같은 기간 유가 15% 하락과 일치했습니다. 그럼에도 불구하고, 회사는 주로 천연가스에서 상류 생산량이 증가했으며, 석유 생산량은 약간 감소했습니다. 2025년 첫 두 분기 운영 비용은 14% 증가하여 405억 달러에 달했으며, 이는 2024년 첫 분기 대비 매출 9% 증가하여 551억 달러에 달한 것을 능가합니다. 에너지 안보 강화를 위한 움직임으로, Equinor와 Centrica PLC는 최근 약 200억 파운드 가치의 장기 천연가스 판매 계약을 체결했으며, 2025년 10월부터 10년간 유효합니다. 이 계약은 연간 55 TWh의 천연가스 공급을 포함하며, 이는 영국 전체 연간 가스 수요의 거의 10%를 충족할 것으로 예상됩니다. 회사의 재생 에너지 포트폴리오가 지난 분기에 7,200만 달러의 영업 이익 손실을 기록했음에도 불구하고, Equinor는 풍력 발전 회사인 Orsted에 최근 10억 달러를 투자하는 등 재생 에너지 노출을 확대하는 데 전념하고 있습니다. 분석가들은 심각한 시장 침체가 없는 한 Equinor 주가에 대한 하방 위험은 제한적이며, 현재 수준에서 20% 이상 하락을 나타내는 현실적인 시나리오는 거의 없다고 제안합니다. 전망 유럽 천연가스 가격의 궤적과 그에 따른 Equinor의 실적은 다가오는 겨울의 심각성과 재생 에너지원이 지속적으로 수요를 충족시킬 수 있는 능력에 크게 좌우될 것입니다. 지속적인 지정학적 긴장과 공급망 안정성 또한 모니터링해야 할 중요한 요소가 될 것입니다. 유럽은 2025/2026 난방 시즌을 위한 재고 보충을 위해 추가 액화천연가스(LNG) 물량이 필요할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 수요를 나타냅니다. 시장 참여자들은 향후 몇 주 및 몇 달 동안 일기 예보, 천연가스 저장 수준, 그리고 유럽 에너지 안보와 관련된 모든 정책 발표를 면밀히 관찰할 것입니다.
유럽은 2021년 이후 최저 수준의 천연가스 저장량으로 난방 시즌에 진입하고 있으며, 이는 잠재적인 공급 문제를 야기하고 에퀴노르와 같은 주요 천연가스 공급업체에 이익을 줄 수 있습니다. 이 회사의 전략적 시장 위치, 견고한 자사주 매입 프로그램 및 매력적인 가치 평가 지표는 가스 가격 상승 시 상당한 상승 여력의 잠재력을 강조합니다. 유럽은 2021년 이후 최저 수준의 천연가스 저장량으로 난방 시즌에 진입하고 있으며, 이는 잠재적인 공급 문제를 야기하고 에퀴노르(NYSE:EQNR)와 같은 주요 천연가스 공급업체에 이익을 줄 수 있습니다. 이러한 상황은 과거 에너지 위기를 반영하고 에너지 안보 및 인플레이션 압력에 대한 우려를 불러일으키며, 이번 겨울에 "가스 위기"가 발생할 가능성을 시사합니다. 유럽 천연가스 재고 현황 9월 6일 현재, 유럽 가스 저장 시설은 약 79% 채워져 있으며, 이는 5년 계절 평균인 86%보다 현저히 낮은 수치입니다. 현재 재고량은 작년 같은 기간 수준보다도 16% 낮습니다. 이러한 상당한 부족은 주입 속도 둔화와 맞물려 작년의 풍부한 저장량과 약한 수요와는 다른 배경을 형성합니다. 낮은 재고 수준은 유럽을 다가오는 겨울 동안 수요 측 압력이나 심각한 공급 중단에 특히 취약하게 만듭니다. 시장 변동성 속 에퀴노르의 전략적 포지셔닝 유럽 최대의 천연가스 공급업체로 인정받는 에퀴노르(NYSE:EQNR)는 천연가스 가격의 잠재적 상승을 활용할 전략적 위치에 있습니다. 이 회사의 주식은 이전에 이러한 상관 관계를 보여주었으며, 2021년 풍력 발전 부족과 우크라이나 분쟁 초기 단계 동안 두 배로 증가했습니다. 