Palantir上涨5%，Cloudflare涨3%：和平协议提振AI科技股

上周末宣布的美伊和平协议于周一引爆广泛涨势，推动今年表现落后的AI及安全软件板块集体上扬。

Palantir Technologies Inc.盘中上涨5%，股价升至约134美元；Cloudflare Inc.上涨3%，逼近235美元，投资者纷纷转向高贝塔值成长型标的。追踪纳斯达克100指数的Invesco QQQ Trust上涨3%，SPDR标普500 ETF Trust上涨1.9%，确认了主要股指层面的买盘广度。

"和平协议移除了一直令防御性仓位居高不下的重大地缘政治压力，"摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett表示，"投资者正重新涌入今年承压的AI和安全软件标的。"

Palantir的贝塔值为1.5，远期市盈率高达88倍，一直是AI基础设施建设中最直接的受益者之一。其AIP平台为政府和商业AI部署提供动力，而Cloudflare的边缘网络和零信任安全层正承载越来越多的智能体AI流量。Cloudflare的贝塔值为1.7，对宏观变化的敏感度更高——两者均倾向于放大整体市场的方向性波动。

本轮涨势发生在Palantir艰难的一年之中。该股年初至今仍下跌24%，远低于其200日移动均线160.42美元，尽管第一季度营收同比大增85%。公司2026年第一季度实现营收16.3亿美元，较市场预期的15.4亿美元高出6%；每股收益0.33美元，超出预期近14%。分析师预计2026年全年营收为76.9亿美元，同比增长72%，每股收益1.49美元，同比接近翻倍。Zacks评级给予Palantir #2（买入）评级，暗示该股短期内有望跑赢大盘。

Cloudflare年初至今表现相对较好，累计上涨约20%，因公司正转向智能体AI基础设施。该股远期市盈率高达189倍，体现了市场对其边缘网络定位的溢价，但也意味着执行失误的容错空间极窄。

该板块的下一个考验将在本周晚些时候到来——美联储利率决议以及美债收益率的变化将决定本轮轮动行情能否持续。就目前而言，和平协议为投资者提供了逢低买入这两只最具确定性AI标的的理由。

本文仅供信息参考，不构成投资建议。