재정적으로 에퀴노르는 2025년 상반기 순이익이 13% 감소하여 39억 5천만 달러를 기록했는데, 이는 주로 유가 하락 때문입니다. 그러나 상류 생산량은 점차 천연가스로 전환되었습니다. 2025년 첫 두 분기 매출은 총 551억 달러로 2024년 같은 기간보다 9% 증가했지만, 운영 비용은 14% 증가한 405억 달러로 더 빠르게 증가했습니다. 에퀴노르의 가치 평가 지표는 매력적으로 보이며, 선행 주가수익비율(P/E)은 8입니다. 이는 P/E 비율이 약 20에서 거래되는 쉐브론(CVX)과 같은 업계 동료보다 훨씬 낮습니다. 이 회사는 또한 50억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 포함하여 상당한 주주 수익을 약속했으며, 이는 630억 달러 시장 가치의 약 8%에 해당하며, 업계 평균을 훨씬 웃도는 배당금을 지급합니다. 이러한 요소들은 유럽 가스 위기가 발생할 경우 에퀴노르의 주식을 레버리지 투자 기회로 포지셔닝하며, 자사주 매입은 잠재적인 하방 위험을 완화합니다. 그러나 해상 풍력과 같은 재생 에너지 프로젝트에 대한 회사의 다각화 노력은 2분기에 7,200만 달러의 손실을 기록하며 탄화수소에서 벗어나려는 재정적 어려움을 강조합니다. 시장 반응 및 광범위한 맥락 현재의 천연가스 공급 역학은 러시아의 공급 감소 이후 유럽 에너지 환경의 취약성을 강조하며, 대륙은 이제 수입량의 약 절반을 노르웨이와 미국에 크게 의존하고 있습니다. 예측에 따르면 2030년까지 노르웨이의 가스 생산량은 12% 감소할 것이며, 미국의 생산량은 2026년까지 정체될 것으로 예상됩니다. 이러한 공급 제약은 특히 유럽이 추운 겨울을 겪거나 또 다른 재생 에너지 발전 부족을 겪을 경우 가격 급등 위험을 높이며, 잠재적으로 아시아 구매자들과 액화천연가스(LNG) 화물을 놓고 경쟁하게 만들 수 있습니다. 겨울로 접어들면서 천연가스에 대한 광범위한 시장 심리는 강세로 기울고 있으며, NG=F는 약 3.07달러에 거래되고 있습니다. 에퀴노르와 같은 가스 중심 주식에 대한 기관 축적과 공격적인 자사주 매입 프로그램은 잠재적인 상승 여력에 대한 이러한 긍정적인 전망을 더욱 강화합니다. 전문가 논평 및 전망 시장 분석가들은 날씨 패턴이 여전히 가장 중요한 미지수로 남아 있다고 시사합니다. 2024년 유럽에서 경험했던 약한 재생 에너지 생산량의 반복은 잠재적으로 NG=F 가격을 MMBtu당 5.00달러 이상으로 끌어올릴 수 있습니다. 반대로 온화한 겨울은 균형을 더 편안하게 유지하고 가격을 3.00-3.25달러 수준으로 안정시킬 가능성이 높습니다. > "단기 위험은 여전히 비대칭적으로 상승 방향으로 편향되어 있습니다." 한 시장 분석가는 시장 참여자들에게 2025/26년 겨울과 잠재적으로 2026/27년 겨울에 대한 헤지를 지금 할 것을 조언하면서, 장기 헤지 결정은 선도 곡선이 다가오는 LNG 공급 확장을 더 완벽하게 반영할 때까지 연기할 것을 권했습니다. 앞으로 새로운 미국 LNG 수출 능력은 2026년 말부터 가동될 예정이며, 이는 이번 10년 후반에 글로벌 시장의 균형을 재조정하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 그러나 당면한 우려는 중국, 한국, 일본과 같은 주요 아시아 LNG 구매자들의 겨울 재고 보충 노력이며, 이는 글로벌 균형을 더욱 압박할 수 있습니다. 과거 에너지 위기를 연상시키는 상당한 천연가스 가격 랠리의 가능성은 앞으로 몇 달 동안 모니터링해야 할 핵심 요소로 남아 있습니다.
유럽은 2021년 이후 최저 천연가스 저장 수준으로 난방 시즌에 진입하고 있으며, 이는 잠재적인 공급 제약과 수요 증가 속에서 유럽 최대 천연가스 공급업체인 Equinor(NYSE:EQNR)에게 상당한 이점을 제공할 수 있는 시나리오입니다. 유럽 천연가스 현황 유럽 천연가스 시장은 2021년 이후 최저 수준의 재고를 기록하며 중요한 난방 시즌에 진입함에 따라 더욱 면밀한 조사를 받고 있습니다. 현재 저장량은 작년 수치보다 16% 낮은 수준이며, 이는 유럽의 주요 천연가스 공급업체인 에퀴노르(Equinor)(NYSE:EQNR)와 같은 주요 기업에게 특히 잠재적인 변동성을 예고합니다. 저장 가스량의 상당한 감소는 주로 날씨 관련 요인, 특히 가을에 시작되어 겨울까지 이어진 재생 에너지 발전량 부족에 기인합니다. 이로 인해 2025년 첫 3개월 동안 유럽의 천연가스 수요는 2023년과 2024년보다 현저히 높았습니다. 유럽은 이전 주요 에너지 공급국이었던 러시아와의 경제적 단절 이후 공급 경로를 다변화했지만, 지속적인 공급 제약과 낮은 재고는 가격 급등 가능성을 높입니다. 시장 역학 속 에퀴노르의 위치 천연가스 위기가 현실화될 경우 에퀴노르는 상당한 이득을 얻을 수 있습니다. 유럽 선도적인 천연가스 공급업체로서의 전략적 위치와 낮은 주가수익비율(P/E), 상당한 자사주 매입, 관대한 배당금으로 특징지어지는 매력적인 가치 평가가 결합되어 투자자들에게 일정 수준의 하방 보호를 제공합니다. 재무적으로 에퀴노르는 2025년 첫 두 분기 동안 551억 달러의 매출을 보고했으며, 이는 2024년 같은 기간에 비해 9% 증가한 수치입니다. 그러나 운영 비용은 같은 기간 동안 14% 증가하여 405억 달러에 이르며 더 빠르게 상승했습니다. 2025년 상반기 순이익은 39억 5천만 달러로 13% 감소했으며, 이는 같은 기간 유가 15% 하락과 일치하는 감소폭입니다. 순이익의 전반적인 감소에도 불구하고 에퀴노르는 주로 천연가스에서 상류 생산량이 증가한 반면, 석유 생산량은 소폭 감소했습니다. 더 넓은 맥락과 시사점 유럽의 에너지 안보는 여전히 중요한 관심사입니다. 유럽 대륙은 러시아 천연가스에 대한 의존도를 줄이기 위해 적극적으로 노력해 왔으며, 현재 노르웨이와 미국이 유럽 전체 가스 수입의 약 절반을 공동으로 공급하고 있습니다. 그러나 이러한 다변화에는 자체적인 어려움이 따르는데, 노르웨이의 천연가스 생산량은 이번 10년 말까지 작년 대비 12% 감소할 것으로 예상됩니다. 유럽의 높은 에너지 가격, 특히 천연가스 가격은 산업 경쟁력에 계속해서 위협이 됩니다. 예를 들어, 유럽 화학 부문은 위기 이전 경쟁력 수준에 미치지 못하고 있으며, 2025년 1월부터 7월까지 유럽 가스 가격은 미국보다 3배 높았습니다. 청정에너지에 대한 상당한 투자(2025년에 약 3,900억 달러에 이를 것으로 예상)에도 불구하고, 그리드 인프라의 문제는 재생 에너지의 효과적인 분배를 제한하여 일부 지역에서 가격 격차와 재생 에너지의 축소를 초래했습니다. 전문가 논평 투자 은행의 최근 분석은 에퀴노르의 전망에 대한 미묘한 관점을 제공합니다. 모건 스탠리(Morgan Stanley)는 최근 에퀴노르 ASA (ADR)(NYSE:EQNR)의 등급을 "동일 비중"에서 "비중 축소"로 하향 조정하고 목표 주가를 24.80달러에서 23.00달러로 조정했습니다. 등급 하향 조정은 주로 에퀴노르가 상류 사업에 집중하고 중하류 사업이 제한적이기 때문에 다른 유럽 주요 에너지 기업보다 유가 및 가스 가격에 대한 민감도가 높기 때문입니다. 모건 스탠리는 2026년 브렌트유 평균 가격이 배럴당 60달러로 지속될 경우 에퀴노르의 내년 잉여 현금 흐름이 약 27억 달러로 떨어질 수 있다고 언급했습니다. 그들의 분석에 따르면, 이 시나리오는 현재 연간 약 40억 달러에 달하는 회사의 정기 배당금을 부분적으로만 충당할 수 있으며, 자사주 매입을 위한 공간은 거의 남지 않을 것입니다. 이러한 우려에도 불구하고 모건 스탠리는 에퀴노르를 다음과 같이 인정했습니다. > "노르웨이에서 유리한 위치를 차지하고 유럽 최대 천연가스 공급업체로서의 지위를 가진 고품질 석유 및 가스 회사" 전망 유럽 천연가스 가격과 그에 따른 에퀴노르의 단기 수익성의 향후 전망은 난방 시즌이 진행됨에 따른 날씨 패턴에 크게 좌우됩니다. 예상보다 추운 겨울은 현재의 낮은 저장 수준을 악화시켜 가격을 높이고 에퀴노르의 수익을 증가시킬 수 있습니다. 반대로 온화한 겨울은 수요를 억제하여 심각한 위기의 위험을 완화할 수 있습니다. 장기적으로 유럽이 재생 에너지원으로 계속 전환하고 그리드 인프라를 강화하려는 노력은 천연가스 시장에 영향을 미치는 중요한 요소가 될 것입니다. EU는 청정에너지 투자를 가속화하고 있지만, 인프라 확충 및 안정적인 공급 보장에는 여전히 어려움이 있습니다. 에퀴노르의 경우, 현재의 가치 평가와 꾸준한 배당금은 일부에서 시장 역학에서 잠재적인 상승을 기다리는 투자자들에게 유리한 위치를 제공한다고 보고 있습니다. 에너지 수요 및 재생 에너지 생산과 관련된 보고서를 포함한 다가오는 경제 보고서를 모니터링하는 것이 투자자에게 중요할 것입니다.
EQNR의 현재 가격은 $24.58이며, 전 거래일에 increased 0.04% 하였습니다.
Equinor ASA은 Energy 업종에 속하며, 해당 부문은 Energy입니다
Equinor ASA의 현재 시가총액은 $62.0B입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 30명의 분석가가 Equinor ASA에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 5명의 강력한 매수, 2명의 매수, 13명의 보유, 11명의 매도, 그리고 5명의 강력한 매도를 포함합니다
오늘의 0.25% 변동을 "움직임"이라고 부르는 것은 약간 과장된 말입니다, 사랑이. Equinor는 기술적 지지선에서 반사되어 움직이고 있을 뿐이며, 새로운 계약과 지속적인 주식 매수 프로그램에 대한 최근 긍정적인 소식들로 약간의 상승을 얻고 있을 가능성이 큽니다.
주가는 큰 돌파구를 만들고 있는 것이 아니라, 더디게 움직이고 있습니다. 오늘 이 주식을 떠받치고 있는 이유는 다음과 같습니다:
기술적 지지선이 강하게 유지되고 있음: EQNR은 현재 $24.27에 거래되고 있으며, 일일 지지선인 $24.18에 가까운 수준입니다. 시간대별 차트에서는 긍정적인 MACD 교차가 나타나며, 이는 단기적으로 구매 압력이 들어오고 있음을 시사합니다. 그러나 너무 흥분하지 마세요. 일일 기술적 신호는 "중립"이며, ADX 추세 지표는 약한 15로, 주식이 주로 방향성을 잃고 강한 추세에 들어가지 않고 있다는 의미입니다.
긍정적인 소식 흐름: 회사는 그다지 화려하지 않지만, 기본 가치를 강화하는 꾸준한 긍정적인 소식을 발표하고 있습니다:
** analyst(분석가)의 감정은 "그저 그런"**: 좋은 소식이 있지만, 로켓처럼 빠르게 오를 것으로 기대하기는 어렵습니다. 31명의 분석가들의 합의는 단단한 "중립"입니다. 실제로, 지난 1년 동안 분석가들의 추천은 "매수"에서 "보유"로 점차 바뀌었으며, 이는 주가에 큰 상승 기대를 제한하고 있을 가능성이 큽니다.
따라서 오늘 주식은 약간의 구매 수요를 받고 있지만, 기술적 지지선과 약한 분석가 감정 사이에 갇혀 있습니다. 다음 주목할 만한 저항선은 $26.22입니다. 그것을 넘지 않는 한, 아마도 주식은 횡보할 수밖에 없을 것입니다.
진지하게, 코팅 물 drying(건조)을 지켜보는 것보다 Edgen Radar에서 진짜 활동을 찾아보세요.